董事会财务报告范文

篇一:《向股东会、董事会财务报告模版》

附件 4 财务分析报告（参考模版） （说明： 该分析报告模版， 仅供各企业参考使用， 不作统一要求。 分析报告的内容，请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对 经营情况的分析和说明，财务经营指标可以简化。 ） 年度情况整体说明，主要描述内容为：反映 xx 年度公司取得的 经营业绩（比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平） ， 实现营业收入 亿元，净利润 万元等情况。对当年经营情况产 生较大影响的因素，拟采取的主要措施，以及其他或有事项等可能产 生影响的未确定因素。 （具体描述内容请各企业依据实际情况进行修 改或补充，分析数据以“万元”为单位。 ） 公司 xx 年度经营指标完成情况表 项 目 xx 年预算 xx 年实际 完成计划% 营业收入 净利润 第一部分 总况（合并报表） xx 年度公司财务概况 （一） 截至 xx 年末， 公司资产总额 少数股东权益 万元，所有者权益 万元， 负债总额 万元； 万元，利润总额 万元， （二）xx 年度公司实现营业收入 万元，扣 除所得税 万元和少数股东损益 万元，公司净利润 （三）xx 年集团上缴国家各项税金共计 （四）xx 年上缴院国科控股利润 （五）主要财务指标情况： 万元。 万元。 万元。 1

1、资产负债率 %； 2、流动比率 %； 3、总资产报酬率 %； 4、净资产收益率 %； 5、国有资产保值增值率 % 6、其他比率 %。 （六）合并数据说明 1、xx 年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 家，与 xx 年度相比，增加（减少）了**********公司、********* 公司 户。增加（减少）原因是： 2、由于会计政策的************方面发生了变化，由原来的 *************** 变 更 为 ， 导 致 合 并 报 表 发 生 较 大 变 化 ， 具 体 为： 。 第二部分 报告期内主要经营情况及财务状况分析 一、公司经营情况 截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，xx 年 度公司实现营业收入 万元，净利润 万元。 公司 xx 年度营业收入、净利润构成情况表 单位： 万元 序 号 1 2 3 4 5 控股公司 公司本部 ****公司 ****公司 ****公司 ****公司 2 营业收入 金额 比例（%） 金额 净利润 比例（%）

6 7 8 9 ****公司 ****公司 ****公司 ****公司 合并数 （一）公司本部经营情况 1、收入情况（大幅增长、减少、持平） xx 年度公司本部主营业务收入 万元，完成预算指标 %，同比 100% 100.0% 增长（减少） %。 1）xx 年公司本部仍然以 业务（产品、项目）为主，共取得 万元。增加 收入 万元，占全部收入 %，比上年度增加（减少） （减少）的主要原因是 。 2）xx 年度公司本部第二大收入为 产品（项目） ，取得收入 万 元，占全部收入的 %，比上年度增加（减少） 的主要原因是 。 和 ，共取得收入 万 万元。增加（减少） 3）xx 年度公司本部其他收入为 元，占全部收入的 %，比上年度增加（减少） 万元；增加（减少） 的主要原因是 2、成本情况 xx 年度公司本部主营业务成本 万元，同比增长 %，与收入 。 。 增长率相比高 （低） 个百分点。 成本增加 （减少） 的主要原因是 （多因素分析法进行分析） 3、管理费用情况 xx 年度公司本部管理费用支出 万元， xx 年增加 比 （减少） 万 元。主要原因是 。 （多因素分析法进行分析） 4、财务费用情况 xx 年财务费用 万元，比 xx 年度增加（减少） 万元，主要原 3董事会财务报告范文。

因是 。 5、投资收益情况 1） xx 年度公司投资收益 万元，主要构成情况为： 2） xx 年度实际收到上交利润情况 持股企业上缴利润明细表 持股公司名称 上年度上缴 本年度预算 本年度实际上 缴 合计 6、纳税情况 税种 上年度缴纳 本年度缴纳 增长比例 合计 说明： 7、现金流量情况 xx 年度本部现金总流入 xx 万元，现金总流出 xx 万元，现金净 流入 xx 万元。其中：经营活动的现金净流入 xx 万元，投资活动净流 入 xx 万元，筹资活动现金净流入 xx 万元。 （二）控股公司经营情况 1、*********公司 *********公司合并营业收入 万元，净利润 万元，分别完成 4

预算指标的 %和 %。 原因分析：********公司销售收入持续稳定增加（减少） ，但由 于主要是原材料（或其他原因）上涨幅度过大（减少） ，年度净利润 同比有较大下降， 加上 2、********公司 *********公司 xx 年进一步调整公司业务结构，突出重点发展 主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。 全年销售收入 务产品销售收入 万元，同比增长 万元，占总收入 %，其中公司主营 %，同比增长 类业 原因的影响， 净利润同比减少了 万元。 %。公司成本费 用合计 万元， 同比增长 %， 低于收入增长率， 比预算减少支出 万 元； 公司经营净利润 万元， 同比增长 %， 超额完成年度预算的 3、**********公司 （三）公司财务状况 截至 xx 年末， 公司合并报表资产总额 少数股东权益 万元，所有者权益 万元。 公司财务状况比较表 项目 资产总额 负债总额 少数股东权益 所有者权益 1、资产总额比年初增加（减少） 万元，主要是流动资产净增 年初数 年末数 增长数 单位： 万元 增长率 万元， 负债总额 万元， %。 加（减少）万元，其中存货增加（减少） 万元；应收款项增加（减 少） 元，预付账款增加（减少） 万元，货币资金增加（减少） 万 元、短期投资增加（减少） 元；长期投资增加（减少） 资产增加（减少） 元，固定 元、无形资产增加（减少） 万元等（重要项目 5

篇二:《公司董事会工作报告范文》

××××公司董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结20××年的主要成绩，二是部署20××年的工作任务。请大会审议。

一、20××年的主要成绩

20××年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩：

——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值××××万元，占年计划的×××%，同比增长××%；实现销售收入××××万元，同比增长××%；利润×××万元。实现了公司持续健康发展的开门红。 ——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压

缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。

——科研攻关达到了预期效果。改进后的××××传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对××××仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在××××的现场安装。将手机gprs技术应用到××××远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产××××的协议。

——市场份额保持了稳步增长。全年订货××××万元，同比增长三个百分点；发货××××万元，同比增长××%；回收货款××××万元，同比增长×%。××产品市场有了新的突破，在××××签订××××仪32套100多万元的合同，××产品全年订货×××万元，同比增加了××万元。×××类仪器在××的销售形势较好。××××仪继续保持上年水平，订货××××万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。

——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物

资××万元，节约采购资金××万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理制度，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定，做到有章可循，依规办事，进一步规范员工的行为。

上述成绩的取得，是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果，是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司董事会，向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢！向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候！

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强；改制后资金短缺的局面将进一步加剧，经营形势比较严峻；员工思想的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和经营机制还无法一步到位；从机关到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进新公司早日迈上良性发展的轨道。

二、20××年的工作任务

20××年是公司发展比较关键的一年，我们既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感，居危思进，要尽快整合优势资源，提高产品的技术含量，增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是：××××××。今后一个时期发展的指导思想是：××××××××××××××××××。

20××年公司的经营任务是：实现销售收入××××万元；利润×××万元。根据发展指导思想和年度经营目标，董事会就今年的工作做如下部署：

（一）保持经济总量增长幅度达到10%。综合分析国内、外行业形势，我们正面临着难得的发展机遇。××行业的改革力度进一步加大，上市公司将实行专业化重组，油口的队伍（如钻井、采油）要缩编精干，队伍的装备要改善，国内更新改造的持续投入，对我们来说是机遇，但这种机遇留给我们的时间很短，稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机，把优势产品大范围地推向市场，实现经济总量的大幅度增长，为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大××类仪器的销量，力争达到××××万元。×类产品要在20××年的基础上实现更大的突破，力争达到××××万元。××类产品以大流量流标生产，以及质量流量计的合作为基础，力争达到××××万元。只有这块主营业务收入

的成功实现，经济总量增长才有可靠保证。与此同时，我们要利用好政策，广开渠道对外揽活，节约挖潜，降本增效，使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升，实现经济总量10%的增长目标，保障各位股东的切身利益。

（二）以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的，就现有产品达到年×千万元的收入并不难，但我们在市场竞争中为什么占据不了优势，一个重要原因是产品质量不高，好不容易卖了出去，紧接着就问题不断，维修不断，既丢了我们的面子，又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此，我们必须把现有产品做强做大，才能不为生存担忧，才能去考虑发展。目前，产品开发的首要任务是：着力改进现有产品，完善制造工艺和质量控制手段，集中力量攻关，锻造出几项精品。对现有技术成熟的××、××、××等产品，进一步进行技术升级，快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上，积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司××合作项目，缩短产品开发周期，尽快挤进炼化仪器仪表市场，挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证，切不可盲目上项目白花钱。同时，要积极寻求对外技术交流与合作、合资，不断提高产品技术档次，增强公司发展后劲。

篇三:《董事会材料三财务决算报告》

董事会材料三财务决算报告

一、公司基本情况一公司法定名称XXXX有限公司二公司法定代表人三公司注册资本11500万元四公司地址市路邮政编码E-MAIL五公司财务报告备置地点本公司六公司电话传真七公司首次注册登记名称XXXX有限公司公司首次注册登记法定代表人潘顺恩公司首次注册登记时间XXXX年XX月11日公司注册登记机关濮阳市工商行政管理局公司注册登记类型有限责任公司公司企业法人营业执照注册号公司税务登记证号豫国税登字豫地税登字公司2003年5月19日变更登记法定代表人变更后法定代表人为楚振平公司2003年9月27日变更登记股东和法定代表人同时修改公司章程变更后法定代表人为XXX八公司法律顾问河南长庚律师事务所XXX二、股东及股本变动情况2一报告期内公司股东没有发生变化股东协议出资额9340万元出资情况如下股东名称出资方式应出资额出资比例河南省建设投资总公司货币4000万元42.83濮阳经济技术发展总公司土地2000万元21.41濮阳市建设投资公司货币2000万元21.41濮阳三强热电有限公司货币940万元10.06省中原化工股份有限公司货币340万元3.64台前县造纸厂货币60万元0.64合计9340万元100二截止XXXX年12月31日公司股东实际出资到位情况如下：

单位万元股东名称2003年到位XXXX年到位合计到位到位率河南省建投200020004000100濮阳市建投11018902000100濮阳开发区200002000100三强热电470470940100省中原化工340340100台前县造纸60610合计4893.694392.31928699.42三、公司高级管理人员和员工情况一报告期内公司董事董存英变更为朱忠义、监事和其他董事没有发3生变动公司总经理楚振平、副总经理曹拥军、王胜利、财务负责人薛尧臣调离本公司XXXX年8月董事会第四次临时会议决定对公司经营层组成人员作出调整按照决议总经理郭海泉、副总经理康保平、王根、总会计师王崇香于8月10日到职工作。

二董事、监事和高级管理人员情况董事会组成情况郭海泉董事长楚振平副董事长康保平副董事长张松董事朱忠义董事监事会组成情况崔耐红监事会召集人魏建生监事栗增民监事孙育新监事李安喜监事王涛监事高级管理人员郭海泉总经理康保平副总经理王根副总经理王崇香总会计师三、员工及酬金截止XXXX年12月31日本公司共有员工121人其中正式签订合同的4员工74人借调1人外聘6人试用员工36人临时工4人。

XXXX年共支付员工酬金总额为人民币918761.91元。

四、养老保险金公司为全体员工缴纳了基本养老保险、医疗保险等国家规定的社会保险。XXXX年共支付各类保险费15.13万元。

五、员工住房本公司并未拥有任何员工住房近期亦未有任何员工住房的计划。

四、公司治理结构一公司治理情况本公司具有规范的法人治理结构。根据公司章程公司设立了股东会、董事会、监事会、经理层相互制衡的管理体制明确了各机构的职责和权限构筑了以股东为导向的公司治理结构营造可持续发展的公司制度环境。目前公司现有董事五名、监事六名、经理层4名。

二、公司与股东单位在人事、财务、机构、业务、资产等方面的独立情况1、业务方面截至XXXX年底公司仍处于工程建设阶段在业务上完全独立于控股股东。

2、人员方面本公司在人事及工资管理等方面与控股公司相互独立。

3、资产方面本公司拥有的生产经营性资产权属清楚与控股股东之间的产权

关系明晰不存在资产被控股股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展工程项目的建设未受到其它限制。

4、机构方面5本公司根据中华人民共和国《公司法》和其它有关法律法规的相关规定按照规范法人治理结构的有关要求设立了独立于控股股东的组织结构。

5、财务方面公司设立了独立的财务部门建立了独立的财务核算体系具有健全的内部管理制度独立纳税独立在银行开户在财务方面完全独立于控股股东。

五、财务报告一总说明本公司是按照现代企业制度设立的有限责任公司根据财政部规定应执行《企业会计准则》和《基本建设单位会计制度》。会计核算使用“速达3000Pro”财务处理软件。项目预计建设期三年为了适应基建投资核算的需要根据基建会计制度的要求设置会计科目制作会计凭证、登记账簿、编制基建会计报表。

1、“建筑安装工程投资”科目核算建筑安装工程支出分建筑工程和安装工程设置二级科目并按工程内容设三级明细2、“采购保管费”科目核算设备的采购、保管发生的费用分国内设备和国外设备设置二级明细科目按费用类别设置三级明细3、“待摊投资”科目核算按项目概算内容发生的构成基本建设投资完成额的待工程竣工决算后应分摊计入交付使用资产价值的各项费用支出。主要包括以下内容建设单位管理费、勘察设计费、临时设施费、借款利息、工程质量监理费、项目前期费、招投标费、出国联络费等4、“设备投资”科目核算各种设备及工具、器具投资额的实际支出分“在安装设备”、“不需安装设备”、和“工具及器具”二级明细科目并按设备名称设三级明细5、“其他投资”科目核算基本建设实际发生的营林支出、6取得的各种无形资产和递延资产的支出。

二、重要会计政策和会计估计1.会计制度本公司目前执行《企业会计准则》及《基本建设单位会计制度》2.会计年度本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.记账基础和计价原则本公司以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则。

4.记账本位币本公司以人民币为记账本位币。

5.外币业务的核算方法及折算方法外币发生按当月月初市场汇率折合成本位币记账每月终了按月末市场汇率一次调整汇兑损益中符合资本化条件的予以资本化不符合的费用化记入财务费用。

6.现金等价物的确定标准凡同时具备期限短从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小四个条件的投资确认为现金等价物。

7.存货核算方法本公司存货主要包括库存材料、库存设备、低值易耗品等以实际成本记账。

8.工程物资核算方法本公司工程物资主要包括设备投资、器材采购、委托加工器材等以实际成本记账对期末已收到实物而尚未取得购货发票的工程物资以合同价格暂估入账。待收到发票时以实际结算金额对暂7估价进行调整。

9.在建工程核算方法本公司在建工程按各项工程以实际发生金额核算并于工程竣工决算时转作固定资产。董事会财务报告范文。

10.借款费用核算方法本公司现正处于建设期间发生的借款均为专项借款所支付的利息费用均计入在建工程。

11、固定资产计价及折旧方法本公司以下资产确认为固定资产使用期限超过董事会财务报告范文。

一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具、工具或单位价值在2000元以上并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算按月提取提取方法如下12、无形资产计价和摊销方法无形资产取得时按实际成本计量在受益期内按照直线法平均摊销。

本公司账面无形资产主要为公司股东投入的土地使用权。目前公司股东出资土地569.95亩已全部交付使用尚未取得土地使用证。一期工程按用地200亩作价2000万元按投资入帐根据股东投资协议约定的价格10万元/亩计价本年内未做摊销。董事会财务报告范文。

固定资产类别估计经济使用年限残值率房屋建筑物30-403主要生产设备145通用设备10-125运输工具6-83电子、电器设备5-83813、建造合同本公司的建筑安装合同按照监理公司确认的完工进度按比例支付工程款。

14、职工社会保障1本公司已按规定参加了政府机构设立的职工社会保障体系包括养老、医疗、失业、工伤、女工生育等社会统筹尚未参加住房公积金及其他社会保障。各项交费标准如下：

项目交费比例其中个人负担比例养老保险288医疗保险82失业保险20工伤保险10女工生育保险102职工福利工会经费计提标准如下项目计提比例职工福利费14工会经费215、企业所得税的会计处理方法本公司采用应付税款法核算所得税。

二税项XXXX年12月办理完一般纳税人认定手续本公司目前处于建设期没有商品销售收入和其他业务收入。根据税法规定目前主要有以下税种营业税代扣建筑企业3城市维护建设税代扣建筑企业营业税的79教育费附加代扣建筑企业营业税的3印花税按资本金和合同类别交纳车船税按季度交纳个人所得税外聘专家个人所得税由公司负担员工个人所得税由员工个人负担本公司为其代扣代缴。

土地使用税2.5元/㎡本年未交纳房产税房产原值×10.3×1.2本年未交纳

六、建设资金收支情况说明一资本金到位及建设资金融资情况至XXXX年底公司到位资本金9286万元公司制浆工程建设预计投资33625万元扣除到位资本金9286万元尚有建设资金缺口24339万元。按照公司第五次董事会会议决议由公司各股东方按照出资比例提供贷款担保或直接融资河南省建设投资总公司委托省中行于XXXX年8月提供一年期搭桥贷款10000万元XXXX年12月提供5000万元半年期短贷款到XXXX年12月底还有9339万元建设资金未落实。

二建设资金使用情况截至XXXX年底共支付建设资金18535.38万元不包括土地作价入股2000万元其中1工程累计支付资金2818.79万元1、化机浆车间2003年9月份开工由河南省五建公司承包累计完成工程量961.67万元含化机浆车间厂房工程759.19万元化机浆试桩工程8.6万元桩基工程182.97万元化机浆桩基检测费10.91万元拨付工程款679.41万元占完成工程量的712、备料车间和料仓由河南省五建公司承包XXXX年4月28日开工合同总价396.65万元累计完成工程量340.04万元拨付工程款161万元占10完成工程量的483、污水处理场实行费率招标由省五建及濮阳市宏亚建设公司承建于XXXX年10月份开工累计完成工程量1078.91万元实际拨付工程款688万元占完工量的644、料场道路由濮阳市正方建业公司和濮阳市中原市政建设公司承建于XXXX年10月份开工合同总价475.60万元累计完成工程量243万元实际拨付工程款185万元占完工量的775、综合办公楼于2003年8月份开工建筑面积4228.72㎡2003年底已经完工XXXX年2月交付使用。本工程实行费率招标由濮阳市宏亚建设公司承建。造价决算于

XXXX年8月10日由河南省华夏会计师事务所审核并出具报告最终审定造价为550.125万元已拨付工程款522.61万元.6综合楼室外工程由濮阳市宏亚建设公司承建合同总价38.55万元已竣工验收已拨付工程款36.55万元占应结算金额的95留5的维修基金7、机电修车间2003年8月份开工建筑面积236.54㎡该工程实行费率招标由濮阳市宏亚建设公司承建工程已经完工XXXX年11月15日由河南华夏会计师事务所有限公司审核并出具报告最终审定造价为254.80元。应结算253.34万元实际拨付工程款186万元占应结算金额的748、110KV变电站于XXXX年4月10日开工由濮阳市宏亚建设公司承建已竣工未决算预计应结算215万元实际拨付工程款154万元占应结算工程款的729、给水净化站于2003年10月下旬开工由河南省新蒲建筑公司承建本工程实行造价招标中标价198.99万元已万工程量185.50万元实际拨付128.26万元占应结算金额的64.4610、厂区围墙工程由濮阳市王助建设公司承建已竣工决算应结算1156.63万元已结算53.80万元扣5质保金。

11、其他支出24.16万元.包括基建处人员工资18.49万元厂区绿化2万元各项保险及其他3.67万元土建工程施工合同约定工程款结算每月由施工企业申报完工量经项目管理公司审核后按完成工程量的80结算工程款。由于建设资金不能及时到位实际支付比合同约定数要低各施工单位均未足额结算。

2安装工程累计支出资金307.05万元1、化机浆车间钢结构由徐州东大钢结构有限公司承建合同价款204万元已全部完工已支付工程款127.8万元占合同价款的632、化机浆设备安装由中国轻工建设工程总公司承建合同价款195万元实际支付工程款99.25万元占合同价款的513、钢栈桥制作及安装由徐州东大钢结构有限公司承建合同价款122万元已累计完成工程量95万元实际拨付工程款80万元占合同价款的66单位万元工程名称概算数完工量付款额付款率完工率化机浆车间1139.06950.76679.417083备料和料仓396.65340.041614886污水处理场1325.761078.96886481料场及道路475.62431857751综合楼589.95589.95559.1695100机电仪车间253.34253.3418674100110KV变电2152151547210012给水净化站198.99198.99128.2664100钢结构204204127.863100钢栈桥12295806678化机浆设备安装1956199.2531厂区围墙56.6353.895合计4264.53101.683设备投资累计支付资金13091.44万元完成概算58。

1、进口设备共支出10186.70万元人民币。

①、制浆设备进口奥地利安德里兹公司合同总价计771.5万欧元共支付人民币6996万元已支付合同价款的90另外尚有904万元按合同约定待设备调试完成后支付。设备已经全部到货并安装完毕。主设备合同价款435.155万欧元支付3945万元人民币制浆辅助设备合同价款336.345万欧元支付3051万元人民币。

②、备料车间剥皮鼓设备进口奥地利安德里兹公司合同价款68万欧元支付638万元人民币占合同价款的90。尚有信用证保证金63万元未支付③、进口荷兰帕克公司污水处理设备合同价款88万欧元尚未到货已支付955.63万元人民币.④、进口ABB公司DCS集散控制系统合同价款80.5万美元已经到货支付667.35万元人民币.⑤、进口芬兰安德里兹OY公司木片接收系统合同价款72万欧元已经到货支付654万元人民币.⑥、支付郑州新利公司进口设备代理运费等160万元.⑦、支付引进设备资料翻译费61.63万元人民币13⑧、支付设备吊装费17.06万元人民币国外设备采购保管费37.01万元。木材出口研究试验费6.64万元信用证手续费14.79万元2、国内设备共支出2904.76万元。

国内设备采购截至XXXX年12月31日已签订合同5338.114万元已支付2287.19万元。

②、现场非标制作由中国轻工建设工程总公司承建合同价款716万元已累计完成工程量617万元实际支付工程款494.2万元。

③、国内设备采购保管费112.27万元运费11.10万元。

4、其他投资累计支出2318.10万元完成概算52。

1、建设单位管理费本年度发生188.61万元累计发生233.03万元含未付现折旧13.19万元占概算221万元的105。

2、工程勘察设计费本年度发生91.44万元累计发生263.63万元占概算310万元的85。

3、工程监理费本年度发生150.96万元累计发生155.18万元占概算150万元的103。

4、工程前期费用本年度发生55.63万元累计发生386.37万元占概算100万元的386.37.5、项目贷款利息累计发生利息支出451.60万元利息收入12.04万元收支差439.56万元占概算998.88万元的44。

6、土地及七通一平:本年度发生5.60万元累计发生2064.72万元其中土地入股2000万元土方等支出64.72万元。概算只有1785万元超概算215万元。

7、生产准备费:本年度发生31.82万元累计发生32.69万元占概算59.2万元的56。

8、办公家具器具低值易耗品:本年度发生15.94万元累计发生19.79万元占概算25.20万元的79。

1594.97万元149、概算未涵盖的：

①、出国考察费本年度发生63.31万元累计发生67.07万元。

②、环评费、地震灾害评估费本年度发生59万元累计发生84.28万元。 ③、临时设施费:本年度发生58.60万元累计发生151.39万元临建钢板房16.82万元供电线路拆迁再造11.80万元高压施工用电系统28.60万元低压配电线路7.91万元临时供水工程13.97万元临时道路48.52万元蒸汽管道0.67万元高空架线照明4.17万元厂区大门16.35万元临建办公室照明安装1.57万元临建施工用水电缆安装及其他1.01万元。

④、中介机构审计费:本年度发生14.18万元累计发生14.18万元。

⑤、施工用电:累计发生电费支出61.62万元代扣电费9.04万元差额52.47万元。这部分支出需要待竣工决算时分摊给施工方。

⑥、招投标费:累计支出16.28万元收6.56万元收支差9.72万元。 ⑦、办公用固定资产:本年度发生60.60万元累计发生160万元。

⑧营林支出:本年度发生126.80万元累计发生138.66万元含土地租金31.06万元林资源调查费30万元林木购置10.55万元工资及附加17.2万元外出考察费8.79万元。

⑨、其他支出累计发生45.36万元。其中租赁费24.72万元可行性研究费18.23万元无形资产1.41万元其他待摊投资1万元。

七会计报表主要事项附注1.货币资金项目年初余额年未余额现金72937.0810482.18银行存款5338948.6227922479.96其他货币资金0.009688517.32合计5411885.7037621479.46152.预付账款本公司预付账款年初余额1701482.00元年末余额33821654.15元账龄在一年以内的为30070454.15元所占比例为88.91一至两年的为3751200.00元所占比例为11.09