差旅费报销制度设计
成考报名 发布时间：08-31 阅读：
篇一:差旅费报销制度设计
小型设计公司差旅费用管理制度
差旅费用管理制度
第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情
况，制定本制度。
第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住
宿费、生活补助费等。
第三条 公司员工出差实行差旅费“标准内实报实销、超标准自负”的报销原则，
员工在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。
第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
4.1、各种交通工具费用标准：
4.1.1、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；
4.1.2、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限100元/天；地、市（区）城市及以下地区80元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；
4.1.3、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；
4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。
4.2、出差住宿费标准（上限）：
4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；
4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；
4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区；
4.3、生活补助费标准： 单位：元/天
4.3.1、地区划分同上第4.2条；
4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。
第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿
费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途 期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培 训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。
第七条 员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、
船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。
第八条 车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，
绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。
第九条 出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。
第十条 公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，
如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。 第十一条 以上差旅费报销均需提供有效发票。
第十二条 各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核
差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。
第十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、
天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。
本制度自2014年10月1日起执行。
篇二:差旅费报销制度设计
最新公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：
（a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600
公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。 （b） 自驾车报销标准
为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准：
员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票
（收据）报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。
4-4：出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。
4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差
人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差
要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。
备注：
以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
财务部
2013.12.20
篇三:差旅费报销制度设计
2015差旅费报销制度
第1篇：差旅费报销管理制度
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：
（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。
（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。
（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。
（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。
（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。
（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
10、本制度自发布之日起执行。
第2篇：差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二、差旅费报销原则
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
四、本规定从2015年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
第3篇：差旅费报销管理制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法
①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法
①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法
①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。
③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。
7、出差人员通讯费补助办法
①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。
②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。
8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。
9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。
10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。
篇四:差旅费报销制度设计
2015费用报销制度
第1篇：公司费用报销管理制度
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用
成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：
差旅费报销单
a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。
b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
第2篇：费用报销制度为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定：
一、费用支出的前提及审批权限
1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。
2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。
3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。
4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。
5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。
二、各种费用列支规定
1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。
2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。
3、差旅费报销，按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法》执行。
4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。
5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。
6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。
7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。
8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。
9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。
10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。
11、通讯费报销按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法》执行。
12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。
三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《浙江华汇费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。
四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。
1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）；
2、各月发放工资；
3、各月应交养老保险金、待业保险金等；
4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。
五、其他需要说明的问题
1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营
性收款收据一律不能报销入账。
2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。
3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。
4、超过现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。
5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。
6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。
7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。
8、当年费用必须当年报销，如：通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃（12月份通讯费除外）。
9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。
六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。
为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、办公费
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费
差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；
二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元/人/天）
职务一类区二类区港澳台地区
董事长实报实销
总经理300201550
部门经理200150250
一般职员15080200
④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
第3篇：企业费用报销内部控制制度为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。
一、费用预算制度
1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标；
2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算（含资金预算、成本预算、管理费用预算），编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整；
3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改；
4、批准后的预算下达给各机构执行；
5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长；
6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困；
7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。
二、费用报销的基本程序
1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单；
2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批；
3、交财务部主管审核（审核重点：①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。），如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。（各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字）；
4、单次金额超过限额（BBB超过150000元、CCC公司超过1000000元、DDD超过60000元、采购单次金额超过1500000元）交财务总监审查签字后方可报销；
5、单次金额超过限额（BBB超过300000元、CCC公司超过2000000元、DDD超过100000元、采购单次金额超过2000000元）经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；
6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销；
7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；
8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行；工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理；
9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理；
10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。
三、财务部门的职责和权利
1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据；
2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；
3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅；
4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证；
5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝；
6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款；
7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。
四、单笔支付金额在150000元以上（含150000元），须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。
五、本制度附件与本制度具同等效力。
六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。
附件一：关于业务招待费的规定
一、业务招待费：包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用；
二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则；机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等；
三、各机构业务招待费的预算限额：各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入（不含折扣、折让）的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月（鉴于CCC公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额；2xxx年1—6月按经营指收入的2、5%为限额；2xxx年7月起按公司业务招待费的预算限额执行）；各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用；
四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行；
五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况：如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待；
六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单（此单仅作内部核算使用，不对外）上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销；
七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅；八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。
第4篇：员工费用报销制度为完善员工报销制度，提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定，cfo审批通过，现对员工费用报销做出如下规定：
类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15日（含）回京后14日内每月25日审批后报销单递交财务部截止日本月15日后2个工作日内审批后2个工作日内每月27日每月报销次数1次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项：
1、个人日常费用和公司费用（包括劳务费，佣金等）须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息（开户行名称、账户）。
2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，部门活动费，其限当月每人提交一次。
3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。
如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。
5、费用发票应开具公司全称（见下附加信息**），如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供虚假发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销虚假发票的，财务部将通知其部门总监及vp；6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率；7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。
9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期（日期以飞机票，车票所标计时间为准），餐费补助会和工资一起合并发放。
10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处（见下附加信息*）确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。
11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”（在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间），并确保提交的费用报销为“已审批”状态（在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批）。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致（
13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。
报销单装订注意事项：1、装订顺序为：费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；2、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；3、从erp系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。
篇五:差旅费报销制度设计
2015费用报销申请书范文
第一篇：住院费用报销申请书
住院费用报销申请书
一、门诊（普通疾病、特殊疾病、意外伤害门诊）、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：
赭山校区
地点：赭山校区医院二楼215室
时间：每月15日（门诊报销）、每月21日（门诊慢性病及住院报销） 上午：8：30～11：30
下午：14：30～17：00
花津校区
地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室
时间：每月16日（门诊报销）、每月22日（门诊慢性病及住院报销） 上午：9：00～11：30
下午：14：30～17：00
说明：
1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日；
2、上述时间，寒暑假除外。
二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为：
地点：赭山校区医院医管办；
时间：每季度末的最后一周。
三、报销、申请补助需携带下列相关材料：
（一）门诊
1、门诊病历与发票；
2、身份证复印件；
3、检查费在200元以上的（即大型检查），需提供检查报告单复印件；
4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）；
5、本人银行卡账号复印件；
6、其他的相关材料。
（二）门诊慢性病及住院
1、医疗费用发票的原件、复印件；
2、加盖住院部印章的出院小结、住院费用明细清单的原件、复印件；
3、身份证复印件；
4、门诊病历、处方、检查及化验报告单（门诊慢性病需提供）；
5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）；
6、其他相关证明材料。
（三）医保省级调剂金补助
1、本人或其法定监护人的书面申请书；
2、本人当年的参保凭证；
3、医疗费用发票、清单的复印件；
4、医疗费用报销凭证（市镜湖区医保中心、新农合报销后的理赔单据原件或复印件；医疗费用结算单等）；
5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件（加盖学校公章）。
温馨提示：参保学生因病就医需注意：
1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销；
2、凡药房购药一律不予报销。
四、可登陆校医院网页/site/hospital/，查看相关医保政策： 《安徽师范大学在校学生医疗保险政策宣传提纲》
《芜湖市城镇居民基本医疗保险大学生参保政策宣传》
《关于部分调整2015年度芜湖市市区居民基本医疗保险有关政策规定的通知》
《规范大学生基本医疗保险省级调剂金申报审核有关工作办法》
《芜湖市城镇居民基本医疗保险不予支付和支付部分费用的诊疗项目与医疗服务设施》
平安保险公司为我校参保学生（以下简称“被保险人）承担的保险责任及提供的服务》
第二篇：报销培训费用申请书关于记录员、编录员培训及相关
费用申请书
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066.00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！
申请人：陈某
二o一二年十一月十五日
第三篇：费用报销制度及报销流程费用报销制度及报销流程
总则
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
三、本制度适用公司全体员工。
第一条：借支管理规定
一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。
四、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。
第二条：借支流程
一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三条：报销的要求
一、发票的基本要求
② 票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。
②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。
③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。
④ 票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。 ⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。
二、报销凭证的填写要求
①必须按费用报销单要求填写相关内容。
②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明，另报销业务招待费（如送红包，购烟，好处费之类）需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，并归属哪个工程项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。
③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。
④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。
⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需经得总经理批准方能办理报销手续。
⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
⑧费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单，差旅费报销填差旅费报销单，其他所有费用填费用报销单；
三、其他报销附件要求
①除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入帐凭证。
②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。
四、报销的时效要求
①当月费用必须当月25日前报销处理完毕。
②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。
③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。
第四条：报销审批付款流程
一、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，
填写报销单，交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。
二、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符
合部门计划、预算承担责任；部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回。
三、财务部门负责人：财务部门负责人（或授权主办会计）对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、
标准进行审核；并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。
四、单位经理、公司总经理：对授权范围内所有费用予以审批，并对费用的真实性、合理性承担责任；对
审批、审核不通过的予以退回。经理、总经理的费用，由财务负责人审核后，交由董事长审批。
五、董事长公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、
合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。
六、出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对
报销金额再次复核，复核金额（付款金额）只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理（或按申报金额办理）。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据；收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。
第五条：报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
第六条 代办及其它
一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行
审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。
二、本规定自发布之日起执行。
第四篇：费用报销制度第一部分 总则
第一条 为了加强湖南冶金有限公司（以下简称公司）内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工及总公司采购人员。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报
销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款必须在本月内结清，
不允许跨月借支，特殊情况下经副总经理及相关部门负责人签字后可以跨月，但必须说明跨月报销的原因。
(三) 各项借款应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经副
总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
(五) 借款本着“前款不清，后账不借”的原则，借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个
人借款从工资中一次性扣回。特殊情况由副总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
第二条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
(二) 审批流程：部门主管审核签字→财务经理复核→1000元以上（含）副总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训
费、资料费等，在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。固定资产购置、维修保养费用支出适用《固定资产管理制度》，银行支出款项适用《款项支付制度》
第二条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定详见2015年6月14日财务部通知),且发票背面须有经办人
签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大
小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由，可另附费用内容说明。
第三条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应
附批准后的申请单或出入库单→部门负责人审核签字→财务经理复核→1000元以上（含）副总经理审批→到出纳处报销。
第四条 费用报销时间：每周二、周五。借支及银行支出款项不受此限制。
第五条 费用报销单据填写要求：
（一） 报销人填单：报销人应如实填写费用报销单，报销项目栏填写费用类别，摘要栏填写报销费用的详细
内容。公司秉持“谁经手、谁报销”的原则，经办人即为报销人。
（二） 对原始凭证粘贴的要求：1.报销人应按费用性质分类后将正式发票粘贴在“费用粘贴单”上，且“费
用粘贴单”须注明附件张数及金额，报销人不得将不同种类的费用粘贴在同一张费用粘贴单上；2.费用单据粘贴时应折叠整齐，错落有序，便于单据的审核和装订、保管。
（三） 对原始凭证合规性的要求：1.原始凭证上的各要素必须填列齐全、正确。包含客户全称、开票日期、
所购物品品名、规格、数量、单价、金额等，且大小写金额必须一致，不得涂改。2.发票应加盖开票单位发票专用章或财务专用章。3.报销人在取得原始凭证时，一定要对该原始凭证进行认真审查，包含该原始凭证各素填列是否齐全、正确、大小写金额是否一致、开票单位是否盖章等。如因客户名称写错、金额写错（含大小写金额不一致）、以及过期发票、假发票及未盖章发票导致不能报销等，后果一律由报销人负责。
（四） 报销所需凭证：
（1） 基建项目：1.项目审批表； 2.施工合同； 3.材料发票及施工劳务发票； 4.收、领料单（自建项目）；
5.项目竣工决算表
（2） 修理费：1.维修申请单（经签批）；2.维修合同（1000元以上须提供）；3.修理费发票；4.维修项
目清单（须经维修班确认旧零件已收回）。
（3） 汽车费用（含油费、过路费、停车费等）：1.发票； 2.出车记录（行驶路线：起点终点）：货车司
机复印工厂货车行驶记录表作为凭据。
（4）业务招待费：1.外出就餐申请单（须审批且必须费用预算）；2.发票；3.说明：招待客户名称、人数、
事由、金额及陪同人员姓名、人数。
（5）差旅费（须填写专门的差旅费报销单）：1.出差申请单（须审批）；2.发票（限住宿费、交通费票，
如在出差期间有招待费发生，须单独报销）；3.说明：其他事由请说明。
（6）运输费：1.运输合同（1000元以上须提供）；2.运输费发票；3.收款人收据；4.说明：所运输物品名
称、对应的收料单、请购单号、运输路线。
（7）物料用品采购：1.请购单；2.收料单；3.发票；4.送货单。5.收款收据。
（8）食堂费用：1.原始小票（报销人须保证小票金额真实无误，如发现小票金额有弄虚作假及错误等情形，
将追究经手人的直接责任）；2.统计表。
（9）租赁费：1.租赁合同；2. 租赁费发票；3.收款人收据。
第五条 差旅费
（一） 费用标准:
（1）交通工具（最高标准）
职 务交通工具
一般员工火车硬卧
部门负责人火车软卧或高铁
总经理助理飞机
副总经理及以上飞机
（2）差旅费标准：出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费、电话费实行“总额包干、节约归已、超支不
补”的原则；
出差地点标准
经济特区及北上广300元/人/天
外省省会250元/人/天
外省地级市、县、镇200元/人/天
本省地级市、县、镇200元/人/天
(二) 费用标准的补充说明：
(1) 差旅费中交通费（不含市内交通）与住宿费必须提供实际发票。
(2) 特殊情况下要超过标准乘坐交通工具的，须通过副总经理的审批，否则只能按标准规定的交通工具价
格报销。
(3) 包干报销天数以出差之日至到达之日为依据，算头不算尾。
(4) 出差人员由对方单位接待的补助标准50元/人/天；出差外省当天能返回的100元/人/天；出差省内（长
沙地区除外）当天能返回的50元/人/天；
（5）到长沙地区办事不享受补助，只享受误餐补贴，且发生的交通费必须提供发票实报实销。
（6）差旅费报销必须附带经审批的出差申请表复印件。
（7）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变
化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需副总经理签署意见后方可报销。
（8）出差人员如未经审批自行安排差旅行程、无充分理由延长出差时间或无差旅报告可作为佐证说明当次
出差情况的、当次所发生的差旅费用一律由个人承担，公司不予报销。
（7）所有出差人员在出差期间遇有节假日的，一律不另发节假日加班费。
（8）员工利用出差之机绕道回家办事的，事先须经领导同意，其绕道回家办事的一切费用由个人自理。其
回家时间应按交通票据上所列时间从出差时间中扣除；
（9）员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理；
（10）带车出差的，其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据实报
销。由个人违章所造成的罚款以及个人开支费用等一律不得报销。
（11）在出差过程中，因业务工作需要使用招待费，应征得副总经理同意，并经副总经理签署意见后财务部
方可审核报销。
第六条 电话费
(一) 费用标准
(1）移动通讯费：公司暂不提供移动通讯费报销。
(2）固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。但禁止员工在上班期间
打私人电话。
(二) 报销流程
(1) 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情
况应到电信局查明原因，特殊情况报副总经理批示处理办法。
第七条 市内交通费报销
(一) 费用标准：据真实发票实报实销。
(二) 报销说明：
(1) 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政人事部文部长同意后
可以乘坐公交或出租车;
(2) 市内因公公交车费和出租车费应保存相应车票实报实销。
(3）员工应尽量选择公交，确因没有公交、公交时段已过或者事务紧急情况下才可选择出租车。
第八条 办公用品、低值易耗品等报销制度及流程:
(一) 管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定
专人负责。
(二) 报销说明：
报销人先填写费用报销单(附发票、仓库人员填写的入库单、领料单、供应商提供的送货单、采购申请单等原始单据，1000元以上（含）须附采购合同)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第九条 招待费、培训费、资料费及其他费用报销
(一) 费用标准
(1) 招待费：为了规范招待费的支出，招待费应预先填写外出就餐申请单经副总经理批准，特殊情况下可
先电话审批，事后再补单。
(2) 培训费: 为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政人事部统一管理，各部门培训需求应及
时报送行政人事部。行政人事部根据实际需要编制培训计划报副总经理审批。
(3) 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前应书面呈副
总经理批准。报销时须提供副总经理审批的呈批件。
(4) 其他费用：根据实际需要据实支付。
第五篇：费用报销管理制度深圳市电子科技有限公司
费用报销管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强公司的财务管理工作，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
第二章 审批权限及程序
第二条 公司授予总经办、部门经理对本制度规定范围内的费用开支项目及限额内的审批权限。有审批权限的部门经理的签名字样须在财务部门备案。
第三条 凡公司规定项目和限额内的费用开支，审批程序为：
（一） 费用当事人申请。
（二） 部门经理审查确认。
（三） 总经办根据《外出登记表》、《出差申请单》等的记录核对签字确认。
（四） 财务部门审核、结算。
（五） 审核未通过的费用，由财务部列明未通过的费用项目和原因，退回部门经理处。
（六） 各部门对财务部退回的费用单据如有异议，报总经理审批。
第四条 凡本制度规定的费用项目以外及超限额的费用，一律最后报总经理审批。
第三章 行政及营运费用管理
第五条办公用品及低值易耗品的报销手续：
（一）由办公用品使用人填写<《办公用品申请单》，并经所在部门领导审核，财务部复核，总经办核准后方可采购。
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（二）在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。
第六条员工市外出差费用报销手续
（一）员工出差前应填写《出差申请单》，如需借支差旅费，同时填写“借款凭证”，一并由各部门经理审批，《出差申请单》一联交行政部记录考勤，出差回来后，填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。
（二）借款出差人员回公司后，3天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣除。
（三）差旅费应每出差一次报销一次，不允许把几次出差汇总报销，也不允许把市内出差与外地出差汇总报销。几个人一起出差的，由指定负责人一起报销，并列明消费明细及名单。
（四）住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付，如有特殊情况需总经理批准方可报销（相关费用标准参见附件二）。
第七条员工市内出差的交通费报销手续：
（一）所有市内出差的员工，出差的市内交通费除出租车费外实报实销；公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经办批准后方予报销。
（二）市内出差填写《费用报销单》，按天（次）填单，一单一审，并由总经办根据《外出登记表》确认；所有车票必须真实、合理、合法，凡查出属不实的，一律不得报销。超出标准的，报总经理批准。
（三）员工市内出差的，返回后可于1-2个工作日内报销。
（四）超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
（五）财务部有权对有异议的出差费用向员工出差居住地酒店等直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
第八条 应酬招待开支报销手续
（一）所有送礼费、业务招待费的使用必须事先计划上报，填写《业务招待申请单》，并经部门经理批准，如果是超标的，由总经办批谁，在财务部设置的有关登记本上逐项登记，对在外因公事务需要未能提前登记的，应以电话方式
请示有关负责人，待批准后执行。但在回来后必须补补填《业务招待申请单》，否则，不得报销。
（二）及时填写《费用报销单》，并注明招待的客户姓名、事由、电话等信息，将相关票据粘贴附后，交部门经理审核，财务部复核，总经办核谁后予以报销。对于超标的，由报销人自负。借支的交回多余现金，否则，财务部有权从其工资中扣回。
（三）报销时，送礼费、招待费不允许和其他费用混报，应单独填报。所有报销单据票必须是真实、合理、合法的，凡查出属不实的，一律不得报销。 业务招待费标准按：接待一般来客的标准每人每餐约30元，陪同人员一般不超过三人；接待高层次来客的标准由总经办另定；
第九条车辆使用费用的报销手续
（一 ）此项费用包括汽油费、维修费、停车费、路桥费。【差旅费报销制度设计】
（二）报销时列明起始地，停车地，总经办根据里程数及用车记录等进行复核，并据此在报销单签字确认。
（三）车辆维修前提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时列明详细维修项目清单，总经办根据车辆维修情况复核，并签字确认。
第十条货运及邮寄资料费用报销：
（一）货物运输费用采用本公司和货运单位月结的，员工本人不得报销该项费用；平时零星发货的运输费用，由员工本人代垫的，在办完托运手续，取得正式合法报销单据，填写〈费用报销单〉后，由本部门经理审核，财务部复核后报销。应由对方公司（如供应商）承担的运费或因对方公司原因造成的运费，公司不予报销。
（二）文件、发票等邮寄费由部门指定专人每月统一报送财务部审核后报销。需取得正式邮寄报销票据，填写〈费用报销单〉实报实销。
（三）需办理备用金手续的，必须依照下列规定：
1、具有规定的用途，期限及限额（注：现，采购部文件快递备用金500元，仓库货物运费备用金2015元）；
2 、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零
星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。
3 、以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
4 、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
第四章内部费用管理
第十一条财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
（一） 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写完整、审批手续齐全的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
（二）公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务部门审核并报总经理批准后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
第十二条 财务部加强对原始费用凭证的审核
（一）所有费用支出均需取得真实、有效的发票，杜绝用白条、收据代替发票的情况。
（二）费用的报销程序上由报销人所属的部门经理负责审核其真实性,财务部负责审核其票据的合法性及是否按照规定的程序和标准报销；将不符合真实性和超标超限的票据报送总经理批准。
（三）各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。
（四）对原始凭证的技术性要求： 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
第十三条 本制度由英泰格电子科技公司总经理办公室制定并负责解释。第十四条、本制度从2015年7月14日起执行。
附件一：报销费用表单
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《业务招待申请单》
《外出登记表》
〈办公用品申请单〉
附件二、员工差旅费报销标准。
1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
2、出差地点区分为一线城市；二，三线城市，港澳地区三种。
一类区：一线城市（北京，上海，深圳，广州）
二类区：二，三线城市（其他城市）。
3、 出差住宿费报销标准：（元/人.天）
职务二类区一类区港澳台地区
普通人员80/天150/天总经理批准
主管工程级130/天200/天400hkd /天
部门经理级200/天280/天500hkd/天
总经理级250/天350/天600hkd/天
4、出差补助标准
员工本市内出差、短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
长途出差补助标准：（元/人/天）
总经理级：100元/天
部门经理：60元/天
主管级别：40元/天
普通员工：30元/天
5、员工出差交通费报销标准
长途出差:由公里数来定(如>1000公里可乘坐飞机,<1000乘坐火车或长途
巴士,轮船) , 并由部门经理批示，如果达不到乘坐飞机的标准，有特殊情况需乘坐飞机的需事先经过部门批准，否则，不予报销。
员工在出差地尽量乘坐公共交通工具(公交,地铁)，正常情况下，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经理批准后方予报销。
6 、短途（300公里以内）出差不享受住宿补助。
7、长途（省外）出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的
助
50%领住宿补
篇六:差旅费报销制度设计
2015公司规章制度范本
第1篇：公司考勤管理规章制度范本
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9：00――12：00
下午14：00――18：00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10、
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
三、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点)；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
四、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
五、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
六、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。
七、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
八、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
九、出差
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十一、本制度自公司公布之日起执行。
十二、本制度解释权归行政部。
第2篇：小公司规章制度范本为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XXX一人出资设立XXXX有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。
第一章公司名称和住所
第一条：公司名称：______有限公司
第二条：公司住所：______市______区______路______号______室
第二章公司经营范围
第三条：公司经营范围：生产、加工、销售针纺织品、服装、服装辅料、家纺制品、纺织原料（以上经营范围以工商部门核定为准）。
第三章公司注册资本
第四条公司注册资本：人民币拾万元，由股东一次足额缴纳额。
公司增加、减少及转让注册资本，由股东作出协议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
股东只能投资设立一个一人有限责任公司。
第四章股东的名称、出资方式、出资额
第五条股东的姓名、出资方式及出资额如下：
股东姓名：______身份证号码：______出资方式：______出资额：______出资时间：______
第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。
第五章股东的权利和义务
第七条股东享有如下权利：
（1）了解公司经营状况和财务状况；
（2）选举和被选举为执行董事；
（3）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；
（4）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；
（5）有权查阅股东决议记录和公司财务报告；
第八条股东承担以下义务：
（1）遵守公司章程；
（2）按期缴纳所认缴的出资；
（3）依其所认缴的出资额承担公司的债务；
（4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第九条公司不设股东会。股东行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；
（3）选举和更换监事，决定监事的报酬事项；
（4）审议批准执行董事的报告；
（5）审议批准监事的报告；
（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（9）对向股东以外的人转让出资作出决议；
（10）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；
（11）修改公司章程；
股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。
第十条公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东推荐产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。
第十一条执行董事对股东负责，行使下列职权：
（1）向股东报告工作；
（2）执行股东的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（7）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（8）决定公司内部管理机构的设置；
（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（10）制定公司的基本管理制度；
（11）公司章程规定的其他职权。
第十二条公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（7）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（8）执行董事授予的其他职权。
第十三条公司设监事1人，由公司股东推荐产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
监事行使下列职权：
（1）检查公司财务；
（2）对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
（3）当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正。
（4）向股东提出提案；
（5）对执行董事、高级管理人员提起诉讼；
（6）公司章程规定的其他职权。
第十四条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第十五条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，财务会计报告应经会计师事务所审计。并于第二年三月三十一日前送交股东。
第十六条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。
第十七条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第八章公司的解散事由与清算办法
第十八条公司的营业期限为拾年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第十九条公司有下列情形之一的，可以解散：
（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
（2）股东决议解散；
（3）因公司合并或者分立需要解散；
（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（5）人民法院依照公司法的规定予以解散。
第二十条公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第九章股东认为需要规定的其他事项
第二十一条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东作出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。
第二十二条公司章程的解释权属于股东。
第二十三条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第二十四条公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第二十五条本章程由股东订立，自公司设立之日起生效的。
第二十六条本章程一式叁份，股东一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。
股东签字并盖章：
______年______月______日
第3篇：传媒公司规章制度传媒公司对于公司的每一个岗位的员工如何制定岗位职责，各方面的管理又如何制定规章制度呢？以下是完整的传媒公司规章制度的范本，仅供参考。
宗旨
立足文化领域，寻求生存空间；放眼各行各业，尽享传媒服务；
纪律
遵守纪律，忠于职守；保守机密，讲究信用，诚信为本；不谋私利，不损人利已，守法经营，不损害公司利益和形象。
股东会决议程序
1、按照《公司法》和《公司章程》，首次股东会由出资最多的股东负责召集。
2、股东以其出资比例行使表决权，即股东表决超过50%的股权比例时就表示通过股东会普通决议，若公司解散、合并、增资、减资、变更股东，修改章程时要形成股东会特别决议，股东以其出资比例行使表决权，即股东表决超过65%的股权比例时就表示通过股东会决议。
岗位责任制度
一、总经理经股东会选举产生，由法定代表人兼任，公司董事长为公司法定代表人，其职责是主持公司的经营管理工作，组织实施股东会决议；制定公司内部管理机构设置和基本规章制度，代表公司签署合同和有关文件，主管公司财务和人事，在紧急情况下，对公司经营事务行使特别裁决和处置权。
二、公司总监、监事由董事长提名，股东会选举产生，并由本公司股东出任，全面监督、审计公司财务、人事及经营行为，其职责是有权检查公司财务，对董事长、经理违反法律法规和公司章程的行为进行监督，必要时可提议召开临时股东大会。
三、副总经理由总经理提名，经董事长批准聘任，其职责是协助总经理，搞好公司的经营管理工作。按照分工，负责某一项目的实施，作为本公司的股东代表，参与其它公司的管理时，必须维护本公司的合法权益。四、公司总部会计、出纳员由董事长直接决定聘任。其职责是按照公司章程和财务管理制度的规定，分别负责公司的财务管理和现金收付、银行汇兑业务，兼职负责公司的接待和办公室文秘档案等工作。各分支机构及公司内部独立核算部门的财务人员由其负责人直接聘任，但必须报公司总部备案和核准后方可上岗。驾驶员由副总经理提名考察，董事长批准聘任，其职责是按照公司管理制度，负责保管和驾驶车辆。公司总部员工、各分支机构和内部独立核算部门员工应一视同仁，为公司大家庭中的一分子，都应当遵守国家法律法规、公司章程和本公司的规章制度，各司其职，忠实履行自己的职责，自觉维护公司的利益，不得利用职权为自己谋利，如有违法、违规、违章行为，应承担赔偿责任和相应的法律责任。
财务管理制度
公司按照《公司法》、《会计准则》以及《公司章程》的有关规定，建立健全标准的财务管理制度。实行票印分离、帐物分离。
一、出纳员：负责公司在经营活动中发生的现金收、付业务和支票、汇票等银行汇总业务；做好收款、付款的记帐凭证；分管现金日记帐和银行存款日记帐，保管公司财务专用章。公司的所有收入必须上缴公司财务部门，业务经办人员在办理业务时发票内容与合同款额必须相符，同时所有款项一律进入公司基本帐户，公司库存现金不得超过2000元。
二、会计员：负责公司的财务管理，分管现金总帐和银行存款总帐；担负各种往来帐户及各种年、月、季度报表、财务分析以及成本、盈亏核算业务；核实出纳员收款、付款凭证；管理收款、付款原始发票的领用以及支票、汇票的领用保管工作。
三、出纳与会计之间的业务关系：出纳员每月月末将记入现金、银行存款日记帐的收、付款记帐凭证统一交会计处，由会计分类记帐、结帐和做报表，报表一式两份，报税务机关一份，送股东传阅审核一份。出纳现金日记帐和银行存款日记帐的余额必须与会计的总帐金额以及实际现金、银行存款额三者之间必须相符，做到帐帐相符，帐表相符，帐物相符。
四、公司董事长和总监、监事有权查阅财务会计帐。政府审计机关或税务部门需要查阅财务会计帐时，事先需得到公司法定代表人的同意，除此而外，任何人不准查阅公司帐务。公司各分支机构和内部独立核算部门同时必须按本规章制度要求建立健全帐务，每季度或每年年终必须接受公司或政府相关部门的审计。
五、公司总部或公司各分支机构、各内部独立核算部门的所有支出条据要有经手人签字，注明用途，经公司董事长、各分支机构及内部独立核算部门负责人签字批准后方可支出。否则，一律不得报帐和入帐，已报帐或已入帐的，由经管人承担。公司总部每笔5000元以下的开支，由董事长批准，每笔5000元以上的开支，经股东会同意后董事长签字批准支出，除此而外，任何人均无权擅自调动资金。公司内部独立核算部门每笔1500元以上的支出必须经公司核准，并经董事长签批后方可支付。公司各分支机构每笔2000元(DM及书刊印制费除外)以上的开支须报公司备案核准后方可开支，其负责运营的DM及书刊的印制费开支应控制在该项目的广告收入及发行收入之内，并可凭印制合同、印制单位发票和印制数量支出，但最多每笔不得超过5000元，超过须报公司总部核准后再支出。上述标准以下的开支由各分支机构或内部独立核算部门负责人签字批准后即可支付。另外，公司各分支机构或内部独立核算部门必须在房租、水电费、DM印刷费和投递费、书刊印刷编辑费、员工工资、招待费、办公费项目内开支，除此之外，各部门或各分支机构不得巧立名目，胡支乱花。一切未经按上述权限和支出范围核准签字审批的支出，公司在审计其财务时不予认可其该笔支出帐务。
六、公司总部及公司各分支机构、各内部独立核算部门的一切开支应遵循厉行节约的原则，反对铺张浪费，开支要有计划，末经股东会、董事长及各授权负责人按权限审批同意，一律不准提前擅自支出。公司总部高层管理人员出差必须遵循事先商定的路线和公司规定的标准，办事招待，必须征得董事长的同意，否则一律不予报销。公司及公司各分支机构、各内部独立核算部门的所有开支必须要有发票，白头条据不得入帐。如确实没有正式发票，必须要有经办人证明签字，说明用途，经公司董事长及公司各授权负责人同意并换取正式发票后方可入帐。
七、房费按租房协议和租房单位开据的发票报帐处理，人员工资待遇按公司员工工资标准执行，如需调整，经董事长批准后方可执行。
八、公司收付款时2000元以上的现金一律实行转帐。
九、公司总部或各分支机构的所有收入必须按时存入公司或各分支机构的基本帐户，任何人不得挪用，若发现现金挪用现象，按挪用金额的20%予以罚款处理，重大挪用公款事件交司法机关处理。
十、公司原则上不得给外单位和公司员工借款，如员工确实需要借款，最高不得超过1000元，但必须经公司董事长同意，并在一个月之内必须还清。公司各分支机构及内部独立核算部门的员工借款不得超过500元，并须经其负责人同意方可。
十一、公司总部或各分支机构在各个项目运做时，涉及到收付帐业务的，业务经办或财务人员自开发票之日起，一般在当月收回现金，最迟不能超过项目结束时间。否则，造成的一切损失由公司总部分管经理或各分支机构负责人承担。
十二、公司必须设立基本帐户，银行存留印鉴为公司财务专用章，法定代表人私章、行财部主任私章。各分支机构亦同样须设立基本帐户，银行存留印鉴为分公司财务专用章，分公司负责人私章、会计私章。
十三、公司总部内部独立核算部门或公司各分支机构的财务管理必须按照此制度进行管理，若出现不遵从此财务管理制度行为，可责令其改正，拒不改正或改正后在后续经营中仍出现违规现象，公司有权停止其一切经营活动，造成的全部损失由其负责人承担。
十四、公司总部财务专用章由出纳保管，印章存放于公司为其所配备的专柜，不得私自带出或存放于家中。所有发票、支票、汇票由会计负责领取，存放于公司为其配备的专柜，专门由其保管，并将发票、支票、汇票编号后统一造册登记，同时将登记册交行财部主任保管存档。【差旅费报销制度设计】
项目管理制度
一、可靠的信息情报是投资的前提条件。在投资前，必须进行市场调查，掌握对方的身份、实际财务、物力、信誉以及实实在在的能够实际得到利润的第一手资料。特别是重大投资项目，必须慎重并熟知市场运作手段。
二、投资项目，必须先经公司董事长同意后，才能指定专人进行市场调查和考察，考察人必须提出可行性方案，明确表示考察的意见，然后报公司确定，重大投资项目由董事长提交公司股东会讨论决定。
三、未经考察和市场调查的项目不得进行投资；未经公司法定代表人同意的考察和立项，其费用由本人承担。
四、公司各分支机构及内部独立核算部门必须在公司授权委托的经营范围与期限内经营，未经公司授权和核准，不得以公司名义开展其它业务，一经发现公司有权终止其运营合同，撤销授权委托，造成的一切损失及法律责任由分公司或内部独立核算部门负责人承担。
用工及薪酬管理制度
一、按照《公司章程》的规定，除董事长、总经理由股东大会选举产生以外，其余人员一律实行聘任制。公司监事由董事长提名，股东会选举产生。
二、公司的中层人员是否聘任，必须经分管副总经理提名，总经理批准聘任，其它任何人均无权擅自聘任，各分支机构员工由各分支机构负责人考察并直接批准聘任。
三、公司员工在聘任前经过提名-考察-试用三个阶段才能正式确定是否聘用。试用期一般为两个月。
四、公司员工及管理人员(专门设计制作人员及编辑人员除外)的工资分为三部分，底薪+佣金+奖金，底薪根据本人的业绩进行确定，提成工资(佣金)按本人的业绩比例进行佣金提成，奖金按业绩任务完成情况发放，除管理人员外，其他员工一律实行无业绩无底薪的绩效工资考核办法(具体员工工资标准和差旅费报销标准详见公司员工工资标准)。
五、公司被聘用人员一经聘用，必须签订公司统一印制的员工聘用劳动合同。
六、公司各分支机构及内部独立核算部门的用工及薪酬管理制度同上。
合同管理制度【差旅费报销制度设计】
一、本公司对外签订合同，一律以法定代表人的名义签订，其它任何人均无权擅自代表公司签约。
二、法定代表人不能亲自前往或者到场，可以授权公司管理人员对外签约，对外签约的被授权人必须持有“企业法人授权委托书”。
三、不属于法定代表人或法定代表人授权签定的各类合同，公司不承担任何经济责任和法律后果。公司各分支机构及内部独立核算部门对外签约，必须在公司授权委托签约的范围和期限内进行签约，否则，造成的损失一律由其负责人承担。
四、签订重大合同必须经过详细认真考察，并提交股东会研究，未经股东会研究批准的合同，不得对外签约。
五、公司及公司各分支机构在运作项目时与所有业务单位必须签订合同，合同款额与发票款额必须相符，严禁票据不符，否则公司终止该笔业务，造成的经济损失由各负责人和当事人承担。
六、公司的《广告业发布合同》、便函、文件等重要法律文书一律由行财管理中心专人专柜保管，统一编号，并予以造册登记，领用时必须经法定代表人同意方可使用，各分支机构员工领用时须经其负责人同意方可使用，空白文书和合同一律不准事先盖章。
七、公司各分支机构使用公司统一印制的各类合同，并由其负责人统一保管，并以分支机构及其负责人的名义在公司授权的范围内对外签约。公司证章管理制度公司企业法人营业执照正本、副本、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、文化经营许可证、固定形式印刷品广告登记证、公司行政公章，合同专用章一律由董事长保管，财务专用章由出纳保管，使用公司证件、公章、财务专用章必须事先征得公司董事长同意。公司各分支机构营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、公章、财务专用章一律由各分支机构负责人保管，若使用不当，造成法律后果或经济损失，由各分支机构负责人自行承担。
档案管理制度
一、会计档案：每月(季)财务结算后，会计应将档案(包括各类财务报表、验资文件、会计帐薄)一律存入专柜，装订成册，交于行财部主任管理。
二、管理档案：《公司章程》、《公司规章制度》及各类管理考核细则一律单列存放。
三、员工档案：公司员工档案一律装订好单列存放。
四、合同档案：(包括企业法人授权委托书存根、劳动合同、各类协议、广告业发布合同)单列存放，一律保密管理，未经公司法定代表人同意，任何人不得私自参阅。
五、文件档案：公司股东会决议及公司有关文件一律单列存放。
六、来文档案：其它单位来文由分管经理、总监阅后一律单行存放。
七、项目档案：一律按机密文件处理，单行存放，未经公司董事长同意，任何人不得私自参阅。公司各分支机构的档案管理由各分支机构负责人指定专人或自行管理。
文件处理程序
公司对内部行文时，一律以“甘大传字”加文号出现。公司各分支机构、各部门及各内部独立核算部门不得以公司名义对公司内外行文，各分支机构若由于项目运作需要公司出具文件，须按程序并以分支机构的名义向公司总部上报项目运作请示文件，待公司总部同意后予以下发文件后再执行。公司委托各分支机构运作的图书编辑或文化赛事推广项目需要成立编辑委员会或赛事组委会的由公司协调成立该机构，各分支机构可以编辑委员会XX分会或赛事组委会XX分会的名义开展该项目运作。编辑委员会或赛事组委会不具备法人资格（
所有者权益
一、按照《公司法》、《会计准则》的规定，公司必须提取资本公积金和盈余公积金。资本公积(法定公积金)：每年按税后利润的10%提取，达到公司注册资本的50%以上时，可不再提取，这部分资金用于公司的再发展，任何人不得挪用。
二、盈余公积(法定公益金)：每年按税后利润的5%提取，这部分资金，用于公司的福利事业及抗风险能力。
三、公司分配当年税后利润时，必须扣除资本公积金和盈余公积金，再按出资比例进行分配。
本规章制度从________年________月________日起执行。
________传媒有限公司
________年________月________日
第4篇：公司规章制度范本第一章总则
第1条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。
第2条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
第3条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
第4条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第二章员工招用与培训教育
第5条公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。
第6条公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。
第7条员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。
第8条员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《员工登记表》，不得填写任何虚假内容。
第9条员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。
公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、毕业证等证件。
第10条公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。
第11条公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。
第12条公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月；合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月；合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。
第三章劳动合同管理
第13条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。员工领取劳动合同时应当签收。
第14条劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。
第15条劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。
第16条公司与员工协商一致可以解除劳动合同。员工应当签署双方协议一致解除劳动合同的协议书。
双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。
第17条员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：
（1）在试用期内被证明不符合录用条件的；
（2）严重违反劳动纪律或者公司规章制度的；
（3）严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；对公司利益造成重大损害是指（不限于）造成公司名誉损失或经济损失元以上。
（4）被依法追究刑事责任或者劳动教养的；
（5）公司依法制定的规章制度中规定可以解除的；
（6）法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。
第18条有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：
（1）员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的；
（2）员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；不能胜任工作的情况包括但不限于：
a、未能完成工作职责范围内的全部工作；
b、无正当理由经常不能按时完成工作职责范围内的工作；
（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的；
（4）法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依本条规定解除劳动合同，按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金；未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金（代通知金）；
第19条员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第18条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第17条的规定解除劳动合同：
（1）患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的；
（2）患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的；
（3）女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的；
（4）应征入伍，在义务服兵役期间的；
（5）法律、法规、规章规定的其他情形。
第20条公司与员工可以依法在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。
员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：
（1）公司录用员工所支付的费用；
（2）公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理；
（3）对生产、经营和工作造成的直接经济损失；
（4）劳动合同约定的其他赔偿费用。
第21条非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。
员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第20条第二款的规定赔偿公司的损失。
第22条有下列情形之一，劳动合同终止：
（1）劳动合同期满，双方不再续订的；
（2）员工开始依法享受基本养老保险待遇的；
（3）员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的；
（4）公司被依法宣告破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散的；
（5）法律、法规、规章规定的其他情形。
终止劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金；法律、法规、规章有特别规定的从其规定。
第23条员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止（本规定第17条的情形除外）。
第24条劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同；不再续签的，在合同期满前通知员工，向员工出具《终止劳动合同证明书》，并在合同期满后15个工作日内办理终止劳动合同手续。
第25条公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同证明书》，并在劳动者提供必要证件之日起10个工作日内办理解除劳动合同手续。
第26条经济补偿的支付标准按员工在本公司的工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资；满半年不满一年的，按一年计发；不满半年的发给半个月工资。
第四章工作时间与休息休假
第27条公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度；对特殊岗位的员工，实行非全日制、不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。
第28条员工作息时间根据季节和工作特点由各部门自行安排。
第29条员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准；员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。
第30条员工的休息日和法定休假日如下：
公司执行法定休息休假，休息休假的具体日期根据实际情况安排。
第31条员工的其他假期如下：
（1）、婚假：员工本人结婚，可享受婚假3天；晚婚者（男年满25周岁、女年满23周岁）增加10天。
（2）、丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，可享受丧假3天；员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。
（3）、产假：女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天；难产的增加15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；实行晚育者（24周岁以后生育第一胎）增加产假15天；产假期间给予男方看护假7天。
（4）、年休假：员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。
国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，公司按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。
第五章工资福利与劳动保险
第32条员工的最低工资不低于当地劳动部门规定的最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、中夜班津贴、高低温津贴和公司为员工交纳的社会保险福利待遇。
第33条公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基本工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴。
工资的决定、计算、增减等事项另行规定。
第34条员工的加班加点工资以员工的基本工资（即员工本人的岗位工资标准）作为计算基数；员工的正常日工资＝基本工资÷21、75天，小时工资＝基本工资÷174小时；加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。
第35条按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加班工资；休息日加班，不能安排补休的，支付基本工资的200%的加班工资；法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。
第36条休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。
第37条公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工需查看工资清单的，公司应给予方便。
第38条公司以货币形式按月支付员工工资；每月15日前发放前一个月工资，依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清员工工资并在办理完相关手续后15日内支付员工依法享有的经济补偿金。
第39条公司停工、停产在一个工资支付周期内（1个月内）的，按劳动合同约定的标准支付员工工资；停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。
第40条员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人基本工资的60%；工龄满五年不满十年者，为本人基本工资的70%；工龄十年以上者，为本人基本工资的80%。
第41条员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%；工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。
第42条病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。
第43条因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
员工因私事请假，事假期间公司不发放工资。
第44条有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：
（1）代扣代缴员工个人所得税；
（2）代扣代缴员工个人负担的社会保险费；
（3）法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；
（4）扣除经员工确认赔偿给公司的费用；
（5）扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款；
（6）劳动合同约定的可以减发的工资；
（7）依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资；
（8）经济效益下浮而减发的浮动工资；
（9）员工请事假而减发的工资。
（10）法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。
第45条公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工工作条件，增加各项津贴和补贴。
第46条公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。