计财部培训工作
成考报名 发布时间：12-19 阅读：
财务部员工培训计划
计财部培训工作 第一篇
企业财务人员培训方案计划 部门：财务、审计部
组长：贺全来
组员：吴四新 张 园
谢洪波 蒋赤东 湖南天雄矿业集团有限公司 2014年01月29日 目 录 目
录 .............................................................................
................ - 1 - 企业财务人员培训计划方
案 ........................................................ - 2 -
一.财务队伍现
状.......................................................................... - 2
-
二.财务基础工
作.......................................................................... - 2
-
三.公司内部管理制
度 ................................................................... - 3 -
四.财务人员服务意识及沟通 ......................... 错误！未定义书签。
五.企业所得税法及财务处
理 ...................................................... - 4 -
六.税务知识操
作.......................................................................... - 5
-
七.金蝶财务软件操
作 .................................................................. - 5 - 八.
会计人员继续教育 ................................................................
- 5 -
九.企业新会计制度 ......................................... 错误！未定义书签。
十.财务知识进
阶.......................................................................... - 6
- 十一.财务报
表 .............................................................................
- 6 - 企业财务人员培训计划方案 随着集团公司业务不断拓展，生产经营规模日益扩大及财审团队与日壮大，集团公司对
财务工作要求也越来越严格，对公司财务人员素质要求也越来越高。为加强财审团队建设，
提高财审人员业务水平，拓展知识层面，改变财审人员工作思维，更新观念、调整行为，使
财审人员进入良好的工作状态，特制定2014年财务人员培训方案计划（见附表2）。为保证
培训工作的质量，达到培训目的，参培人员必须认真对待，公司将严格考勤，纳入绩效考评。
一.财审队伍现状（见附表1） 集团公司财审人员现有 70人 ，其中财务部64人，审计部6人。财审人员年龄构成：
30岁以下人员 人，占总人数 %，30至40岁人员 人，占总人数 人，40岁上人员 人；财务
人员职称构成：中级及以上人员 人，占 %，初级及以下人员 人，占 %。财务团队梯度及
专业水平素质构成基本上是合理的。但新进人员需要对公司财务核算流程、财务制度等财务
工作加强了解；老员工需要知识不断的更新，改善工作思路，提高工作效率，为此，财审部
制定2014年培训计划如下：
二.财务基础工作培训 培训目的：新的工作对新员工来说是充满压力尤其是财务部门，新员工常发现自己要在
一个完全陌生的工作环境下与不熟悉的人一起工作，感到自己新工作行业与以前工作行业大
相径庭。为了在新的工作岗位上取得成功，新员工必须学习新的工作方法、了解事实、工作
的程序、流程、公司对自己的期望以及公司的价值观。新员工也可能还会因为过低地估计了
新的工作责任所带来的情绪影响、适应新环境有一定难度。此外，新员工还需要放弃一些在
以前的工作环境中帮助其取得成功，而并不适合新的工作环境的一些行事方法。 各个分公司之间财务基础工作也良莠不齐，所执行财务政策可能不一致，为了加强集团
公司财务基础工作，获取充足适当的支撑性证 据，统一财务政策，有必要对公司基础工作做出必要的讲解。 培训时间：二月一上午 培训方式：内训
培训地点：集团公司会议室 主 讲：吴四新
培训对象：集团财审部门人员
三．公司财务制度讲解 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于集
团各部门、分公司及员工对公司财务部工作进行有效地监督，推行集团财务管理制度，维护
集团公司及员工相关的合法权益，更好的做到按章办事，帮助财审人员对公司财务制度的领
会，安排此次课程。讲解内容： 差旅费制度、业务招待费管理制度、印章管理制度、车辆使用管理制度、预算管理制度、
绩效考核管理制度、招待费管理制度、以及2014年绩效目标等。 培训时间：二月一下午 培训方式：内训
培训地点：集团公司会议室 主 讲：谢宏波
培训对象：集团财审部门人员
四. 财务人员主动服务意识及沟通 由于公司集团化，组织架构也不断复杂化。公司实行财务委派制，各分公司财务人员都
由总部委派。财务委派制虽然有其不可替代的优越性，但由于委派人员双重考核，委派财务
人员往往难以正确定位自身的工作岗位职责。为了帮助委派人员正确定位自身岗位，改善工
作 作风，本次培训安排了财务组织架构、职业道德讲解和财经纪律以及财务沟通等内容。 培训目的：改善财务人员给人的一般印象是——保守、呆板、行动迟缓、缺少生机的被
动形象，树立积极主动的工作意识。这主要是由职业性质造成的，相对封闭的工作环境，狭
窄的社会接触面，枯燥的数据，极大地减少了工作中的挑战。 帮助财审人员如何构建人和，建立主动服务意识，使每个人员能够有所启发，自觉地反
省自己在工作中不良习惯和不合作方式。如何营造地利，创建和谐团队氛围,根据企业发展需
要及时改造财务组织架构，如何与公司内各部门和外部机构的有效沟通，处理棘手的人事问
题。培训将引导财审人员反思自己工作方式，在（领导和被领导者）不同角色中的作用和合
作方式。
通过培训，帮助财审人员改善工作思路，培养积极主动的工作意识，树立崇高的职业道
德精神、严肃的财政纪律，以维护公司利益为最高目标。 培训时间：二月一天课时 培训方式：内训
主 讲：外聘专家
培训地点：集团会议室 培训对象：全体财审人员
五. 企业所得税税法及会计处理 培训内容: 全面介绍新企业所得税汇算清缴及会计处理等。 培训目的：使全体财审人员尤其是涉税财审人员对新企业所得税有一个全面清新的认识，
及时准确的申报、清缴企业所得税，合理利用税收优惠政策减少企业税收负担及涉税风险，
正确的对企业所得税进行会计核算与预披露。 培训时间：一个工作日 培训方式：内训
主 讲：张 冰篇二：财务人员培训计划方案 财务人员最重要的是细心，一起来看看如何提高财务人员的工作效率吧，以下是关于培
训财务人员的计划：
(一)财务培训目的
(1)财务管理，职责重大。 从大处说，公司的大量资金从我们手中流过，大量的资产交给我们管理，各项管理目标
要依靠财务管理来实现;从小处说，每一笔资金的流向、每一个单据的报销，都牵扯着干部职
工的切身利益。所以，我们的财务管理工作不是简单，而是繁杂，不是可有可无，而是非常
重要。在座的每一位员工，都是我们宏强不可缺少的“管家”，是领导决策不可缺少的参谋和
助手。这个“管家”当的称职不称职，参谋作用到位不到位，都对公司的工作产生极大的影
响。这一点，希望大家能有清醒的认识，不论是财务人员还是非财务人员，都应该进行相关
的知识培训，这有利于提高全体员工的整体素质，形成成本节约意识，提高公司整体经济效
益。
(2)加强学习，提高素质 21世纪是知识经济迅速发展的经济。在这样一个时代，财务管理的内涵、目标和方式都
发生了根本性的转变。利益追求主体趋于多元化，社会责任得到真正重视，无形资产成为投
资决策的重点，人力资本成为决定性的重要资源等等，都成为新时代财务管理的特征。就我
公司来讲，随着海外市场的不断扩展，许多新的业务、新的项目被纳入了正常的管理范畴，
如各种计划项目资金的管理等，都给我们带来了不同程度的挑战。要紧跟时代发展的步伐，
迎接新的挑战，唯一的办法就是加强学习，提高素质。只有这样，才能准确领会财务管理工
作的政策和规定，及时掌握最新的管理手段，更好地履行法律法规赋予的职能。
(3)明确要求，学以致用 为切实提高大家的财务管理水平，这次我们专门组织了财务培训，希望每位员工都要珍
惜这次难得的学习机会，努力做到以下几点： 二要结合岗位的实际和特点，认真听讲，广泛讨论，做好笔记，写好心得，并自觉运用
到实际工作中去，推动本职工作再上新台阶。 三要严格遵守各项财经纪律和公司规章制度。每一位员工，都必须把遵纪守法，廉洁奉
公作为自己的命脉。
(二)课程介绍
讲师：--------
开课地点：三楼培训室 上课时间：--------------
适用对象：总经理，财务人员，商专，库房主管 课程简介：注重与公司非财务管理相结合，让非财务人员了解企业财务本质及财务管理
原理，学习运用预算等财务工具加强内部管理，运用财务思维解读企业运作，并寻求提升经
营绩效的方法，将企业整体战略与自身的财务管理责任更好地结合起来,有效提升企业的管理
水平。
分组授课、互动交流、案例分析、小组讨论. 课程大纲：一、财务部基本情况讲述
1、财务部的岗位设置及职责、职权表述 总经理领导下的财务经理负责制(财务会计、出纳、材料会计、销售会计、内审会计、分
公司会计、分公司出纳)
1)财务经理：负责财务管理工作
2)财务会计：负责公司日常会计工作，掌握公司收入和支出情况，结账、整理、审核，
负责纳税申报，会计档案工作
3)出纳：负责银行结算，现金收支业务及库存现金管理
4)材料会计：负责存货(原材料、自制半成品、在品、外协半成品、产成品)出入库的核
算，及库存物资6s，及时传递出入库单据。
5)销售会计：负责查收货款，审核销售订单，登记预收、应收账款明细表，上报销售业
绩。
6)内审会计：监督检查，财务工作清理，整顿。
2、财经法规及各项会计规章制度
1)财经法规
2)公司具体制度 ①差旅费管理制度：报销必须取得正式发票，实行一次一清，出差人员回公司后的72
小时内必须报，每超出24小时减少票面金额的10%。报销凭证认真填写，字迹清楚，内容完
整。
②采购报销制度：采购人员欲借款需去财务部领取《采购申请单》;采购人员凭发票(增
值税专用发票或有检章的正规发票)、质检验收单、仓库保管员的入库单，一并粘贴整齐，经
采购人签字，物流部经理签字，财务经理签字，总经理签字(1000元以上)，最后交出纳审核
方予以报销。
③办公用品报销：正规发票及保管员签字的入库单(入库单写明品名、数量、单价、金额)，
由经办人签字，管理部经理签字，财务经理签字，总经理签字(1000元以上)，最后交出纳审
核方予以报销。
3、财务部与各部门之间的关系(如物流部、销售部) 客户代表签定销售合同，填写《销售订单》及合同，将其交商务专员审核，在erp中录
入销售订单和客户信息，再由出纳审核查收货款，通知商务专员，由商务专员生成发货单，
物流部安排发货篇三：财务部培训计划
一、培训目标
在这个知识竞争的年代，办公自动化逐步取代了以往的工作方式，财务制度和会计准则
也在不断修订更新，希望通过部门培训可以及时更新和提升部门人员财务知识，达到增强整
个部门专业素质，提高部门工作质量和效率的目的；养成学习的良好习惯，并形成良好的学
习氛围。 二、培训对象 全部财务部门人员 三、培训组织形式
采取内部理论培训与外部实操培训相结合的方式 四、培训内容分类 主要培训内容分为业务类培训、管理类培训、综合类培训，具体培训《2015年度培训计
划表》。 五、培训的时间安排和要求 1、常规培训课程每月一次
2、对于培训学习，要求部门全体员工都能认真对待，准时参加，保证培训工作的质量，
并尽可能的做到学习与工作相结合，通过培训提高财务部每位员工的业务能力、拓宽知识层
面，做个全面发展的财务人员。
3、财务例会。每月三次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。 六、现就
目前情况，提出以下初步构想： 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 １、搭建酒店财
务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务经理：对公司的财务管理负全面责任，记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；
对帐，结帐；编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物
资，及时提供购销存情况。 ２、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据酒店财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制
度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完
善的制度环境。
３、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的
完整性、严密性，以便核查方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人
员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一
个新台阶。主要从下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选
拔引纳优秀的财务人员加入队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经
营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员不仅仅应付日常业务的工
作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营
财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、
事中分析和基础财务分析工作。
4、加强财务实务培训。加强人员的业务培训, 注重工作效率，提高人员的整体核算水平。
三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理数据，增强数据传递的时效性和准确
性。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变
为能够预测前景的数据，提高核算的质量，使酒店核算工作更加正规化、科学化，现代化。
四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。
1、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规
的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
2、搞好成本核算，适应新形势，为公司谋求最大利益。
3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置
工作，努力提高资产利润率。 五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。 管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财
务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚
持“一支笔”审批，有效控制各项费用开支。
1、业务招待费管理。采取行政负责、人员参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执
财务人员培训计划
计财部培训工作 第二篇
（一）财务培训目的
（1）财务管理，职责重大。 从大处说，公司的大量资金从我们手中流过，大量的资产交给我们管理，各项管理目标要依靠财务管理来实现；从小处说，每一笔资金的流向、每一个单据的报销，都牵扯着干部职工的切身利益。所以，我们的财务管理工作不是简单，而是繁杂，不是可有可无，而是非常重要。在座的每一位员工，都是我们宏强不可缺少的“管家”，是领导决策不可缺少的参谋和助手。这个“管家”当的称职不称职，参谋作用到位不到位，都对公司的工作产生极大的影响。这一点，希望大家能有清醒的认识，不论是财务人员还是非财务人员，都应该进行相关的知识培训，这有利于提高全体员工的整体素质，形成成本节约意识，提高公司整体经济效益。
（2）加强学习，提高素质
21世纪是知识经济迅速发展的经济。在这样一个时代，财务管理的内涵、目标和方式都发生了根本性的转变。利益追求主体趋于多元化，社会责任得到真正重视，无形资产成为投资决策的重点，人力资本成为决定性的重要资源等等，都成为新时代财务管理的特征。就我公司来讲，随着海外市场的不断扩展，许多新的业务、新的项目被纳入了正常的管理范畴，如各种计划项目资金的管理等，都给我们带来了不
同程度的挑战。要紧跟时代发展的步伐，迎接新的挑战，唯一的办法就是加强学习，提高素质。只有这样，才能准确领会财务管理工作的政策和规定，及时掌握最新的管理手段，更好地履行法律法规赋予的职能。
（3）明确要求，学以致用 为切实提高大家的财务管理水平，这次我们专门组织了财务培训，希望每位员工都要珍惜这次难得的学习机会，努力做到以下几点： 一要明确培训的重点和要求，及时了解财经法规的规定，熟练掌握财务管理的新方式、新方法，开阔视野，博采众长，为创造性开展财务工作奠定基础。 二要结合岗位的实际和特点，认真听讲，广泛讨论，做好笔记，写好心得，并自觉运用到实际工作中去，推动本职工作再上新台阶。 三要严格遵守各项财经纪律和公司规章制度。每一位员工，都必须把遵纪守法，廉洁奉公作为自己的命脉。
（二）课程介绍
讲师：--------
开课地点：三楼培训室
上课时间：--------------
适用对象：总经理，财务人员，商专，库房主管 课程简介：注重与公司非财务管理相结合，让非财务人员了解企业财务本质及财务管理原理，学习运用预算等财务工具加强内部管理，运用财务思维解读企业运作，并寻求提升经营绩效的方法，将企业整体战略与自身的财务管理责任更好地结合起来,有效提升企业的管理水平。
分组授课、互动交流、案例分析、小组讨论.
课程大纲：一、财务部基本情况讲述
1、财务部的岗位设置及职责、职权表述 总经理领导下的财务经理负责制（财务会计、出纳、材料会计、销售会计、内审会计、分公司会计、分公司出纳）
1）财务经理：负责财务管理工作
核，负责纳税申报，会计档案工作
3）出纳：负责银行结算，现金收支业务及库存现金管理
4）材料会计：负责存货(原材料、自制半成品、在品、外协半成品、产成品)出入库的核算，及库存物资6S，及时传递出入库单据。
5）销售会计：负责查收货款，审核销售订单，登记预收、应收账款明细表，上报销售业绩。
6）内审会计：监督检查，财务工作清理，整顿。
2、财经法规及各项会计规章制度
1）财经法规
2）公司具体制度 ①差旅费管理制度：报销必须取得正式发票，实行一次一清，出差人员回公司后的72小时内必须报，每超出24小时减少票面金额的10%。报销凭证认真填写，字迹清楚，内容完整。
（增值税专用发票或有检章的正规发票）、质检验收单、仓库保管员的入库单，一并粘贴整齐，经采购人签字，物流部经理签字，财务经理签字，总经理签字(1000元以上)，最后交出纳审核方予以报销。
③办公用品报销：正规发票及保管员签字的入库单（入库单写明品名、数量、单价、金额），由经办人签字，管理部经理签字，财务经理签字，总经理签字(1000元以上)，最后交出纳审核方予以报销。
④车辆支出报销：正规发票由经办人签字，部门经理签字，财务经理签字，总经理签字(500元以上)，最后交出纳审核方予以报销。
⑤工资发放要求：每月10日定期发放工资。
⑥每月25日17：30统一结账。
⑦存货的管理：对于库存物资分为三类管理（A每月盘点、B每季盘点、C每年盘点）；购入的材料，仓库管理员凭质控部出具的检验合格单及实物办理一式三联入库单，将购入材料分为三类（必检、抽检、免检），按类别、品名、规格、型号分门别类建立相应的实物台账；对于产成品，入库单要标明仪器编码、名称、型号、单位、数量、生产通知单号；出库单，对于各类材料的发出，采用先进先出法。
财务部岗位职责及工作内容培训流程
计财部培训工作 第三篇
财
务
部
岗
位
职
责
及
工
作
流
程
一、经理岗位职责
（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作；
（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；
（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；
（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工
作的进行提供事实依据；
（五）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；
（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；
（七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范；
（八）指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、
协调、规范；
（九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；
（十）定期上交公司所需的各项报表。
（十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、主管岗位职责及工作流程
（一） 认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。
（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。
1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。
2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，
导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。
3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与k3总账核对相符。
4．结转销售成本、结转损益，期末结账，根据期末结账后的凭证、账簿编制财务报表。
（三）每月月底前组织进项发票的认证，税控销售发票的核对，保证当月应交税金的准确性。每月
10日前完成纳税申报资料的准备。申报表、财务报表的编制并进行网上申报。纳税申报资料的报送。
（四）督促内部各岗位工作，发现错误及时纠正，保证每月财务核算工作的顺利进行。
（五）配合税务、银行等部门做好涉税资料、财务资料的提供，处理各项涉税事务，做好财务、
税务审计工作。
（六）加强财务管理，确保企业资金、财产的安全与完整。
（七）做好下属员工的绩效考核工作，提升下级员工的整体素质。
（八）经常对公司的业务经营情况、资金使用状况、成本费用及盈利情况进行分析、检查，为公司的
增收节支，提高经济效益出谋划策。
（九）配合部门经理做好各项日常工作。
（十）完成上级交办的其他任务。
会计核算岗位职责及工作流程
一、采购（预付）
（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》、《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。
（二）负责审核采购业务，检查进项发票，按规定审批并支付货款。
1．收到业务员从市场供应商处取回的进项发票，先整理并检查发票内容与钢软的采购信息有无 差异，如有差异应及时查明原因，确认无误后在钢软输入进项发票，复核后发票完成，入库未 完成的单据暂时不能生成发票，需让业务人员操作实提出库（实提出库完成，系统内入库自然完成），才能录入相应发票。
2．收到采购部从供应商处取回的进项发票（需经部门负责人审核过），应先核对发票清单、发票原件和合同协议，并作相应的交接确认。然后在钢软系统中复核该发票，做发票完成（进项发票一定须复核后再发票完成，否则会影响采购成本）。进项发票差额、发票交接需附上合同或协议等内容规定详见《采购管理实施细则》。
3．调拨物资货款的支付：收到供应商的对账单、发票等采购凭证后，对照钢软中的供应商应付款明细进行核对。如有差异应及时查明原因。确认无误后，生成合约付款申请，打印后按付款流程审批交出纳付款，具体详见财务管理制度《资金管理及审批办法》与补充说明附件《日常费用支出和资金支出部门明细审批流程》。
4．调拨物资付款与采购发票的崔收，具体详见《销售管理实施细则》第三十条销售流程第（5）、
（6）的内容。采购部管理的往来账与采购发票，具体详见《采购管理实施细则》第五章往来账款管理的第十八、十九条。第六章发票管理。
（二） 做好进项发票的认证工作。每月应将收到的进项发票整理汇总后及时地做进项发票月的认证，
以确定本月的进项税额。每月底检查合约执行情况表（条件已设置快速查询），进项发票完成：
A． 发票量不等于入库量：对发票量大于入库量时找相关业务人员或发票录入人员核实调整，发
票价格不对，超过规定额度，需填写调整单经领导审批同意后修改，发票量小于入库量时，数量在几公斤时直接修改入库量。
B． 成本价差： 发票量与入库量差中有0反映出来，是发票完成有误，需要进行发票取消完成，
再进行发票完成。些检查是针对发票量等于入库量，发票金额与应预付额是否一致（发票金额+记入应预付杂费=应预付额）。
C． 进项发票完成：检查采购发票完成情况（发票完成的数据中入库数是否都等于已开发票量，
入库数等于已开发票量的是否已全部完成）。
（四）复核整理采购付款等单据。对核对无误的采购业务单据，在钢软里找到并做采购发票、付款等
单据的输出，导入k3系统复核整理，并生成记账凭证，审核无误后打印相应的凭证。需复核付款申请单审批手续的合法性、真实性。
（五）做好记账凭证和明细账的登记工作。并登记手工“预付账款”明细账，“预付账款”明细账按
供应商设置。
（六）及时核对余额，保证账账相符。将手工“预付账款”明细账与K3总账及钢软系统中的应付账
款余额进行核对，并保持一致。若有差异应及时查明原因，并作相应调整。采购有付多余款的，及时要求退回。对超过1或2月不发生业务往来的单位要求及时退回余款。
（七）定期与供应商进行余额核对。采购部负责的供应商有往来账的管理，每月与采购部核对一次预
付账款余额，无误并双方确认。及时向业务员、公司领导提供预付账款情况，每月做一份预付账款汇总表给物资公司分管领导、总经理、董事长。
（八）每月末根据钢软系统中的进项发票欠交表做库存商品的暂估入账，并同时用红字冲销上月库存
商品的暂估。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、销售（应收）
（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。
（二）负责审核销售业务，检查有关收款、销售凭证。
1．收到开票员的销售提货单、销售发票等销售凭证，首先检查凭证是否齐全，如销售提货单及回单联二联是否齐全，未开完发票的提货单的补单是否附上。检查经手人印章是否按规定签上。单、章不全的，要督促补全。对补单的提货单需登记并核对分批开具的总额正确性。
2．对提货单、回单的数量、价格、金额与发票及钢软进行核对，如有差异，应及时和开票员、业务员联系，查找原因，并调整差异。
财务部培训计划
计财部培训工作 第四篇
财务人员最重要的是细心，一起来看看如何提高财务人员的工作效率吧，以下是关于培训财
务人员的计划：
(一)财务培训目的
(1)财务管理，职责重大。 从大处说，公司的大量资金从我们手中流过，大量的资产交给我们管理，各项管理目标
要依靠财务管理来实现;从小处说，每一笔资金的流向、每一个单据的报销，都牵扯着干部职
工的切身利益。所以，我们的财务管理工作不是简单，而是繁杂，不是可有可无，而是非常
重要。在座的每一位员工，都是我们宏强不可缺少的“管家”，是领导决策不可缺少的参谋和
助手。这个“管家”当的称职不称职，参谋作用到位不到位，都对公司的工作产生极大的影
响。这一点，希望大家能有清醒的认识，不论是财务人员还是非财务人员，都应该进行相关
的知识培训，这有利于提高全体员工的整体素质，形成成本节约意识，提高公司整体经济效
益。
(2)加强学习，提高素质 21世纪是知识经济迅速发展的经济。在这样一个时代，财务管理的内涵、目标和方式都
发生了根本性的转变。利益追求主体趋于多元化，社会责任得到真正重视，无形资产成为投
资决策的重点，人力资本成为决定性的重要资源等等，都成为新时代财务管理的特征。就我
公司来讲，随着海外市场的不断扩展，许多新的业务、新的项目被纳入了正常的管理范畴，
如各种计划项目资金的管理等，都给我们带来了不同程度的挑战。要紧跟时代发展的步伐，
迎接新的挑战，唯一的办法就是加强学习，提高素质。只有这样，才能准确领会财务管理工
作的政策和规定，及时掌握最新的管理手段，更好地履行法律法规赋予的职能。
(3)明确要求，学以致用 为切实提高大家的财务管理水平，这次我们专门组织了财务培训，希望每位员工都要珍
惜这次难得的学习机会，努力做到以下几点： 二要结合岗位的实际和特点，认真听讲，广泛讨论，做好笔记，写好心得，并自觉运用
到实际工作中去，推动本职工作再上新台阶。 三要严格遵守各项财经纪律和公司规章制度。每一位员工，都必须把遵纪守法，廉洁奉
公作为自己的命脉。
(二)课程介绍
讲师：--------
开课地点：三楼培训室 上课时间：--------------
适用对象：总经理，财务人员，商专，库房主管 课程简介：注重与公司非财务管理相结合，让非财务人员了解企业财务本质及财务管理
原理，学习运用预算等财务工具加强内部管理，运用财务思维解读企业运作，并寻求提升经
营绩效的方法，将企业整体战略与自身的财务管理责任更好地结合起来,有效提升企业的管理
水平。
分组授课、互动交流、案例分析、小组讨论. 课程大纲：一、财务部基本情况讲述
1、财务部的岗位设置及职责、职权表述 总经理领导下的财务经理负责制(财务会计、出纳、材料会计、销售会计、内审会计、分
公司会计、分公司出纳)
1)财务经理：负责财务管理工作
2)财务会计：负责公司日常会计工作，掌握公司收入和支出情况，结账、整理、审核，
负责纳税申报，会计档案工作
3)出纳：负责银行结算，现金收支业务及库存现金管理
4)材料会计：负责存货(原材料、自制半成品、在品、外协半成品、产成品)出入库的核
算，及库存物资6s，及时传递出入库单据。
5)销售会计：负责查收货款，审核销售订单，登记预收、应收账款明细表，上报销售业
绩。
6)内审会计：监督检查，财务工作清理，整顿。
2、财经法规及各项会计规章制度
1)财经法规
2)公司具体制度 ①差旅费管理制度：报销必须取得正式发票，实行一次一清，出差人员回公司后的72
小时内必须报，每超出24小时减少票面金额的10%。报销凭证认真填写，字迹清楚，内容完
整。
②采购报销制度：采购人员欲借款需去财务部领取《采购申请单》;采购人员凭发票(增
值税专用发票或有检章的正规发票)、质检验收单、仓库保管员的入库单，一并粘贴整齐，经
采购人签字，物流部经理签字，财务经理签字，总经理签字(1000元以上)，最后交出纳审核
方予以报销。
③办公用品报销：正规发票及保管员签字的入库单(入库单写明品名、数量、单价、金额)，
由经办人签字，管理部经理签字，财务经理签字，总经理签字(1000元以上)，最后交出纳审
核方予以报销。
3、财务部与各部门之间的关系(如物流部、销售部) 客户代表签定销售合同，填写《销售订单》及合同，将其交商务专员审核，在erp中录
入销售订单和客户信息，再由出纳审核查收货款，通知商务专员，由商务专员生成发货单，
物流部安排发货篇二：财务部培训计划
一、培训目标
在这个知识竞争的年代，办公自动化逐步取代了以往的工作方式，财务制度和会计准则
也在不断修订更新，希望通过部门培训可以及时更新和提升部门人员财务知识，达到增强整
个部门专业素质，提高部门工作质量和效率的目的；养成学习的良好习惯，并形成良好的学
习氛围。 二、培训对象 全部财务部门人员 三、培训组织形式 采取内部理论培训与外部实操培训相结合的方式 四、培训内容分类 主要培训内容分为业务类培训、管理类培训、综合类培训，具体培训《2015年度培训计
划表》。 五、培训的时间安排和要求 1、常规培训课程每月一次
2、对于培训学习，要求部门全体员工都能认真对待，准时参加，保证培训工作的质量，
并尽可能的做到学习与工作相结合，通过培训提高财务部每位员工的业务能力、拓宽知识层
面，做个全面发展的财务人员。
3、财务例会。每月三次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。 六、现就
目前情况，提出以下初步构想： 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 １、搭建酒店财
务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务经理：对公司的财务管理负全面责任，记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；
对帐，结帐；编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物
资，及时提供购销存情况。 ２、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据酒店财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制
度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完
善的制度环境。
３、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的
完整性、严密性，以便核查方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人
员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一
个新台阶。主要从下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选
拔引纳优秀的财务人员加入队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经
营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员不仅仅应付日常业务的工
作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营
财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、
事中分析和基础财务分析工作。
4、加强财务实务培训。加强人员的业务培训, 注重工作效率，提高人员的整体核算水平。
三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理数据，增强数据传递的时效性和准确
性。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变
为能够预测前景的数据，提高核算的质量，使酒店核算工作更加正规化、科学化，现代化。
四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。
1、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规
的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
2、搞好成本核算，适应新形势，为公司谋求最大利益。
3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置
工作，努力提高资产利润率。 五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。 管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财
务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚
持“一支笔”审批，有效控制各项费用开支。
1、业务招待费管理。采取行政负责、人员参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执
行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公 司资金挪作它用的现象发生。
3、办公费管理。办公费管理坚持列出计划，经领导审批后，酒店统一采购、保管，各单
位按计划领用的原则执行。
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管人员的职责，制定相应的制度，如对
应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任
人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大
的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，
从思想上抓紧、行动上落实、制定完善的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规
章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。
六、《2015年度培训计划表》。 篇三：企业财务人员培训方案计划 企业财务人员培训方案计划 部门：财务、审计部
组长：贺全来
组员：吴四新 张 园
谢洪波 蒋赤东 湖南天雄矿业集团有限公司 2014年01月29日 目 录 目
录 .............................................................................
................ - 1 - 企业财务人员培训计划方
案 ........................................................ - 2 -
一.财务队伍现
状.......................................................................... - 2
-
二.财务基础工
作.......................................................................... - 2
-
三.公司内部管理制
度 ................................................................... - 3 -
四.财务人员服务意识及沟通 ......................... 错误！未定义书签。
五.企业所得税法及财务处
理 ...................................................... - 4 -
六.税务知识操【计财部培训工作】
作.......................................................................... - 5
-
七.金蝶财务软件操
作 .................................................................. - 5 - 八.
会计人员继续教育 ................................................................
- 5 -
九.企业新会计制度 ......................................... 错误！未定义书签。
十.财务知识进
阶.......................................................................... - 6
- 十一.财务报
表 .............................................................................
- 6 - 企业财务人员培训计划方案 随着集团公司业务不断拓展，生产经营规模日益扩大及财审团队与日壮大，集团公司对
财务工作要求也越来越严格，对公司财务人员素质要求也越来越高。为加强财审团队建设，
提高财审人员业务水平，拓展知识层面，改变财审人员工作思维，更新观念、调整行为，使
财审人员进入良好的工作状态，特制定2014年财务人员培训方案计划（见附表2）。为保证
培训工作的质量，达到培训目的，参培人员必须认真对待，公司将严格考勤，纳入绩效考评。
一.财审队伍现状（见附表1） 集团公司财审人员现有 70人 ，其中财务部64人，审计部6人。财审人员年龄构成：
30岁以下人员 人，占总人数 %，30至40岁人员 人，占总人数 人，40岁上人员 人；财务
人员职称构成：中级及以上人员 人，占 %，初级及以下人员 人，占 %。财务团队梯度及
专业水平素质构成基本上是合理的。但新进人员需要对公司财务核算流程、财务制度等财务
工作加强了解；老员工需要知识不断的更新，改善工作思路，提高工作效率，为此，财审部【计财部培训工作】
制定2014年培训计划如下：
二.财务基础工作培训 培训目的：新的工作对新员工来说是充满压力尤其是财务部门，新员工常发现自己要在
一个完全陌生的工作环境下与不熟悉的人一起工作，感到自己新工作行业与以前工作行业大
相径庭。为了在新的工作岗位上取得成功，新员工必须学习新的工作方法、了解事实、工作
的程序、流程、公司对自己的期望以及公司的价值观。新员工也可能还会因为过低地估计了
新的工作责任所带来的情绪影响、适应新环境有一定难度。此外，新员工还需要放弃一些在
以前的工作环境中帮助其取得成功，而并不适合新的工作环境的一些行事方法。 各个分公司之间财务基础工作也良莠不齐，所执行财务政策可能不一致，为了加强集团
公司财务基础工作，获取充足适当的支撑性证 据，统一财务政策，有必要对公司基础工作做出必要的讲解。 培训时间：二月一上午 培训方式：内训
培训地点：集团公司会议室 主 讲：吴四新
培训对象：集团财审部门人员
三．公司财务制度讲解 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于集
团各部门、分公司及员工对公司财务部工作进行有效地监督，推行集团财务管理制度，维护
集团公司及员工相关的合法权益，更好的做到按章办事，帮助财审人员对公司财务制度的领
会，安排此次课程。讲解内容： 差旅费制度、业务招待费管理制度、印章管理制度、车辆使用管理制度、预算管理制度、
绩效考核管理制度、招待费管理制度、以及2014年绩效目标等。 培训时间：二月一下午 培训方式：内训
培训地点：集团公司会议室 主 讲：谢宏波【计财部培训工作】
培训对象：集团财审部门人员
四. 财务人员主动服务意识及沟通 由于公司集团化，组织架构也不断复杂化。公司实行财务委派制，各分公司财务人员都
由总部委派。财务委派制虽然有其不可替代的优越性，但由于委派人员双重考核，委派财务
人员往往难以正确定位自身的工作岗位职责。为了帮助委派人员正确定位自身岗位，改善工
作 作风，本次培训安排了财务组织架构、职业道德讲解和财经纪律以及财务沟通等内容。 培训目的：改善财务人员给人的一般印象是——保守、呆板、行动迟缓、缺少生机的被
动形象，树立积极主动的工作意识。这主要是由职业性质造成的，相对封闭的工作环境，狭
窄的社会接触面，枯燥的数据，极大地减少了工作中的挑战。 帮助财审人员如何构建人和，建立主动服务意识，使每个人员能够有所启发，自觉地反
省自己在工作中不良习惯和不合作方式。如何营造地利，创建和谐团队氛围,根据企业发展需
要及时改造财务组织架构，如何与公司内各部门和外部机构的有效沟通，处理棘手的人事问
题。培训将引导财审人员反思自己工作方式，在（领导和被领导者）不同角色中的作用和合
作方式。
通过培训，帮助财审人员改善工作思路，培养积极主动的工作意识，树立崇高的职业道
德精神、严肃的财政纪律，以维护公司利益为最高目标。
财务部岗位职责及工作内容培训流程
计财部培训工作 第五篇
财
务
部
岗
位
职
责
及
工
作
流
程
一、经理岗位职责
（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作；
（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；
（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；
（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等
工作的进行提供事实依据；
（五）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；
（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；
（七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范；
（八）指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、
协调、规范；
（九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；
（十）定期上交公司所需的各项报表。
（十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、主管岗位职责及工作流程
（一） 认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制
度。
（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。
1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是
否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。
2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。
3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与k3总账核对相符。
4．结转销售成本、结转损益，期末结账，根据期末结账后的凭证、账簿编制财务报表。
（三）每月月底前组织进项发票的认证，税控销售发票的核对，保证当月应交税金的准确性。每月
10日前完成纳税申报资料的准备。申报表、财务报表的编制并进行网上申报。纳税申报资料的报送。
（四）督促内部各岗位工作，发现错误及时纠正，保证每月财务核算工作的顺利进行。
（五）配合税务、银行等部门做好涉税资料、财务资料的提供，处理各项涉税事务，做好财务、
税务审计工作。
（六）加强财务管理，确保企业资金、财产的安全与完整。
（七）做好下属员工的绩效考核工作，提升下级员工的整体素质。
（八）经常对公司的业务经营情况、资金使用状况、成本费用及盈利情况进行分析、检查，为公司
的增收节支，提高经济效益出谋划策。
（九）配合部门经理做好各项日常工作。
（十）完成上级交办的其他任务。
会计核算岗位职责及工作流程
一、采购（预付）
（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》、《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制
度。
（二）负责审核采购业务，检查进项发票，按规定审批并支付货款。
1．收到业务员从市场供应商处取回的进项发票，先整理并检查发票内容与钢软的采购信息有无 差异，如有差异应及时查明原因，确认无误后在钢软输入进项发票，复核后发票完成，入库未 完成的单据暂时不能生成发票，需让业务人员操作实提出库（实提出库完成，系统内入库自然完成），才能录入相应发票。
2．收到采购部从供应商处取回的进项发票（需经部门负责人审核过），应先核对发票清单、发票原件和合同协议，并作相应的交接确认。然后在钢软系统中复核该发票，做发票完成（进项发票一定须复核后再发票完成，否则会影响采购成本）。进项发票差额、发票交接需附上合同或协议等内容规定详见《采购管理实施细则》。
3．调拨物资货款的支付：收到供应商的对账单、发票等采购凭证后，对照钢软中的供应商应付款明细进行核对。如有差异应及时查明原因。确认无误后，生成合约付款申请，打印后按付款流程审批交出纳付款，具体详见财务管理制度《资金管理及审批办法》与补充说明附件《日常费用支出和资金支出部门明细审批流程》。
4．调拨物资付款与采购发票的崔收，具体详见《销售管理实施细则》第三十条销售流程第（5）、
（6）的内容。采购部管理的往来账与采购发票，具体详见《采购管理实施细则》第五章往来账款管理的第十八、十九条。第六章发票管理。
（二） 做好进项发票的认证工作。每月应将收到的进项发票整理汇总后及时地做进项发票月的认
证，以确定本月的进项税额。每月底检查合约执行情况表（条件已设置快速查询），进项发票完成：
A． 发票量不等于入库量：对发票量大于入库量时找相关业务人员或发票录入人员核实调整，
发票价格不对，超过规定额度，需填写调整单经领导审批同意后修改，发票量小于入库量时，数量在几公斤时直接修改入库量。
B． 成本价差： 发票量与入库量差中有0反映出来，是发票完成有误，需要进行发票取消完
成，再进行发票完成。些检查是针对发票量等于入库量，发票金额与应预付额是否一致（发票金额+记入应预付杂费=应预付额）。
C． 进项发票完成：检查采购发票完成情况（发票完成的数据中入库数是否都等于已开发票量，
入库数等于已开发票量的是否已全部完成）。
（四）复核整理采购付款等单据。对核对无误的采购业务单据，在钢软里找到并做采购发票、付款
等单据的输出，导入k3系统复核整理，并生成记账凭证，审核无误后打印相应的凭证。需复核付款申请单审批手续的合法性、真实性。
（五）做好记账凭证和明细账的登记工作。并登记手工“预付账款”明细账，“预付账款”明细账
按供应商设置。
（六）及时核对余额，保证账账相符。将手工“预付账款”明细账与K3总账及钢软系统中的应付
账款余额进行核对，并保持一致。若有差异应及时查明原因，并作相应调整。采购有付多余款的，及时要求退回。对超过1或2月不发生业务往来的单位要求及时退回余款。
（七）定期与供应商进行余额核对。采购部负责的供应商有往来账的管理，每月与采购部核对一次
预付账款余额，无误并双方确认。及时向业务员、公司领导提供预付账款情况，每月做一份预付账款汇总表给物资公司分管领导、总经理、董事长。
（八）每月末根据钢软系统中的进项发票欠交表做库存商品的暂估入账，并同时用红字冲销上月库
存商品的暂估。
（九）完成上级交办的其他任务。
2016优秀财务主管工作报告
计财部培训工作 第六篇
过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在20XX年个人工作总结报告：
一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。
1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。
2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组;
5.积极地组织柜员上岗考试。
6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和《》等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。20xx年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，根据下发的《》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守，切实加强自身建设。我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点：
1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率，并向财务总监汇报工作。
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好20xx年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。
2015物业员工工作计划
计财部培训工作 第七篇
第1篇：物业客服工作计划
尽管部门总体工作取得了良好的成绩，但仍存在一些问题。为进一步做好明年工作，现将本部门存在的问题总结如下。
(一)员工业务水平和服务素质偏低。
通过部门半年的工作和实践来看，客服员业务水平偏低，服务素质不是很高。主要表现在处理问题的技巧和方法不够成熟，应对突发事件的经验不足，在服务中的职业素养不是很高。
(二)物业收费绩效增长水平不高。
从目前的收费水平来看，同比北京市75%的平均水平还有一定差距，主要问题是催费的方式、方法不当、员工的积极性不高、前期和日常服务中遗留问题未及时解决以及项目总体服务水平偏低，其中员工收费积极性和催费方式、方法为主要因素。
(三)部门管理制度、流程不够健全。
由于部门在近半年的工作中，主要精力放在了收费和收楼的工作中，因而忽略了制度化建设，目前，员工管理方面、服务规范方面、操作流程方面的制度不是很健全，因此，使部门的工作效率、员工责任心和工作积极性受到一定影响。
(四)协调、处理问题不够及时、妥善。
在投诉处理、业主意见、建议、业主求助方面的信息反馈不够及时、全面，接到问题后未及时进行跟进和报告，处理问题的方式、方法欠妥
三、2015年工作计划要点
2015年我部重点工作为进一步提高物业费收费水平，在XX年基础上提高4-7个百分点;部门管理基本实行制度化，员工责任心和服务水平有显著提高;各项服务工作有序开展，业主满意率同比去年有显著提高。部门详细工作计划见附件一《2015年客服部工作计划》。
(一)继续加强客户服务水平和服务质量，业主满意率达到85%左右。
(二)进一步提高物业收费水平，确保收费率达到80%左右。
(三)加强部门培训工作，确保客服员业务水平有显著提高。
(四)完善客服制度和流程，部门基本实现制度化管理。
(五)密切配合各部门工作，及时、妥善处理业主纠纷和意见、建议。
(六)加强保洁外包管理工作，做到有检查、有考核，不断提高服务质量。
回顾13年，工作中充满了艰辛与坎坷，却收获了成长与成绩，展望明年，迎接我们的是机遇和挑战。为此，客服部全体员工在明年的工作中将继续团结一致、齐心协力的去实现部门目标，为公司发展贡献一份力量。
第2篇：物业保安工作计划完善企业机制，强化基础管理
综合管理部要紧抓基础管理，突出重点，不断加大对各管理处的监管力度。对一些发生过事故的小区，重点加强监督检查，对管理处相关负责人组织学习，分析原因。严格执行公司各项制度，对存在的发出意见书，落实整改，强化小区责任评估工作推进力度，使各管理处长效监管机制健全。
计财部肩负着调控公司各项费用的合理支出，保证公司财务物资的安全的职责。明年财政部实行的新的会计准则，对财务人员提出了更高的要求，很多账务的处理都要在充分了解经济业务实质的基础上进行判断后才能进行，所以，计财部要加强内外沟通，特别是与管理处的联动沟通，在做好日常会计核算的基础上，不断学习，提高团队综合能力，积极参与企业的经营活动，按照财政部会计准则和集团财务管理制度及物业的相关法律法规的要求，力求会计核算工作的正确化、规范化、制度化，做深、做细、做好日常财务管理工作。
行政办办公室在今年工作的基础上，明年以公司对物业管理规范操作的要求为主线，着重在强化管理水平和岗位技能、规范服务标准和质量、不断创新员工培训内容等方面做扎实有效工作。强化办公室的协调职能，建立良好的工作氛围，与各部门、管理处保持良好的协作关系，创造和谐的工作环境。
市场部明年要进一步完善各项规章制度，通过制度促使指标的落实。对物业市场形势进行调研，提供详细资料供公司参考。对标书制作做进一步细化，严格按照上海市物业管理相关规定和准则制定管理方案，并对商务楼板块按商场、办公楼予以分类制作文本，形成范本。
人力资源部要着重检查、促进各管理处用工情况，避免违规用工，杜绝各类劳资纠纷的发生的同时，想方设法规避人事风险，降低人事成本，利用本市现行“就业困难人员就业岗位补贴”的优惠政策，享受政府补贴，为公司今后的规模化发展提供人力资源的保障。二、拓展市场空间，保持企业持续稳定发展物竞天择、适者生存。是放之四海而皆准的基本法则，也是市场竞争中颠扑不破的真理。虽然物业管理行业当前，由于物业市场的迅速扩大，竞争日趋激烈是由经济规律所决定的，我们要充分地提高核心竞争能力，物业市场的迅速扩大更是难得，为我们搭建了宝贵的全面参与市场竞争的舞台。
实施成本控制战略，通过推行区域管理制度，消除资源的浪费，建立快速反应机制，降低工作衔接成本，提高工作效率，提升服务品质。在降低成本的方案中，最大限度节省人力资源，全力拓展外部市场，广泛开展经营活动。
承接高端物业管理服务项目。随着房地产业飞速发展，物业市场迅速扩大，依托现有市场积累经验，广泛地参与较大范围市场竞争势在必行，物业管理行业规模经营才能产生效益，只有走出去，参与到全面的、激烈的市场竞争之中，经过残酷的市场竞争的洗礼，我们才能发展壮大，而且才能在更大的范围打造服务品牌。
锻造一支技术强、作风过硬的队伍，通过不断学习新知识、新技术，为公司的日渐发展储备人才。公司的飞速发展，人力资源是否能满足我们日益增长的需求，是摆在我们面前的课题。公司在向一级资质迈进的道路中，除却管理面积的要求，必须拥有具备中级职称以上的人员不少于20人，目前公司（含外聘）员工，仅有10名人员，距离还有很大差距。所以，要继续加大培训力度，
扩展服务思路，由于我们直接地、经常地接触着销售终端——顾客（业主）。所以物业公司具备着其它行业不具备的独特优点。拥有广阔的物业市场为物业企业进入中介代理领域提供了前提。利用豫园品牌优势，商场商铺的经营管理也是我们可以涉足的区域。随着社会分工的明确和细化，物业的延伸必然会得到深远的发展。我们可以利用自身的优势，集思广益，思索物业延伸服务的可行性，挖掘出新的经济增长点。三、应对物业公司目前存在的问题进行分析和今后的工作展望目前，物业公司在内部管理方面也就是“软”管理方面有了很大提高，如服务的及时性、质量、态度及标准化管理方面，但由于物业服务中硬件设施不到位，致使部分服务部分达不到需求。员工队伍整体技术含量低，在今后的人事工作中要加强对高技术、高能力人才的引进，并通过培训挖掘内部技术潜能，发现、培养和储备技术人才。公司目前处于发育阶段，与本市大型物业公司存在着差距，在走向市场.
1、准备物业公司运行（特别是开盘期间）所需的办公设施和办公用品
2、去知名物业公司参观学习
3、拟定物业公司组织架构和销售期间物业管理人员编制配备
4、各岗位操作规程的制定，部分装裱上墙
5、为开盘招聘和储备保洁、保安、工程人员(保安、保洁各2人)
6、选定管理、保安、保洁人员、维修工作服装；
7、保安执勤用品、保洁物资准备
8、拟定培训计划，拟定保安、保洁、办公相关资料和表格，请专业公司设计同和物业“LOGO”
9、拟定开盘物业配合方案、营销期间物业管理工作和临时工作纪律
10、对保洁、保安、工程、办公人员进行相关专业技能培训和现场指导
11、拟定销售期间物业管理服务统一说词
第3篇：物业保洁工作计划3月份 副营品质提升：3月份副营品质已经有了很大提升,但作为XX年全公司的重点工作,我们还是要对副营品质进行全面有效的提升和改进,具体提升方法:
1、制定出详细培训计划。 （3月16）
2、每天中午对副营保洁员进行培训。 （持续）
3、每周五中午对保洁员进行书面和现场考核，排名并给予一定奖励。（持续）
4月份 主营品质提升：我们在副营品质提升的同时也要对主营品质进行严格监控和提升，具体实施方法：
1、重新梳理保洁工作流程，找到更适合魅力的清洁流程：
1）与保洁共同探讨魅力清洁现状。（4月2日）
2）与各项目专业岗沟通了解其他项目保洁清洁流程 （4月5日）
3）制定主营全新工作流程（4月7日）
2、制定保洁主管和班长日工作流程（4月1日）
3、施工单位、绿化进场二次污染的预防措施制定。（4月5日）
4、主营保洁员BI礼仪提升： 1）制定适合主营保洁员的培训计划。（4月1日）
2）每天早中晚3次礼仪演练 。（持续） 3）每周五进行考核排名并给予一定奖励（持续）
5、6、7、8月份 装修高峰期内外环保洁重点工作梳理及措施：随着5月份进入装修高峰期，内外环保洁清洁工作会增加很大的工作量和难度，因此我们要对此期间可能造成污染的部位进行梳理，并针对这些重点部位作出有效的清洁措施。
1、内外环须清理重点部位梳理：（5月1日）
1）外环：路面、垃圾桶、休闲椅、草坪内内等部位。
2）内环：单元门、台阶、进户门、防火门、楼道玻璃等容易造成污染部位。
2、针对重点部位制定有效的清洁措施 （5月1日）
1）定期对路面、垃圾桶、休闲椅、草坪内、单元门、台阶、进户门、防火门、楼道玻璃进行刷洗。（视情况而定）
2）与客户组时时沟通了解业主装修情况，请客户助理及时对装修情况进行管理，有效预防装修造成的额外污染。（每周一次）
3、雨季路面和楼道大厅、台阶、电梯间的重点清洁（随脏随清）
4、圆区管理规定、装修违章违建物品培训（每周一次）
9、10月份 秋菜残叶和树木落叶的清扫：9月份进入秋菜晾晒和树木落叶阶段，此阶段保洁的重点工作是对秋菜残叶和树木落业的清扫。
1、协助规划秋菜晾晒场地，便于园区管理和日后清扫。
2、及时清扫残叶，注意清扫时不要碰坏秋菜，以免造成业主投诉。（日清）
3、落叶及时清扫，注意清扫方法：装袋、顺风等。（日清）
4、注意重点地段的清扫频次（主通道、售楼处门前、中央绿地区）（视情况而定）
5、风天注意大块垃圾的拾拣，主管和班长加强巡视力度。（每日三次）
11、12月份 除雪工作开展：11、12月份进入降雪季节，保洁班组作为整个项目的主力军，要承担园区除雪工作的主要任务。
1、除雪工具准备：时时关注天气情况，除雪前期对除雪工具进行清点，如有不足及时储备，防止除雪有窝工现象产生。
2、除雪流程建立：根据降雪程度建立不同除雪流程（可参考物业品质部做出的除雪标准流程）
3、除雪人员合理分配：根据降雪情况对人员进行合理调配，保证园区除雪质量的同时，也要保证园区其他岗位品质标准。
2015物业公司年度工作计划
计财部培训工作 第八篇
计划一：物业公司年度工作计划
20xx年，物业公司在后勤集团的领导下，禀承集团“服务育人”的宗旨，努力工作，求实创新，圆满完成了全年工作任务。20xx年，是集团倡导的优质服务年，是集团发展规划蓄势的一年，也是我们工作继往开来的新的一年，除了要一如既往地坚定“服务”的理念外，还要开拓工作思路，准确分析公司发展面临的机遇、困难和挑战，强化危机意识，提倡实干意识，同心同德，实现集团各项工作全面健康有序地发展，为全面完成集团发展规划上确立的目标奠定扎实的基础。今年我公司工作重点主要有以下几个方面:
1.认真贯彻执行集团倡导的ISO9000族贯标工作，做好日常工作，提高公司服务质量
这对于物业公司来说有一定难度，公司管辖范围大，人员多且杂，所以说如果想找到物业公司的不足之处，随时随地都能找到。尽管如此，我们仍有决心把服务工作做的更好，为学校、为集团争光。
2.整顿干部队伍
物业公司由原四个中心整合而成，员工很多，公司成立之初，干部上岗时没有进行竞聘，经过将近一年时间的工作，部分干部能够胜任工作，一部分能力还比较欠缺。经公司领导研究决定，今年会在适当时候进行调整，完善干部队伍，选拔高素质、能力强的员工为基层领导。
3.合理规划部门
公司建立之初部门的规划经过一段时间的运作，有不尽完善的地方，特别是不能提高工作效率，提升服务质量。我们将基于第2点对公司部门进行进一步调整，合理划分部门，现暂确定为五个部门，分别是学生公寓管理部、校园管理部、楼宇管理部、保安部、办公室。
4.积极推动“拨改付”
“拨改付”工作对物业公司来说是至关重要的，从目前学校的运行状况来看，物业公司的运行举步维艰。特别是现在物业公司学生公寓、物业楼、校管部均存在责权不明的现象，这种模糊的界定使我们的工作在某些方面不方便开展工作。比方说一个“零修”的问题，“零修”的定义是什么，维修范围多大?界限怎么分?现在还没有明确的说明。而我们的维修人员按领导指示，所有有能力修好的项目都是尽快修好，不管是否在我公司职权范围内。这样维修权责不明的状况给我们的工作带来了不小的困难，尤其是资金无法到位，让我们的工作进退两难。所以，有必要积极推进“拨改付”，做到各负其责、各尽其职，彻底避免推诿现象的发生。
5.进行定编、定岗、减员增效
考虑到物业公司队伍庞大，经费比较紧张，公司准备尽量把年轻有作为的人吸收到工作岗位上来，不允许不敬业不爱岗的人占据重要的工作岗位，以免影响我们的服务质量。
6.有计划、有步骤地进行干部、员工的培训
在上一个星期之前，我们已经做了5级岗到班组长的培训，为期一个星期。培训之后，每个班组长都写了1500字左右的心得体会，大家普遍认为很有必要进行这样的培训。正是因为我们公司的领导看到现在这个现象，即集团，学校，包括公司的任务下达到班组长这一级或者到部门经理的时候，可能造成停滞。使得下面的员工不理解上面的精神，上面的精神没有彻底传达到每一位员工。这样势必影响整个集团的服务质量的提高。基于这种考虑，我们已经进行了第一轮培训，接下来，我们会有计划、有步骤地将培训普及，使每一位员工都有可能参与其中。
7.调动全公司员工积极性，多渠道进行创收
在后勤集团所有公司当中，论创收能力，我们物业公司恐怕是最低的，因为所有的工作都是围绕“服务”
这个主题进行的，创收很难。但是尽管很难，我们也要想方设法创造收益，“能创收一元钱，就决不创收一毛钱”，尽我们最大努力把创收工作做好。我们设想的具体办法有:
(1)开展家政业务。物业公司队伍中，很大一批是保洁员，也有很多干部有这样的实际经验。在家政这一方面从卫生保洁做起，比较符合我公司目前实际，也是创收的一个切入点。
(2)办公楼、教学楼、老师办公室的定点、定事、定量清洁。为了让老师有更多的时间工作、科研，这些繁杂的事情我们愿意替老师们解决。
(3)花卉租摆和买卖业务。我物业公司校管部有花房，现只是为会议提供花卉租摆业务。我们考虑利用有限的资源，在花房现有规模能承受的基础上扩大业务，逢年过节或有喜庆节日的时候把花卉摆放在需要的地方，其一是做好服务，另一方面也能创收。
(4)承接小型绿化工程。大型工程我们暂时还没有能力承接，另外是受客观原因的限制，目前我们只能与后勤管理处达成协议，适当的在校内承接力所能及的小型绿化。
(5)增强、增加为学生进行更多的有偿服务项目。目前，物业公司对学生的有偿服务项目有两项，一个是全自动投币式洗衣机;另一个是在学生公寓安装了纯净水饮水机，提供有偿饮水。这样，不仅方便学生日常生活，还能为公司创收。除此之外，我们公司领导班子集思广益，努力在为学生服务方面下功夫，尽量做到社会效益与经济效益两丰收。
计划二：物业公司年度工作计划
不断提高业主满意度，引进竞争上岗机制，以最小的成本为公司获取最大的社会效益、环境效益和经济效益，特此拟定以下公司工作计划
z物业公司自成立到现在，在公司领导的关爱下逐步走入营运管理阶段，为了能使物业公司达到集团领导的预期（独立运营，自负盈亏），z物业管理有限公司正面临严峻的挑战，为赢得市场，提升品牌，树立物业新形象，不断提高物业管理服务水平和服务质量，加强员工队伍综合素质修养和提高综合管理能力，加强与业主的沟通和合作，不断增进与业主之间了解，满足业主的需求，不断提高业主满意度，引进竞争上岗机制，以最小的成本为公司获取最大的社会效益、环境效益和经济效益，特此拟定以下工作计划：
一﹑充分发挥z物业公司的团结协作精神，调动员工的主观能动性和增强主人翁意识。
1﹑每周召开一次工作例会，在总结工作的同时，积极充分听取基层员工的呼声﹑意见或合理化建议或批评。
2﹑不定期开展团队活动。组织员工进行爱卫生﹑爱护小区周边环境的宣传等活动，增强员工的凝聚力和向心力。
二﹑转变思想，端正态度，牢树为业主（住户）服务意识。
为了提升服务水平，我们将推行"全员首接责任制".每一位员工都有责任和义务接待业主和访客的建议，并在第一时间传递到服务中心，并有义务跟踪处理结果，通知建议人，使服务得到自始至终完整体现。树立以业主为中心，并在首接责任制的同时，推进"一站式"全新的服务理念。
三﹑激活管理机制
1﹑管理处实行内部分工逐级负责制，即各部门员工岗位分工明确，各司其职，各尽其能，直接向主管负责，主管直接向经理负责，同时各主管与管理处负责人签订《管理目标责任书》。
2﹑管理处实行定时值班制，改变工作作风，提高办事效率，向业主公布管理处常设（报修）电话，全方位聆听业主的声音。
3﹑制定切实可行的管理措施，推行"首问责任制".
4﹑健全完善管理处规章制度，如管理处员工守则、岗位责任制、绩效考核制度、内部员工奖惩制度等。
5﹑月绩效考核工作尽量量化，建立激励机制和健全绩效考核制，根据员工工作表现、工作成绩、岗位技能等做到奖勤罚懒，激励先进、鞭策后进。
6﹑完善用人制度，竞争上岗，末位淘汰。真正为勤奋工作、表现出色、能力出众的员工提供发展的空间与机会。
7﹑加强内部员工队伍管理，建设高效团队，增强管理处员工的凝集力。
四﹑严格管理，提高管理水平和服务质量。
1﹑小区业主向政府物业主管部门有效投诉为零；向物业公司主管部门有效投诉为2%，投诉处理回访率100%.
2﹑小区业主对服务工作的满意率达90%以上。
3﹑急修及时，返工﹑返修率不高于2%.
4﹑治安﹑车辆﹑消防管理无重大管理责任事故发生。
5﹑房屋本体及设施、设备按计划保养，运行正常，无管理责任事故发生。
6﹑管理处拟成立社区文化活动小组，负责开展丰富多彩的社区活动；充分利用宣传栏出一些内容涉及物业管理法规、典型个案、报刊摘要等内容的板报。
7﹑本年度记录﹑资料保存完整，及时归档。
8﹑物业管理服务费收缴率达95%以上；物业管理报告每年度向业主公布一次。
五﹑加大培训力度，注重培训效果。
管理处挑选精兵强将，成立以经理为主的培训实施小组，对新入职及在职员工进行培训：
1.新入职培训
为新招员工提供的基本知识和基本操作技能的培训。培训的目的是使新员工了解公司的基本情况（如企业宗旨、企业精神、企业的历史、现状及发展趋势），熟悉公司的各项规章制度（如考勤制度，奖惩制度、考核制度等），掌握基本的服务知识（如职业思想、行为规范、语言规范、礼貌常识等），掌握岗位工作的具体要求（如岗位责任制、业务技能、工作流程与要求、操作要领等）。通过职前培训可以使新招员工熟悉和适应新的工作环境并掌握必要的工作技能。
岗前培训内容：公司规章制度、《员工手册》、《员工礼仪规范》、公司的发展史、公司的规划、经营理念、公司的组织机构、员工职业道德、敬业精神、消防安全知识、物业管理基础知识等内容。
2.在职培训
培训内容：
1、z物业公司的各项规章制度
2、z物业公司的《员工手册》
3、企业发展、公司规划、公司理念、组织机构
4、各部门相关的专业知识
通过以上培训内容来加强员工队伍综合素质修养和提高综合管理能力。
六、提升z物业服务品牌，树优质服务新形象。
1、人力资源整合，根据管理处工作需要，适当将部分岗位职能合并，实现因才设岗，因才定岗的复合型人才管理机制。
2、客户服务：继续贯彻执行《员工手册》，注重规范员工服务礼仪、工作效率和服务质量，为顾客提供温馨、礼貌、热情、安全、舒适的优质服务。
3、设备设施维护：按机电运行和维修分工的原则，对小区所有的机电设施设备进行层层落实，做到物有所管、管有成效、保质增质。确保小区的供配电、给排水、水泵、消防等正常运行，做到周、月、季度保养有计划，有落实，杜绝发生重大安全责任事故。
4、清洁绿化管理：清洁绿化部门要发扬主人翁精神，增强责任心和使命感，形成团队凝聚力，落实主管追究主问制。另外要对清洁绿化加大监管力度，力争在此方面有较大的改观。
5、资料管理：严格按照档案管理规定。另外，拟想对业主资料、业委会资料进行较彻底的分类整理，做到目录清晰，检索方便，楼层各住户资料袋装化，实现规范化管理，同时制定完善资料的保密制度、借查等规章制度。
6、车辆管理：对进入小区的车辆进行严格管理，逐步实现业主车辆按固定车位停放；临时车辆采用临时收费管理；对需要保管的车辆采取保管措施，签订车辆保管合同，车主支付保管费。
7、安全、消防管理：加强对保安员应知应会、礼仪、管理技能、沟通技巧、应急突发事件的处理等的培训，完善标识系统，对外来人员（装修人员）进出识别登记、出租屋的登记、住户搬运、等管理工作，要求保安员对小区内的业主熟知度达80%左右。消防设施设备的检查由保安员进行检查，维修保养由维修工进行。
七、做好接管验收工作
新建物业竣工验收后、业主入住前，物业管理公司应及时组建物业接管验收小组，对所接管的物业进行综合性的接管验收，以确保所接管物业基本合格，满足业主的质量要求。接管验收主要是观感验收和使用验收，它侧重观感是否合格、设施设备的使用是否符合业主要求；而竣工验收则是全方位的内外质量验收；接管验收是物业管理公司接管的物业为防止出现物业质量有严重问题、将被业主广泛投诉而采取的一种替业主提前服务式的验收，而非具有法律效力的政府评价行为。
八、开展多种经营与措施
管理处将采取如下系列措施，开展多元化经济，努力创建"社区经济圈"，力争实现管理费收支平衡。
1、根据小区实际情况，管理处成立房屋出租中介服务中心和成立便民服务点，制定相关制度和有效措施，定人定岗，把业主委托代为出租的房屋及便民服务统一搞活管好。
2、利用广场地面资源，对在小区内合法、方便顾客为前提的摆点商家以临时占有使用场地的，适当收取一定费用。
3、节约管理成本，减少不必要的开支。严格控制办公用品的采购与支出。
4、修订管理处有偿服务标准，增加有偿服务项目。
计划三：物业公司年度工作计划
为了xxx物业公司顺利的运作发展，为业主和租户提供高效优质的服务，完成业主委托的各项物业管理及经济指标，发挥物业最大的功能，使得xxx物业通过对xxx大楼及基地、家属院实行的物业管理，不断总结管理经验，提升物业灌木里水平，积极努力地参与市场竞争，拓展业务管理规模，最终走向市场完全转化为经营性物业管理，达到最佳的经济效益，制定今年的工作计划。
一、定编定岗及培训计划
今年是xxx物业公司运行的第一年，实行二块牌子（1.xxx物业管理公司2.xxx管理中心）一套人马，在保留原xxx中心的功能基础上，通过xxx物业的运作，最终走向市场。定编定岗从厂里的统一管理安排，计划全公司定编37人，其中管理人员7人，按照厂里的培训安排参加培训。
二、代租、代收计划
按照厂里的物业管理委托要求，对xxx大楼及将要成的其它物业大楼进行代为租赁，计划完成xxx大楼委托租赁的房屋出租率大于96%，今年完成代租收入不少于..万元，按要求完成水电暖与费用的代收、代缴工作，保证所辖物业的正常运作。
三、收入计划（物业管理费、代租、代办费）
今年完成物业管理费..万元，代租、代办费..万元（..×20%），一共为.万元。其中xxx大楼物业费及代租代办费合计为..万元，其它收入..万元。
四、费用支出控制计划
今年其费用支出控制在..万元之内（不包括..元以上的修理费用），其中：
1.人员工资包括三金总额为：..万元（按现48人计算）
2.自担水电费：..万元。
3.税金：..万元。
4.其它..万元。
五、拓展业务、创收计划
1.计划2月底前所属良友家政服务公司开始正式挂牌运作，年创收不少于2万元。
2.组织成立对外扩大管理规模攻关组，派专人负责，争取在年底前扩大物业管理规模不小于5000平方米，实现盈利。
六、综合治理、消防安全工作计划
1.保持天山区综合治理先进单位称号，争取先进卫生单位称号。
2.每月24日为例检日。组织有关部门对楼内进行全面的“四防”大检查，发现隐患及时整改，做到最大限度地消灭各种事故的发生。
3.完成消防部门及综合办要求，完成的各项工作。
4.五月份、八月份组织二次保安、工程、环卫等人员参与的消防设施的运用，并结合法制宣传月、禁毒日、消防日开展禁毒宣传，消防宣传等，每年不少于三次。
5.保证所辖物业的治安、消防安全、不发生大的治安事故，杜绝一切火灾的发生。
七、大楼维修、设施设备维修计划（根据大楼拆迁时间待定）
1.大楼沿街外墙的清洗、粉刷、改造。
2.大楼内部的维修、粉刷。
3.楼内中央空调系统的清洗、维修、保养。
4.消防报警系统的维护、清洗、调试。
5.管路系统的更换。
计划四：物业公司年度工作计划
20xx年是公司发展规划蓄势的一年，也是我们工作继往开来的新的一年，除了要一如既往地坚定“优质服务”的理念外，还要开拓工作思路，准确分析公司发展面临的机遇、困难和挑战，强化危机意识，提倡实干意识，同心同德，实现各项工作全面健康有序地发展，为全面完成公司发展规划上确立的目标奠定扎实的基础。
今年我公司工作重点主要有以下几个方面：
一、完善企业机制，强化基础管理
综合管理部要紧抓基础管理，突出重点，不断加大对各管理处的监管力度。对一些发生过事故的小区，重点加强监督检查，对管理处相关负责人组织学习，分析原因。严格执行公司各项制度，对存在的发出意见书，落实整改，强化小区责任评估工作推进力度，使各管理处长效监管机制健全。
计财部肩负着调控公司各项费用的合理支出，保证公司财务物资的安全的职责。明年财政部实行的新的会计准则，对财务人员提出了更高的要求，很多账务的处理都要在充分了解经济业务实质的基础上进行判断后才能进行，所以，计财部要加强内外沟通，特别是与管理处的联动沟通，在做好日常会计核算的基础上，不断学习，提高团队综合能力，积极参与企业的经营活动，按照财政部会计准则和集团财务管理制度及物业的相关法律法规的要求，力求会计核算工作的正确化、规范化、制度化，做深、做细、做好日常财务管理工作。
行政办办公室在今年工作的基础上，明年以公司对物业管理规范操作的要求为主线，着重在强化管理水平和岗位技能、规范服务标准和质量、不断创新员工培训内容等方面做扎实有效工作。强化办公室的协调职能，建立良好的工作氛围，与各部门、管理处保持良好的协作关系，创造和谐的工作环境。
市场部明年要进一步完善各项规章制度，通过制度促使指标的落实。对物业市场形势进行调研，提供详细资料供公司参考。对标书制作做进一步细化，严格按照上海市物业管理相关规定和准则制定管理方案，并对商务楼板块按商场、办公楼予以分类制作文本，形成范本。
人力资源部要着重检查、促进各管理处用工情况，避免违规用工，杜绝各类劳资纠纷的发生的同时，想方设法规避人事风险，降低人事成本，利用本市现行“就业困难人员就业岗位补贴”的优惠政策，享受政府补贴，为公司今后的规模化发展提供人力资源的保障。
二、拓展市场空间，保持企业持续稳定发展
物竞天择、适者生存。是放之四海而皆准的基本法则，也是市场竞争中颠扑不破的真理。虽然物业管理行业当前，由于物业市场的迅速扩大，竞争日趋激烈是由经济规律所决定的，我们要充分地提高核心竞争能力，物业市场的迅速扩大更是难得，为我们搭建了宝贵的全面参与市场竞争的舞台。
实施成本控制战略，通过推行区域管理制度，消除资源的浪费，建立快速反应机制，降低工作衔接成本，提高工作效率，提升服务品质。在降低成本的方案中，最大限度节省人力资源，全力拓展外部市场，广泛开展经营活动。
承接高端物业管理服务项目。随着房地产业飞速发展，物业市场迅速扩大，依托现有市场积累经验，广泛地参与较大范围市场竞争势在必行，物业管理行业规模经营才能产生效益，只有走出去，参与到全面的、激烈的市场竞争之中，经过残酷的市场竞争的洗礼，我们才能发展壮大，而且才能在更大的范围打造服务品牌。
锻造一支技术强、作风过硬的队伍，通过不断学习新知识、新技术，为公司的日渐发展储备人才。公司的飞速发展，人力资源是否能满足我们日益增长的需求，是摆在我们面前的课题。公司在向一级资质迈进的道路中，除却管理面积的要求，必须拥有具备中级职称以上的人员不少于20人，目前公司（含外聘）员工，仅有10名人员，距离还有很大差距。所以，要继续加大培训力度，
扩展服务思路，由于我们直接地、经常地接触着销售终端——顾客（业主）。所以物业公司具备着其它行业不具备的独特优点。拥有广阔的物业市场为物业企业进入中介代理领域提供了前提。利用豫园品牌优势，商场商铺的经营管理也是我们可以涉足的区域。随着社会分工的明确和细化，物业的延伸必然会得到深远的发展。我们可以利用自身的优势，集思广益，思索物业延伸服务的可行性，挖掘出新的经济增长点。
三、应对物业公司目前存在的问题进行分析和今后的工作展望
目前，物业公司在内部管理方面也就是“软”管理方面有了很大提高，如服务的及时性、质量、态度及标准化管理方面，但由于物业服务中硬件设施不到位，致使部分服务部分达不到需求。员工队伍整体技术含量低，在今后的人事工作中要加强对高技术、高能力人才的引进，并通过培训挖掘内部技术潜能，发现、培养和储备技术人才。公司目前处于发育阶段，与本市大型物业公司存在着差距，在走向市场的发展过程中缺乏技术能力、管理能力和竞争能力。
今后的展望：
首先，加强全体员工的培训、学习，在提高服务意识、水平及质量的基础上继续完善规章制度和资料管理，以期在物业资质的评审上再上一个台阶，争取获得一级物业资质；
其次，继续完善工资改革分配制度，运用利益杠杆让每个员工围绕自己的诚实劳动应得的正当利益快速运转起来，彻底消除干部、员工的惰性，充分调动积极性、主动性、创造性；
第三，要拓宽服务领域，提供各种个性化服务，这需要树立全心全意为业主服务的思想，想在业主需要之前，做在业主需要之先，在为业主提供常规的卫生、安全、维修、绿化服务的基础上，积极发展家政、委托、代理、中介、商业服务等项目，不仅使业主在物业服务中获得切实利益，也使自己的物业服务获得经济和社会效益。
第四，争取树立品牌服务，利用“豫园商城”这个品牌在市场竞争中取得优势，充分发挥地缘优势、品牌优势。物业品牌是物业管理企业经济实力、科技水平、管理水平、服务水平、服务理念和企业文化的综合反映，创造机会学习先进的管理、经营方法和经验，在全面提高服务水平的基础上，打造物业管理品牌。
第五、在条件成熟的情况下，规模化经营是物业管理企业的根本出路。优质楼盘管理是企业效益之本，企业将做好战略性调整，把主要精力和主要改革措施集中到调整组合。公司将积极探索有效形式，实施优势互补和资源优化配置，统筹人力、物力，根据市场需求运用集约化经营手段，创新和改善物业管理，从而实现规模经营。
xx年的工作是具有成就的一年，也是我们倍感任务重大、不断应对和破解挑战压力的一年。我们的工作得到了广大业主、上级公司及各级员工的鼎立支持和配合，使得我们在稳定、健康、向上的发展氛围中顺利完成了全年的各项工作任务。我们有足够的理由深信，在全体员工的共同努力下，20xx年的工作将做的更加出色，物业公司将会在未来的发展历程中谱写出更加辉煌的篇章！
2015反洗钱工作总结
计财部培训工作 第九篇
第1篇：保险公司上半年合规、反洗钱工作总结
今年以来，安诚保险xx分公司着力打造以诚信为基础的合规文化，不断通过自身合规带动行业合规，成为保险行业合规的坚定支持者、实践者和受益者，合规及反洗钱工作逐步走上规范化、常态化的轨道，现将我司上半年合规、反洗钱工作总结如下：一、2015年上半年合规工作回顾上半年，我们xx安诚保险始终坚守合规经营，坚持走“合规促发展，合规出效益”之路，为有效将“转方式、促规范、防风险、稳增长”落实到具体工作中，将合规工作目标进一步具体化，年初，我们确立了“13333”总体工作安排，其中，首要一条就是合规工作，合规工作的核心就是一切围绕合规、一切必须合规，合规实行一票否决。
1、分公司及下属机构合规组织的建设情况；
2、合规制度建设；
3、合规风险管控情况；我司高度重视风险排查工作，公司领导亲自挂帅，通过风险排查，财务、承保、理赔等环节的合规性、真实性得到切实的保证。年初，我司向各机构所在地保协发出合规工作征询意见函，就合规事宜与保险联谊互动，请他们对我司所属机构合规情况进行评价打分，从收回的征询意见函反馈情况来看，我司各机构均无违规处罚情况，监管机构及保协对我司“主动合规”的做法给予充分的肯定。
4、合规检查、督促、指导情况；合规工作是一项系统工程，为了促进各机构合规工作按照总公司专项治理实施方案工作要求，一是全面推进“小金库”专项治理工作，要求各机构要认真组织复查工作，注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头根治的有效途径。经过全面复查、督导抽查阶段，、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。这项工作仍在进行中，我们警示大家不要有“法不责众”的意识，丢掉“潜规则”，砸烂“小金库”，坚决摒弃违规违纪的做法，要堂堂正正做人，明明白白做事。
5、合规培训开展情况。
6、合规管理存在的问题、隐患、违规事件及处理情况；合规管理是一项需要常抓不懈的工作，从我司当前合规管理实践来看仍在以下隐忧：全员合规意识仍有待于进一步提高。虽然，从保监会70号文件出台后，各层面人员的合规理念日益提高，但在实际经营工作中，仍有一些员工期望通过打“擦边球”、“走捷径”来增加既得利益。行业自律的新变化使合规工作面临窘境。当前，行业自律的游戏规则屡遭冲撞，如车险手续费给付早已突破了监管设定的上限，使得保险业竞争更趋复杂多变，也使我们坚守合规变得更加困难。
二、上半年反洗钱工作总结回顾在总公司及南京人行的正确指导下，我司反洗钱工作有了新的进展，现将上半年我司反洗钱工作总结如下：
1、注重领导，完善组织领导体系。为了做好反洗钱工作，我司成立了以分公司杨全良总经理为组长，分管总刘浩为副组长，各机构、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，明确分公司计财部具体负责反洗钱工作，在计划财务部设立反洗钱主管一名，设立反洗钱岗负责此项工作，自上而下构建了一个较为完善的反洗钱组织体系，一旦相关岗位的人员发生变动，我司都及时予以调整补充，为履行好反洗钱职能提供了强有力的组织保证，只有组织推动，这项工作才能取得实效。
2、反洗钱内控制度建设与执行情况上半年，我们反洗钱工作突出制度先行，做到有章可循，及时转发总公司及人总行关于反洗钱工作的一系列文件，坚持按照《xx分公司反洗钱内部控制制度》、《反洗钱客户风险等级划分标准及管理办法实施细则》（安保苏发［2015］73号）、《反洗钱管理办法》（安保苏发［2015］80号）等内部控制制度要求，明确了各部门的反洗钱工作职责，规定了客户身份识别、大额及可疑交易上报等具体做法，制定了客户洗钱风险划分标准等，有力促进了反洗钱工作的规范运作，为公司开展反洗钱工作提供了可靠依据。总体来讲，我司在承保、财务、理赔等关键环节建立了识别、监控的“防火墙”，我司财务的“反洗钱筛选系统”，承保上“反洗钱客户信息”系统，具有很好的识别可疑交易信息的功能，对于有效防范、化解反洗钱工作的风险起到了有效作用。
3、反洗钱内部审计情况在反洗钱工作中，我们坚持按照总公司及南京人行的要求，认真做好反洗钱内部审计工作，做到定期不定期进行反洗钱审计，确保规定动作不走样。2015年5月9日，我司向总公司报送了《关于反洗钱工作内部检查的报告》，一是精心构建完善组织领导体系；二是制度执行及执行情况；三是可疑交易报送及相关情况。总之，我司反洗钱内部审计工作是在人行和总公司正确指导下有序、有力运行的。
4、反洗钱宣传与培训情况2015年10-11月是反洗钱宣传月，分公司与秦淮支公司联合举办宣传活动，并在秦淮支公司营业大厅通过挂宣传横幅、发放宣传资料、设立咨询台的方式，向客户做反洗钱宣传。公司围绕反洗钱法律法规的实施，结合工作实际，通过组织员工学习总公司OA、合规专栏中有关反洗钱工作的规章制度、操作要领，邀请总公司相关专家到公司讲授反洗钱知识；积极组织反洗钱工作条线人员参加总公司视屏培训，利用司务会、晨会等形式进行反洗钱法律法规的宣导，使每个员工都做到学法、知法、守法，提高了反洗钱工作的基本技能。不断增强员工执行反洗钱法律法规的自觉性。
5、配合监管情况今年初，我司向各机构所在地保协发出“合规工作征求意见表”恳请他们对我司各机构包括反洗钱工作内容在内的合规工作进行评价，从各保协反馈情况来年，他们都对我司合规工作进行积极评价，无违规被处罚的情况。此次监管走访通过听汇报、看台账、进系统详细了解我司履行反洗钱义务情况，并对我司反洗钱工作效能与质量进行现场评估，重点对客户身份识别和客户身份资料、客户等级划分及交易记录保存等情况进行检查，他们对我司反洗钱工作所取得的成效给予充分的肯定，同时也对反洗钱工作中存在的问题进行反馈，提出了有针对性的整改意见。
6、保密义务履行情况我司在开展反洗钱工作中，注意履行保密义务，从系统设计、工作职责都强调对客户资料和交易信息的保密工作，在实际操作中，也是将履行保密义务作为考核工作质量，评估反洗钱工作的重要内容，可以说，我司已将履行保密义务贯穿到反洗钱工作的全过程。
7、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等情况A、客户身份识别情况B、客户等级划分及客户身份档案保管对私客户基本信息主要依据是个人身份证件，对公客户基本信息主要依据是组织机构代码证书，各家中支公司都完整留存其影印件或复印件装订存档。全部做到严格保密客户信息及交易内容，从未发生过泄漏现象。
同时，我司及时向人行报送《非现场监管》报表及总公司反洗钱相关报表。反洗钱工作存在的问题及整改措施
1、反洗钱各项协调机制的合力尚未真正形成。如部门、机构间的联席会议召集次数偏少；基层机构掌握的业务数据很有限，真正有价值、能与公安机关情报会商的线索或向公安机关移交的可疑交易线索很难收集。目前情况下，难以形成合力发挥联动效应。
2、对反洗钱工作的认识及重视程度尚存在一定差距。反洗钱内部管理制度制定了未执行的现象较为普遍。
三、下半年合规管理工作计划下半年，我们依然要坚持“合规促发展，合规出效益”，合规是我司各项工作的生命线，坚持中介业务合规、数据真实合规、内控管理合规（
1、开展自查自纠，加强合规检查。适时进行各项合规检查，同时，加大合规专项稽查力度，把开展合规自查自纠、违规问责工作制度化、常态化。
2、加强合规培训、增强合规意识。加强“合规者受益、违规者受罚”的宣导，转变领导、干部、员工经营理念，努力将合规经营工作细化到每个环节、每个岗位之中，形成以“合规经营、风险防范实务标准和要求”为基础，结合监管部门、行业协会及总公司的相关要求，定期组织相关培训及考核，把合规培训经常化、深入化。
3、强化合规管理、完善内控制度。为进一步强化职能部门管理和服务，加强合规经营，夯实管理基础，完善梳理内控制度。，努力打造“合规无小事、事事合规、人人合规”的公司合规文化和合规管理长效机制。总之，我司合规及反洗钱工作虽然取得了阶段性成果，但我们深知我司合规和反洗钱工作仍存在不平衡性，合规及反洗钱工作任重而道远，上半年，我们将继续按照总公司及监管机构的要求，扎实做好合规的各项基础工作，为促进我司又好又快发展作出新的贡献。
第2篇：2015年反洗钱工作总结2015年，反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行<<反洗钱法>>，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据<<中华人民共和国反洗钱法>>、<<金融机构反洗钱规定>>、<<金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法>>等相关法律法规和公司的各项规章制度、在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识、日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。
一、主要工作完成情况及反洗钱工作效果
(一)采取多种形式，宣传贯彻<<反洗钱法>>
1、反洗钱培训：宣传贯彻<<反洗钱法>>。利用晨会时间，每月召开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。培训主要围绕<<反洗钱法>>、<<反洗钱工作管理办法实施细则>>及补充规定、<<业务管理反洗钱工作实施细则>>及有关补充规定、等相关制度展开学习，主要目的是更深入的普及反洗钱基本知识，主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入地讲解了反洗钱义务应承担的法律责任等深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。通过培训，大幅度提高了大家对反洗钱工作的认识。
认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司《关于转发公司<关于开展反洗钱宣传活动的通知>》及市公司相关文件精神，9月我公司开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行宣传，活动内容针对性较强，宣传达到较好效果。
2、举办反洗钱知识考试。为推动《反洗钱法》等法律法规知识的学习和宣传，使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法规制度，更好地履行反洗钱义务，我公司根据市公司要求并结合我公司具体情况，进行了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了反洗钱工作的开展。
3、按市公司要求，及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查，做好客户信息留存和保管；每月按时上报反洗钱报表，根据实际情况撰写反洗钱季度总结等。
在销售环节人工识别可疑交易，通过定期抽取可疑交易数据进行人工识别，并逐笔保留可疑交易识别轨迹。加强大额交易的审核。根据公司反洗钱工作要求，我公司对大额交易做好相关信息登记、及时上报反洗钱小组进行审核、识别，严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定；
4、在2015年度反洗钱工作中，取得较好效果，我公司未发生一例反洗钱案件，这也说明了我公司在反洗钱工作的执行过程中管控到位，杜绝了风险的发生。
（二），加强反洗钱工作相关规章制度的执行力度
1、加强反洗钱工作内部管理制度的实施。以《反洗钱法》为工作指导方针，继续深入实施《反洗钱法工作管理实施细则》将反洗钱责任明确到人到岗，确保公司反洗钱工作的顺利开展。并将反洗钱纳入岗位职责内容。全面、准确领会市公司关于反洗钱的各项精神，依法调整和规范各岗位日常工作中的正确操作流程，严格实施内部管理制度，严格内部管理，有效防范了各种执法风险。
（三）面临的主要问题：
1、相关岗位人员在业务处理过程中对客户身份识别、可疑交易的判断经验还不够，技能技巧还有待提高；
2、部分业务员对履行反洗钱法定义务还需深入认识，支持配合公司开展反洗钱及交易资料、客户身份信息资料保存工作的主动性仍需加强；
3、公司对反洗钱法律法规及实施细则的宣传培训还有待进一步加强。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我公司将继续强化组织领导，明确工作职责，确保公司反洗钱工作的顺利开展；在新一年反洗钱工作中，我公司会一如既往的对相关岗位人员进行反洗钱知识技能的培训，不断提升对洗钱行为的判断处理能力；加大对业务员及客户反洗钱法规的宣传教育，使其能自觉支持和配合我公司反洗钱工作；不断总结公司反洗钱工作的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，确保公司反洗钱工作正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。
第3篇：反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁
社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展的保证；根据自治区联社桂农信发字［2015］13号文件和桂农信办发［2015］10号文件精神，及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我县信用联社通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将我县农村信用社二ＯＯ六年反洗钱工作总结如下：
一、精心构建完善组织领导体系
我县联社为了做好反洗钱工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重中层干部、基层社主任及主办会计参加的反洗钱动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层信用社
“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测
在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。
严格监管和控制公款私存现象。我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。
今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、建议
（一）加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。
（二）完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构和制度。
（三）加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。
今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
第4篇：反洗钱工作总结据穗商银发字*号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。在本季度我支行能坚持做到：
一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户120万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成EXCEL格式保存。五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察（
今后我支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。