出纳个人工作自评

出纳工作自我鉴定
出纳个人工作自评 第一篇

出纳工作自我鉴定

鉴定一：出纳工作自我鉴定

会计专业出身的我被聘为三级一档职员，被**公司任命为总公司财务部出纳员。因为是老本行，所以对这个很有有比较深刻的感悟，对繁杂的工作也有了充分的认识。回顾总结整整一年的工作，我重点汇报一下自己的心得体会，做个年度工作鉴定。

在工作上踏踏实实，做好基础工作。出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

工作态度上微笑面对，做好服务工作。出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。

精神面貌上抖擞精神，做好大量的工作由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，**年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。

加强自身学习和思想建设情况。在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。积极参加公司组织的活动，参加"光辉的历程，伟大的壮举"长征纪念活动，这次活动，对我触动很大，回来后我特意买了本《毛泽东传》学习，我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，做好自己的工作。

经过自己的努力和同事的配合，今年财务工作建设情况，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。

鉴定二：出纳工作自我鉴定

我公司各部门都了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做好及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

鉴定三：出纳工作自我鉴定

工作以来，在公司领导的精心培育和教导下，通过自身不断努力，无论是思想上，学习上还是工作上都取得了长足的发展和巨大的收获，现将工作自我鉴定如下；

加强学习，提高自身素质和工作能力。该同志坚持把学习作为提高自身素质和工作能力的重要途径。积极参加镇党委理论中心组学习和"以讲促学"活动，坚持利用业余时间自学，并注重深入基层，向群众学习，向实践学习。先后认真学习了邓小平理论、"三个代表"重要思想以及科学发展观的有关论述，自己的政策理论水平和实际应用水平不断提高，工作预见性、系统性和创造性进一步增强，使自身能够更加适应和担当起新形势、新任务的需要。工作上，本人自xxxx年工作以来，先后在某某部门、某某科室、会计科等科室工作过，不管走到哪里，都严格要求自己，刻苦钻研业务，争当行家里手。就是凭着这样一种坚定的信念，我已熟练掌握储蓄、会计、计划、信用卡、个贷等业务，成为XX行业务的行家里手。

工作态度上微笑面对，做好服务工作。出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。精神面貌上抖擞精神，做好大量的工作由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，**年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。

经过自己的努力和同事的配合，今年财务工作建设情况，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。

鉴定四：出纳工作自我鉴定

工作以来，在公司领导的精心培育和教导下，通过自身不断努力，无论是思想上，学习上还是工作上都取得了长足的发展和巨大的收获，现将工作自我鉴定如下；

一、恪守规章制度，履行岗位职责。

在担任出纳工作时，能够坚持"钱帐分管，双人临柜，双人管库"的要求，做到"自觉、自律、自制"。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

二、团结奋进，共同营造良好的工作环境。

"团结他人，与人为善"一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。

三、增强防范意识，落实"三防一保"。

安全保卫方面。工作越来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照"三防一保"的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好"三门"反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

四、加强理论学习，提高自身综合素质。

一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到"干一行、爱一行、专一行"，牢固树立"社兴我兴、社衰我衰"的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立"客户至上"的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

总之，在工作认识上对自己要有更高的认识，不断加强自己，提高工作效率和准确性，虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识了解不够，对单位改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成绩。

出纳的自我评价
出纳个人工作自评 第二篇

出纳自我评价范文

本人自xxxx年xx月xx日在本公司任职以来，服从领导，爱岗敬业，对工作认真负责，

兢兢业业；有良好的职业道德，态度端正，吃苦耐劳，任劳任怨，很快熟悉并熟练掌握了出

纳这项专业性很强的财务工作。在此期间从未出现任何差错。团结上下级关系。由于在上级

领导正确安排下，能较快并准确地完成领导安排的各项工作，不论份内份外。由于年轻，精

力全投入公司工作当中。今后在完成本职工作的同时，加强业务等各方面的学习，不断提高

和完善自身业务素质与办事效率，不辜负领导对我的信任与期望，并对今后公司的发展壮大

作出自己的贡献。

criticism.in a short time,im quickly familiar with and skilled in cashier,which

is strong specilized in fanacial work.during this 自我鉴定

自2014年7月21日加入重庆道同股权投资基金管理有限公司以来，在公司领导与同事

的教导、培养及帮助下，使得我在思想、工作、学习各方面都得到了不同程度的提高。以前

的一些工作经验以及学校的相关锻炼对我从事如今的这份工作有一定的帮助，但很多事情还

需要重新认识和体会。学习和实践相互融合才能产出成果，这都离不开单位领导的耐心教诲

和无形的身教，对此我由衷的表示感激。现将本人试用期以来的相关工作情况简要总结如下：

1. 费用报销：严格按照财务制度的要求，办理费用报销事项，处理现金、网银、支票的

收付业务，做到现金日清月结，报销出账准确，且特殊情况，特殊处理。

2. 软件记账：及时在财务软件上登记现金、银行存款账，收付准确，并与银行账户定期

核对。

3. 报表：按周出资金报表，按月根据需要编制余额调节表。

4. 库存现金、票据、支票与证件管理：现金及票据管理妥当、完善，票据及证件领用及

时登记，做到有据可循。

5. 工资发放：每月工资发放及时、准确。

6. 银行事项：日常银行业务办理，主要包括备用金支取，银行账户开户，理财产品购买，

对公\对私款项收付，月末回单及月初银行对账单的打印，批量办理工资卡、信用卡等等的与

银行对接事项。

7. 固定资产管理：做到软件卡片录入及时、准确，入账时实物盘点，并定期清查。

8. 财务相关制度修改、排版，根据公司相关财务制度文件，制作财务费用报销流程（visio

图）及相应ppt。

9. 根据经营中心需要，领导要求，收集并整理财务分析报告所需数据、制作相应图表及

格式排版。

10. 及时、高效的完成领导交待的其他工作，协助部门其他人员做好相关财务工作。 经过三个月的试用期，我在工作中学到的很多东西。财务出纳工作看似简单，做起来却

需要很大的细心和耐心，而且更需谨慎。对于每一笔款项的报销出账，小心谨慎，严格遵照

公司的相关财务制度，并依程序执行，如遇到特殊情况则特殊处理，以确保公司的正常运行。

要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，在

公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：首先，

学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。然后，出纳【出纳个人工作自评】

人员要恪守良好的职业道德。其次，出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，

既要有内部的保管分工，各负其责，又要相互牵制。最后，良好的沟通表达能力，尤其是为

他人解释抑或传达相关财务事项时，好的沟通与表达能力能够减少很多中间不必要的误会，

大大的提高办事效率。当然，在很多方面，由于自身专业知识、处事能力的局限性，还存在

一定的不足，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我会不断的努力学习，提高自己

的专业技能，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作，与时俱进。 以上是我对本人这三个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈努

力，做好本职工作，与道同公司的发展同步。同时积极协助他人，共同为公司谋发展。对于

公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，我真诚的表示感谢！同时恳请公

司领导给我一个继续锻炼自己、实现理想的机会，批准我转正。我会用谦虚的态度和饱满的

热情做好我的本职工作，为公司创造价值的同时，让自己迈向一个更高的台阶。 财务中心：***

2014年10月15日篇三：出纳人员自我鉴定 出纳人员自我鉴定

我公司各部门都了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面

尽到了应尽的职责，按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工

作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作。

2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同欠费的催收工作。

3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投

保工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中

可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做

好及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，

对不符手续的发票不付款。篇四：会计人员工作自我评价 会计人员工作自我评价 在工作的这段时间以来，我感受很深，虽然这并不是我的份工作，但是在此期间，我一

直持着谦虚谨慎、认真负责的工作态度。通过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是【出纳个人工作自评】

工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获。

1、在本部门工作中，我一直严格要求自己，认真及时地完成领导布置的每一项任务，并

虚心向同事学习，不断改正工作中的不足;对于集团及公司的制度和规定都是认真学习并严格

贯彻执行;另外，我具有很强的团队合作精神，能很好的协调及沟通，配合各部门负责人落实

及完成公司各项工作，并热心帮助其他同事，与人相处和谐融洽。

2、工作上，本人自xxxx年工作以来，先后在某某部门、某某科室、会计科等科室工作

过，不管走到哪里，都严格要求自己，刻苦钻研业务，争当行家里手。就是凭着这样一种坚

定的信念，我已熟练掌握储蓄、会计、计划、信用卡、个贷等业务，成为xx行业务的行家里

手。我工作过的岗位大部分在前台，为了能更好的服务客户，针对不同层次、不同需求的客

户，我给予不同的帮助和服务，记得有一位次到我行客户，当我了解到他要贷款买二手房时，

由于他不知该怎么办，只是有个想法，我便详细地向他介绍了个贷的所有手续。除了在服务

客户上我尽心尽力，在行里组织的各项活动中我也积极响应，经常参加单位组织的各项竞赛，

展示自我，并取得了优异的成绩，受到了单位的嘉奖。

3、学习上，自从参加工作以来，我从没有放弃学习理论知识和业务知识。由于我毕业财

校属于中专，刚工作我就利用业余时间自学大专，并于xx年毕业，但我没有满足于现状，又

于xx年自修东北大学金融本科，由于学习勤奋刻苦，成绩优良，学习中受到老师充分肯定，

目前正在积极准备论文答辩。不但掌握和提高了金融知识，也有了一定的理论水平，完全达

到了本科生所具有的水准。学习理论的同时，更加钻研业务，把学到的金融知识融会到工作

中去，使业务水平不断提高，并于xx年参加全国中级经济师资格考试，顺利通过同时被行里

聘为中级师。在多年的业务知识考核当中，每次会计业务资格考试都达到1级水平。 但是我也还存在一些缺点和不足，主要是学习不够深入，政治敏锐性不够强，工作方式

方法欠妥，文字功底不够扎实，有待在今后的工作中进一步完善和提高。篇五：会计出纳员

自我评定模板 会计出纳员自我评定模板 在公司的这段日子里，是我人生中一段弥足珍贵的经历，在这有限的时间里，得到领导

和同事们的悉心关怀和指导，在这段时间里，我感悟颇多，我对于工作抱着谦虚谨慎、认真

负责的工作态度。通过自身的学习，各方面均取得了一定的长进。出纳工作是会计工作中不

可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，

熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，我具备了基本要求。在

工作中我认认真真的做好本职工作，现在就从以下几点来做自我评定：

一、资金方面

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做

到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

二、日常工作：

1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投

保工作。

三、安全意识

1、我有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既有内部的保管分工，各

负其责，并相互牵制;

2、有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

3、我具备良好的职业道德修养，热爱本职工作，精业、敬业，竭力为本单位中心工作。 在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在

以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服

务，和公司和全体员工一起共同发展! 在公司的这段日子里，是我人生中一段弥足珍贵的经历，在这有限的时间里，得到领导

和同事们的悉心关怀和指导，在这段时间里，我感悟颇多，我对于工作抱着谦虚谨慎、认真

负责的工作态度。通过自身的学习，各方面均取得了一定的长进。出纳工作是会计工作中不

可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，

熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，我具备了基本要求。在

工作中我认认真真的做好本职工作，现在就从以下几点来做自我评定：

一、资金方面

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做

到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

二、日常工作：

1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投

保工作。

三、安全意识

1、我有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既有内部的保管分工，各

负其责，并相互牵制;

2、有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

3、我具备良好的职业道德修养，热爱本职工作，精业、敬业，竭力为本单位中心工作。

出纳工作自查报告
出纳个人工作自评 第三篇

出纳自查报告-工作总结 为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采

取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业

银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论特别是联社主任的动 为贯

彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措

施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农

村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论特别是联社主任的动员大会的讲话

使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义明确了执行规章制度和操作规程的重要性进一

步认识违反规章制度和操作规程的危害性以提高案防范意识并结合自身情况展开自查。现将

自查情况汇报如下

一、加强政治理论业务学习。坚持四项基本原则拥护国家和农村信用社的改革开放政策

深入学习三个代表重要思想。认真学习金融法规和各项规章制度认真执行信用社的规章制度。

加强自己的思想政治教育为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。

二、严格履行岗位职责。认真执行出纳制度认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔

现金收付业务合理安排库存留量做好现金的上缴下拨工作提高现金的使用率。掌握残缺币的

兑换方法正确办理残缺币的兑换提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要

求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假发现假币坚决给予没收并登记在册。

同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款

发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞

机器设备不定期的进行清理、保养、维护确保设备正常使用。认真学习五防一保有关文件安

全保卫应急预案等日常工作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村

信用社财产和自身安全。

三、存在问题学习不够深入如政治思想上侧重学习本单位的有关文件对许多法律法规政

策的学习不够深入。总认为自己是一名出纳员业务上注重学习出纳业务对其他工作业务学习

不够。工作上还不够积极主动有时候只求过得去不愿主动去学去想。内控制度的落实也存在

薄弱环节有些制度落实不够全面等。 随着案件专项治理的深入开展今后本人将坚持政治业务学习特别是政治理论学习让自己

时刻保持清醒的头脑对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分析汲取经验教训进一步提

高安全防范意识。认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则真正把内控制度【出纳个人工作自评】

落到实处。篇二：公司会计基础工作自查报告2012-6-4 会计基础工作自查报告 为贯彻落实《会计法》，加强会计基础工作，规范会计行为，根据《关于开展会计基础工

作检查的通知》的要求，本公司认真进行了会计基础工作自查。

一、自查内容、发现问题及整改措施 本公司组织会计人员研读《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理

办法》、《会计档案管理办法》《会计电算化管理办法》及《会计电算化工作规范》等财经法律

法规和《差旅费支出管理办法》、《工作人员借用公款管理办法》等财务管理制度，认真领会

《关于开展会计基础工作检查的通知》精神，根据《河南省会计基础工作量化测评表》列示

的要求，与本公司实际情况逐条对照，认真全面地进行自查，并对自查发现的问题，分析原

因，采取整改措施。

1、会计基础部分

1.1、按照《会计法》规定设置会计机构，配备会计人员的情况。 设财务科。负责人高

级会计师，具备《会计法》第三十八条任职资格.本公司安排了会计人员2人均有会计证。 未发现不规范事项。

1.2、设置会计工作岗位，明确各岗位职责情况；会计人员按规定完成继续教育学时情况 本公司设有会计岗和出纳岗，岗位设置合理，符合内部牵制要求。出纳人员未兼管稽核、

会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。预留银行印签章由会计和出纳分管：

财务专用章由会计岗人 员保管，本公司法人名章由出纳岗人员保管。所有会计人员按规定完成了每年度的会计

继续教育。

未发现不规范事项。

1.3、任用会计人员实行回避制情况 计财科科长同公司主要领导没有亲属关系。计财科出纳和计财科科长没有亲属关系。 发现的问题：

没有实行定期轮岗。 拟采取的整改建议：执行岗位定期轮换制度。

1.4、会计工作交接合规情况 会计人员离职(包括临时离职)按规定办理交接手续，移交手续齐全，接替人员没有违反

规定另立新账的。

未发现不规范事项。

1.5、会计档案管理情况 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料能够按规定进行定期收集、整理、立卷、

归档。会计电算化资料按规定保存打印出的纸质会计档案。本公司会计电算化使用的是金蝶

软件，凭证随做随打印，账簿每年打印一次。会计档案按年度，分类别存放在不同的文件柜

当中，暂保存2年后移交档案室。调阅会计档案办理审批手续并登记。未发生过销毁会计档

案事件。

未发现不规范事项。

2、会计核算

2.1、执行会计制度情况 本公司是按照《小企业会计制度》进行会计核算. 未发现不规范事项。

2.2、会计凭证的格式、内容、填制方法、审核程序符合会计制度要求 原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合国家统一会计制度的规定。记账凭

证的内容、填制方法、所附原始凭证以及更正错误凭证方法等符合国家统一会计制度的规定，

摘要清楚，装订整齐。记账凭证在记账前经过审核签章，审核人和填制记账凭证人不是同一

人。没有发生过伪造、变造会计凭证行为。 发现的问题是：

有的记账凭证上的部分签章不全：核准人，过账人等处空白，制单人处只有打印的姓名，

没有盖本人的名章。采取的整改措施，补全签章。以后记账凭证打印好责任人就要盖好各自

的名章。

2.3、账簿的设置、启用、登记、结账、错误更正方法合规的情况 根据有关法律和《小

企业会计制度》的规定设置了总账、明细账、日记和其他铺助性账簿，认真进行会计核算。

记账及时，关系对应，数字准确。账账相符、账证相符、账实相符。现金和银行日记账按日

逐笔顺序登记，结出余额。银行存款账与银行对账单及时核对、经调整无误。单位实行会计

电算化，采用财务软件，会计账薄每年打印一次，按账户顺序编号和编写页码连续编号，内

容完整，美观整洁。每月底结账，没有发生过提前或延后结账的现象。 发现的问题是： 打印装订好的账簿启用表未加盖名章和单位公章，采取的整改措施，补盖名章和单位公

章。

虽然银行存款账与银行对账单及时核对、经调整无误，但是没有对账时没有编制银行存

款调节表，采取的整改措施，补编银行存款调节表并保存好。

2.4、会计科目设置、核算规定执行和会计报表合规、合法、准确真实的情况 按《小企业会计制度》规定设置会计科目的，进行会计核算，以权责发生制为基础，以

实际发生的交易或事项为依据，如实反映其财务状况和经营成果。企业的各项资产在取得时，

按照实际成本计量。企业收入与其成本、费用相互配比，同一会计期间内的各项收入与其相

关的成本、费用，在同一会计期间内确认.会计政策的选择和处理方法符合法律法规及现行预

算管理及财务管理规定。

会计报表编制与报送及时，数据真实合法、完整准确，表内和表表勾稽关系一致的。

3、会计监督

3.1、会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证和违反国家统一的财政、财务、

会计制度的经济业务事项按照《会计法》规定进行监督的情况 单位负责人没有授意、指使、强令会计机构、会计人员违规办理会计事项，没有打击报

复会计人员现象会计机构和会计人员发现账实不符，按国家规定有权自行处理的，应当及时

处理；无权处理的，应 当立即向单位负责人报告，请求查明原因，作出处理。 对审批手续不全的财务收支予退回要求更正的，对违反规定不纳入单位统一会计核算的

财务收支或违反单位内部财会管理制度的经济行为，予制止和纠正的；制止和纠正无效的向

单位负责人报告。

未发现不规范事项。

3.2、建立并执行内部控制制度情况 制定了完善的财务管理制度，建立了会计电算化管理制度，建立会计人员岗位责任制，

对会计人员进行科学的分工，使之形成相互分离和制约的关系。 货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准制度。 现金保险柜由出纳专人保管钥匙和密码。有价证券由出纳保管，并进行登记。空白支票

由出纳保管的，建立了登记、领用、签发制度。 根据《现金管理暂行条例》的规定现金开支范围使用现金，不属于现金开支范围的收支

结算通过银行转账办理。

发票、收据有领、用、存、缴销制度。 发现的问题是：

现金账存在坐收坐支现象。有些现金收入没有交存银行而报销支出。按规定现金收入应

交存银行，用现金再从银行以现金支票取出。拟采取的整改建议：说明坐支现象，以后尽量

避免。

除此以外未发现其他不规范事项。

3.33、接受外部监督的情况 本公司自觉地接受财政、税务、工商等国家机关的监督，及时纳篇三：财务会计工作检

查报告

××有限公司财务会计工作检查报告 根据公司领导指示，依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理

办法》、《会计档案管理办法》《会计电算化管理办法》及《会计电算化工作规范》等财经法律

法规的要求，对公司2011年至2013年的财务会计凭证进行了认真检查（注：会计没有提供

会计账簿、报表及电脑软件密码等）。现本人只能就凭证检查发现的问题及提出的整改措施意

见报告如下：

一、会计基础工作存在的问题：

1、2011.1月27号记帐凭证购入固定资产〔电脑5台复印机一体机〕4张发票金额28349

元，但记帐凭证少计28349-28063.99＝285.01元，也未情况说明。 2、2011.1月28号记帐凭证购入办公桌椅书柜等32018元付款手续不全，凭证、发票上

无领导、经办人、验收人签字（2011.7.7后付款手续开始有领导审批）。

3、公司自筹备成立以来，财务往来款项均无收款方开具的“收款收据”〔实收资本除外〕。

如：2012.6月4号记帐凭证收到了股东××汇款200万元，财务没有开“收款收据”。 4、2012.6月7号记帐凭证公司支付购买砖碴款二笔共10万元，收款人××有二份打印

“付款申请”，但收款人××亦为打印，没有签章，也没有“收款收据”。 5、2012.8月3号记帐凭证公司支付办公楼装修款30万元，虽然有了付款审批程序手续

但仍然缺少双方签订合同、收款人张前进“付款申请”、身份证、 “收款收据”及相关签章

等。如发生纠纷要提起公诉会有困难，相关证据不完全。 6、2012.8月10号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票130万元一张，直接入账。既

无结算单也无任何人签字。 6、2011.9月2号记帐凭证总账科目与明细科目差0.02元、记帐凭证涂改。2012.1月7

号记帐凭证存入银行出租门面收入23189元，而收款收据合计为23128元。缴存款额61元，

也未作说明。

7、公司记账凭证没填制凭证人员、记账人员、出纳人员签名或者盖章。 8、2011.9月15号记帐凭证购办公室装饰用品29000元，二张领款条合计10000＋29000

＝39000元。虽然将一万元领款条注明为附件，但仍然合规定。

9、已经收付款入账的原始单据发票没有加盖“银行存款收讫（付讫）或现金收讫（付讫）”。

10、公司2011.9月11号记帐凭证一笔经济业务需要填制三张记账凭证，没有采用分数

编号法编号，只 编一张号。

11、公司自制记帐凭证、工资单未留装订线，原始单据或发票整理折叠不合规，很难分

辨某一经济事项，不能一目了然。如2011.9月14号记帐凭证。

12、今年1-6月记帐凭证没有装订、以前装订归档的记帐凭证没有由装订人在装订线封

签外签名或者盖章。也没有使用 记帐凭证盒归档。 13、2013.4月4号记帐凭证收到97万元土方发票，发票折叠装订后根本无法看清金额。

二、会计核算存在的问题： 1、2012.4月2号记帐凭证个人所得税滞纳金罚款63.94元、2012.5月6号记帐凭证个

人所得税滞纳金罚款27.64元。都计入财务费用，违反财务原则和规定。 2、2012.4月4号记帐凭证发工资（2011.8-12月）232236元。没有通过“应付职工薪

酬”会计科目核算。还造成成本费用波动，导致个人所得税增加及个人所得税滞纳金。

3、职工养老金、医疗费也未按正确的会计规定及方法作会计分录、核算。 4、2012.7月11号记帐凭证费用归集遗漏，业务招待费汇总少归集350元。

5、公司总（副）经理的工资未发放未预提、小车也未作财务处理。

三、会计监督监管存在的问题： 1、2012.7月23日3号记帐凭证提取大额现金129805元。2012.8月22日2号记帐凭证

将该笔现金存入此帐务处理，反映是存放保险箱（库存现金）内。这严重违反了《现金管理

暂行条例》，也会导致公司资金安全问题。实为会计财务处理欠妥，应挂往来款项。 2、2012.8

月10号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票130万元一张，直接入账。既无结算单也无任

何人签字。

3、2012.9月17日2号记帐凭证支付购买办公用品款：发票三张9000×3＝27000元。

没有明细清单。

4、公司的财务手续费、养老医疗失业费、电话宽带费等均无经办人、领导人审核签字。

5、2013.9月补交2012.1-2013.6地使用税，造成滞纳金51088.99元。此损失是公司无

资金还是管理工作失误？

6、大额银行资金在各开户行之间转户，凭证所反映是手续不全，只是会计出纳办理，无

领导审核批准。

四、会计档案管理存在的问题：

1、实行会计电算化后，打印出的机制记账凭证没有加盖制单 人员、审核人员、记账人员印章或者签字。 总帐和明细帐没有定期打印归档。

2、会计电算化管理后，对计算机硬件、软件和数据管理不到位，对会计数据和会计软件

的安全保密性及防止对数据和软件的非法修改和删除，没有对磁性介质存放的数据要保存双

备份或归档。

五、主要整改措施及建议：

1、加强财务人员的财务法规意识和学习，严格执行财经法规、会计制度。

2、加强会计基础工作，改进工作方法，规范会计行为，提升本公司的会计基础工作。如

用贴签归集整理原始凭证发票，解决费用归集混乱、凭证不齐、数据不清晰等问题。使用凭

证盒归档等。对以前年度的存在的问题应补救或返工。

3、加强财务人员财经法规、业务学习和知识更新，掌握专业知识，提高财务人员业务素

质及工作技能，根据公司经营管理需要，正确、灵活处理各项会计业务。既符合规章制度又

满足公司经营要求。特别是要认真学习研究〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉（国

税发〔2009〕31号），正确研究公司各项应交税费款项，并节省各种开支。

4、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝开发成本、

费用无审批无明细、手续不完善现象，正确进行开发成本核算。

5、加强固定资产购置的验收、豋记管理制度，严格固定资产的会计管理和核算办法。

6、加强财务管理，完善内控制度。针对存在的一些问题，制订 专项的财务内控、牵制、制约等制度，确保财务会计监管的时效性、有效性。

7、从现在开始提前做好银行贷款业务的准备工作。即按各商业银行房地产开发项目贷款

业务的要求整理所需资料或其它融资方式所需资料。 2014-7-11 报告人：篇四：陈杰出纳员自查报告 出纳员自查报告

自进入荆门市邮政储蓄银行工作以来，我能自觉地遵守单位各项规章制度，工作勤勤恳

恳，认真完成本职工作。能通过不断的学习和探索，不断提高自己的业务能力和综合素质。

作为一线职工，我能充分认识到自己岗位职责的重要性，在工作中保持自律，能认真遵守各

项安全保卫制度和内控制度。 通过学习《分行自查工作报告会》的会议精神和通知要求，结合本人的实际工作和岗位

职责，对本人入行工作以来进行一次全面的自查，针对岗位职责和安全保卫及各项内控制度，

我也意识到在工作中还存在着不足和有待改进的地方，现将自查工作情况总结如下：

1、思想觉悟不够高。以为自己工作这么多年了，产生了麻痹大意的思想，对平常工作细

节不够重视，有时对工作和上级交给的任务存在应付了事和懒散的想法。理论学习不够，认

为出纳工作也用不着学什么大理论，反正就数钞票，人人都会，没什么可以学习和创新的，

也就懒得去学了。

2、业务素质还有待进一步提高，文明优质服务水平还可以增强。工作效率不够高，对一

些零破残币的挑捡整理工作不够认真，新旧或完整与破残币挑捡速度不够快，对点钞和鉴别

货币技术还有待提高。对一些换零整币的网点有时态度不是很好。

3、由于客观上的原因，我行现金的流量比较大，有时怕麻烦，没有及时上缴超限额的现

金，造成库存现金超限额。调入时也是多调一些现金做库存，造成了资金占用。

会计出纳员工作总结的自我评价
出纳个人工作自评 第四篇

会计出纳员工作总结的自我评价:

在本年度工作中严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。能及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。还根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

作为一名出纳人员我保持恪守的职业道德，严于律己，凡事出于公心，心气平和，不能有眼气，不能有私心杂念，做到宠辱不惊，

运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度，认真学习，努力钻研，扎实工作，以勤勤恳恳，兢兢业业的态度对待本职工作，坚持原则，客观公正，依法办事，在出纳岗位上发挥了应有的作用。

在工作中学习和努力提高业务技能，使我的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁，在工作和生活中给予我的支持和关心!

公司财务工作总结的自我评价
出纳个人工作自评 第五篇

时光荏苒，xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为**集团子公司的**公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。公司财务工作总结的自我评价。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，

今年的工作可以分以下三个方面:

一、费用成本方面的管理

1。规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。公司财务工作总结的自我评价。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2。在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行<会计法>，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务工作个人总结
出纳个人工作自评 第六篇

[篇一:财务工作个人总结]

转眼之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作情况简要总结如下:

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新<会计法>为依据，将财务部搬到生产基地办公，于xxxx年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说:赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到xx年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“xx年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

本人自xxxx年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上:工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照<会计法>和<税法>的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理:从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。

四、对财务工作的设想

在近x年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想:通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信:在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。

[篇六:公司财务个人工作总结]

xx年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下:

一、主要工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

1、通过xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。

2、通过xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够；

2、财务各人员综合素质和业务水平一般；

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

4、管理高层对财务知识比较欠缺。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底；

2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我；

3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能；

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

3、团队协作精神非常重要；

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!

银行会计财务工作个人的自我评价
出纳个人工作自评 第七篇

银行会计财务工作个人的自我评价:

因为有了这次实习，我了解了银行里面大概的业务流程。在实习期间，经理教会我们怎样做银行各部门的业务考核表;教我怎样做头寸表;教我什么是明晰分类帐;教会我怎样查帐;教怎样装订每日的传票。在耳濡目染的过程中，我了解了银行里各部门之间有怎样的分工与合作，我们计划财务部在银行体系中发挥着什么样的作用以及银行内外有什么样的业务往来和资金流动。

因为有了这次实习，我能用到以前学过的某些知识。银行会计财务工作个人的自我评价。比如当我知道银行里面的资金是从帐面上直接划来划去的时候，我很兴奋，因为知识遇到实践的时候就会很有成就感——即便这是很简单很简单的道理——但是，我有这样的感觉:这种经济作业的方式以后能给我的工作带来很多灵感。

因为有了这次实习，我能接触到我可能即将面临的工作环境。我觉得我们的办公室的气氛就很和谐，很融洽。大家会为某个问题去讨论，然后很快的去解决。“效率就是谦虚，就是交流，就是妥协和团结。”我是这样体会到的。

因为有了这次实习，我意识到:

最后，短短两个月的实习时间就过去了，我要感谢计划财务部的经理和各位师傅的照顾和指导。