公司员工国内国外差旅费管理制度及流程

公司员工国内国外差旅费管理制度及流程篇一
《公司出差流程办法及管理制度2011 12.12》

皓古公司员工出差事宜管理办法（试行）

（2012.12.12）

为了规范公司员工国内外出差管理秩序，保证业务性出差工作经济实效，特制定本办法。

一、出差计划的审核与确定

1、参加各类行业展会性出差

由宣传门负责人根据工作的需要，按季度提交行业年度展会预告明细；需届时出差时，相关部门以书面（或邮件）形式向分管业务副总提交出差申请，并提交《出差计划书》（见附件一），《出差计划书》必须由相关领导签字确认。分管业务副总根据公司整体业务需要及公司全年各项目组的出差计划进行统筹安排确定，明确出差目的、明细出差任务及具体要求等。必要时须报总经理审定。

2、其他临时性出差

各部门负责人如因工作需要，须由部门负责人提前5天向分管领导提交部门《出差计划书》（见附件一），《出差计划书》必须由部门负责人和分管领导统筹协调后签字确认。必要时须报总经理审定。

3、公司领导班子成员出差

公司领导班子成员出差需经总经理审批，根据总经理的批示要求履行出差手续。

二、出差任务的组织与安排。

1、出差任务确认后，分管业务副总经理向各部门负责人下达出差任务，并组织相关部门负责人推选出出差人员及小组长（2人以上），明确出差目的、时间要求及资料准备等相关事宜。

2、由出差小组长根据出差计划，向行政部提交《出差计划书》。《出差计划书》须由出差小组长所在部门的负责人和分管领导签字确认。《出差计划书》中须详细注明出差的各项事宜。

3、如其他性出差，由个人提交《出差计划书》，仍须部门负责人和分管领导签字确认；公司领导班子成员出差，《出差计划书》须总经理签字确认。

4、出差人员（小组长、或个人、或班子成员）须在出发前10天向行政部提交确认后的《出差计划书》，由行政部统一按照领导批示要求安排出差人员的食住行及其他相关事宜，未经总经理特批者，后果自负。

5、小组长全权负责出差工作的从前期到后期的所有事宜；所有出差人员应统一听从组长的调配，服从小组长的安排和指挥。出差人员必须按照《出差计划书》中的工作计划完成各项工作。

三、出差返回后的总结与交接

1、返回公司后，小组长须在3天内向分管领导提交《出

差总结报告》（见附件二）。经修改批示后，以书面或邮件形式通报公司有关领导和相关工作负责人，分管领导负责信息的收回、归档。

2、出差人员应在出差回来后5个工作日内到财务部报销出差费用，出差费用级别标准、报销事项及出差时间计算办法等参照财务部费用报销制度执行。

3、最终在出差回京5个工作日内将《出差总结报告》提交公司行政部备案存档。

4、其他未说明事宜由公司行政部负责解释。需调整的条款，在具体工作中及时有序地完善。

北京皓古商贸有限公司

2011年12月12日

出差计划书

备注：

1. 领导班子成员出差须有总经理签字确认。

2. 员工出差前，拿着领导签字后的“出差计划书”到财务部领取借款；

3. 员工出差前，将领导签字后的“出差计划书”扫描件邮件发送给行政部，用于安

排车票、酒店；邮件发送给人力资源部，用于考勤备案、用于提前购买意外保险；

4. 员工出差后，拿着领导签字后的“出差总结报告”到财务部报销；

5. 最终签字确认的“出差计划书”和“出差总结报告”均交给行政部存档。

公司员工国内国外差旅费管理制度及流程篇二
《国内外出差管理制度》

1、目的

为规范相关运营费用标准，保证工作人员的工作与生活需要，提高工作效率，合理控制费用发生，根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理相关标准，制定本办法。 2、适用范围

本规定适用于所有部门。 3、定义

根据会计核算和公司内部管理的需要，本规定所指的费用主要包括以下项目： 3.1 差旅费：主要指职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用（如飞机票、火车票、以及与此相关的手续费、保险费等附加费用）；因公出差期间发生的电话费；出差伙食补贴、交通补贴等。 4、管理内容 4.1差旅费

4.1.1出差审批：工作人员因公出差前应按规定办理出差审批单，并认真填写有关内容，出差审批单经出差人主管领导批准后方可执行，未办理出差审批单的，财务部门有权拒绝报销有关费用；出差审批程序（如下表所示）：

4.1.2交通费、住宿费管理规定

4.1.2.1 交通费和住宿费报销标准见附件一，城市级别划分标准见附件二。

4.1.2.2为提高效率方便员工，打折机票在3折及以下或机票金额（含机场建设费及燃油税费）不超过动车同等车票价位时可以购买机票并据机票发票进行报销。

4.1.2.3 无特殊缘由，机场往返的出租车票，机场巴士和地铁公交费用不予报销。 4.1.2.4符合乘坐飞机人员，公司统一购买交通险的人员，不允许另外再购买交通保险，如购买费用自付。

4.1.2.5员工出差因工作原因需乘坐高于报销标准交通工具者，报由主部门经理及财务经理签批方可乘坐。或事后补签报告，无报告者律按照本级别报销标准执行。

4.1.2.6因工作需要开支的长途汽车票、火车票、飞机票、轮船票，必须凭单据报销。各单位对出差人员的交通费，要严格审核，防止弄虚作假。对于票据丢失的，由出差人员出具两人以上的书面证明并经部门负责人签字，按照直线距离报销车票，取消所有补助费用。 4.1.2.7 因出差需要或者其他公务需要，需要乘坐出租车或者租车的情况下，需提前向经理以及总经理签批后方可乘坐或者租赁。或事后补签报告，无报告者不财务有权不予以报销。

4.1.2.8员工出差乘车时间超过8小时，并为为夜间乘车，如果去程车票到达时间为凌晨7点前，提供相关车票及住宿发票可按照本级别标准补发一天出差补贴。回程返回当日无补贴。对补助天数的计算，出发日与返还日折合一天计算。如：5月1日出发，5月5日返回，则补助天数按4天计算。

4.1.2.9员工出差和住宿费用在标准内实时报销。 4.1.3 差旅补助特别规定

4.1.3.1参加公司各职能部门组织的会议，及在外参加的各种收取会议费的会议，在会议期间不享受出差伙食补助和交通补助。会议（学习期间）只报销往返交通费及住宿费等实际费用，不享受补助。

4.1.3. 2公司各单位职工因公到外地工厂实习、业务培训和进修，出差时间满一个月，每人每月补助1500元（已含餐补），不同时享受260元餐补。出差不满一个月者，按照月工作天数计算补助，计算方法为月补助金额除以月工作天数再乘实际出差天数。出差不满一月者，按未出差实际天数享受260元餐补。

4.1.3. 3公司以培训员工为目的，带领员工外地学习，且实习时间不超过1周者，若公司已经负担其交通，住宿及餐费时，不享受补助。 4.1.4 其他管理规定

4.1.4.1公司车辆外出执行公务时，违犯交通规则所交纳的罚款，一律不得报销。 4.1.4.2工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费超过出差直线单程车船费部分自理。

4.1.4.3公司职工因工伤、职业病经属地卫生室批准就医，其相关的就医路费凭票全额报销，所需交通、食宿费用按照本企业因公出差标准报销。凡未经属地卫生室及主管领导批准，自行外出就医的，一切费用自理。

4.1.4.4 出差人员外出就医批准权限：首先经当地医院检查，提出就诊意见，报属地卫生院审核，经部门经理批准。

4.1.4.5属工伤需要陪同前往或住院陪床的，其陪同或陪床人员按工作人员差旅费标准报销有关费用。

4.1.4.6非因工作需要游览、参观而开支的一切费用，均由个人自理。同时工作人员出差前应按规定办理出差审批单，并认真填写有关内容。未办理出差审批单的，财务部有权拒绝报销相关费用。

4.1.4.7因项目特殊性发生超标准差旅费，除立项报告有明确费用立项或财务经理批准的特殊费用说明报告外，均执行本差旅标准。 4.1.5其他补充要求：

4.1.5.1住宿费：按照出差天数以及住宿标准在定额范围内据实报销，报销时必须提供由住宿地提供的正规发票，出差至不同地点的必须提供相应地点提供的正规住宿发票，不按上述规定，一律不予报销。

4.1.5.2火车、飞机等车船票：后勤人员差旅费报销必须提供正规发票，与出差时间不符的车、船、机票等一律不予报销。 4.1.5.3其他

公司工作人员应自觉执行上述规定，各级领导干部应以身作则，模范执行制度，勤俭节约。财务会计人员对不符合规定的票据一律不得报销。否则，对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，除追回虚报冒领的款项外，给予全公司通报并一次性罚款200元，调离管理工作岗 位，同时给予有关财务人员同等金额处罚。 4.1.6 国外出差管理

4.1.6.1 国外出差住宿及餐费标准见附件三。

4.1.6.2国外出差意外险由公司统一购买。若员工因个人需要而购买其他险种的，公司不予以报销。

4.1.6.3国外出差机票由公司统一购买。住宿费，餐费凭借发票或清单实时报销，票据丢失者不予以报销。消费金额需要在标准所规定的的合理范围内。总金额超过标准规定的20%的,20%以上的金额不再予以报销。

4.1.6.4由于工作需要，而在出差之间的因公消费，例如客户参展我司展位，请客户吃饭等，凭借发票等凭证，进行报销。

4.1.6.5报销时，按照报销当日的银行实时汇率进行结算。 4.1.6.6其他规定与国内的报销口径一致。 5、附则：

5.1 本规定由财务部制定并负责解释； 6、附件：

6.1 附件一：国内差旅费用交通工具及住宿费用报销标准 6.2 附件二：城市级别划分

6.3 附件三: 国外主要国家出差住宿，餐费标准

附件一：国内差旅费用交通工具及住宿费用报销标准

国内差旅费用报销标准

单位：元/天

附件二：城市类别划分：

一类城市：北京、上海、广州、深圳；

二类城市：天津、重庆、无锡、珠海、厦门、温州、苏州、宁波、青岛、烟台、包头、大

连、桂林、汕头、湛江及各省省会；

三类城市：除上述地区以外的一般地区。

附件三: 国外主要国家出差住宿，餐费标准

海外主要国家和地区住宿费、餐补开支标准表

公司员工国内国外差旅费管理制度及流程篇三
《《员工国内出差管理制度》》

附件：

员工国内出差管理制度

根据公司发展实际情况，本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则，制定本公司员工国内出差管理规定。 1. 出差时间计算规定

1. 出差当天往返按一天支付伙食补贴及交通补贴。

2. 出差非当天往返的，以实际出差时间计算。每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未超出12小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按一整天计算。

3. 凡出差只报销路途时间差旅费补贴的，路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据。 2. 出差城市级别规定

出差差旅费及交通费补贴以城市类别区别计算，以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下：

一类城市：北京、上海、天津、深圳、广州、珠海、大连、厦门

二类城市：各省会及重庆、青岛、苏州、常州、无锡、温州、宁波 三类城市：指各地级市及地区中心城市、二类城市周围的县市 其 他：县城及以下级别区域

另：广东省内所有地市住宿标准和补助标准比照二类城市标准报销，县城比照地市标准报销。

3. 交通工具乘坐管理规定

1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，其标准由公司根据员工所处

（1）机票须提前两天订票，飞机的起飞时间须在早上10点之前或下午5点

30分以后。助理总裁级及以上级别不受此限制。

A、飞机起飞时间在规定范围内但未提前两天订票，须上公文申请，由直接上级审批后方可报销。

B、飞机的起飞时间不在规定范围内的，须上公文申请，经直接上级和分管领导审批同意后，方可报销。

（2）T级别以上（含T级）人员乘坐飞机的前提：需要白天乘火车时间在6小时以上则可改乘飞机（白天乘车指8:00-18:00）。如该线路有夕发朝至的火车则不得乘坐飞机。T级以下人员乘坐飞机一律上公文申请（公文流程见《提高交通工具公文流程》。

（3）根据新疆地区的特殊性，新疆分支机构负责人从乌市到阿克苏、喀什出

差可乘坐飞机，到伊宁出差在11月份至次年3月份间可乘坐飞机，并遵循上述第（1）条的订票相关规定。

（4）有动车的，乘坐动车组（助理总裁级及以上可以乘坐动车一等坐，助理

总裁级以下只能乘坐动车组二等坐）。不按规定乘坐的，一律按当天乘坐动车组的动车二等坐价格来报销。

（5）没有动车的，乘坐普通火车卧铺的条件：夜间乘火车六小时以上或需连

续乘车十小时以上。夜间乘车指20:00-6:00。

（6）乘坐汽车卧铺条件：需夜间乘车且必须坐夕发朝至的汽车。夜间乘车指

18:00-8:00.。否则，不得报销。

3. 因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。 公文审批流程如下：

分支机构：申请人-----部门经理-----分支机构负责人-----大区总监---分管领导

总部：申请人-----部门经理----中心总监-----分管领导

4. 个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按火车标准报销，并按照乘火车时间计算补助，该类事项 不需要公文审批。

5. 出差人员经批准后因私事绕道、携带亲友而增加的开支自付，因绕道增加的包干补贴和住宿费用应 扣除；非经同意而私自绕道、携带亲友的，不予报销差旅费及出差包干补贴。 6. C类及以下人员下列线路不得乘坐飞机：

深圳→武汉；深圳←→长沙；深圳←→南昌；深圳←→南宁；北京←→石家庄；北京←→济南；北京←→青岛；北京←→郑州；北京←→沈阳；北京←→长春；北京←→太原；青岛←→济南；上海←→南京；省办所辖区域。 以上线路，特殊情况下须乘坐飞机需报分管领导公文审批后才能报销。否则，一律按火车标准报销。 4. 票务管理规定

1. 神州通集团已指定机票的供应商，所有人员均需通过深圳航空服务热线95080或4008895080购票（通过服务热线订票不限定只能订深航机票，其他航空机票也可预订），并以“神州通集团”名义购票。订购方式如下： （1）电话预订：拨打“95080”转“6”集团客户服务热线订票，未开通“95080”

的地区可以拨打“40088 95080”转“6”号键进行订票。订票时需主动报出“神州通”或者报协议号“SZ000123”。

（2）网络预订：登陆深航网站（3）在深航售票点直接进行预定。

机票上务必盖上“深圳航空公司的业务专用章”或机票上填开单位显示“深圳航空某某订票处”才能进行报销。

2. 除机票外，其他各种车船票一律由当地行政部负责定点订票。如特殊情

况下需个人自行订票的，需由行政部签字证明。

3. 机票不得产生订票费；其他票据的订票费一般不得超过二十五元，特殊情况下超过的，需由该机构负责行政的负责人签字证明后方可报销。 4. 因个人原因产生的退票费，公司不给予报销。因工作原因产生的退票费，需公文申请后才能报销。公文流程同《提高乘坐交通工具的公文流程》。 5、公司已统一购买意外保险的员工，出差时不得再次报销保险费。 5. 出差住宿费报销规定

2. 出差人员住宿费报销，凡实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费发票据实报销；实际住宿费超出公司标准的，按公司标准上限报销。

(1)确实因工作需要导致住宿费用超出公司标准的，上公文申请同意后方可据实报销（公文流程同《提高乘坐交通工具的公文流程》）。否则，一律按公司标准上限报销。

(2)若为跟随助理总裁及以上人员或受公司委派参加厂家会议对接、运营商会议对接、特殊公务处理等出差，确实因工作需要导致住宿费用超出公司标准的，经直接上级和分管领导公文批复后方可据实报销。 (3)常务副总裁及以上人员出差住宿费实报实销。 3. 出差人员应入住出差地公司的签约酒店，并按照签约价格和适用级别在标准内就低不就高原则入住并报销。如签约酒店客满，需当地行政部负责人开具书面证明。

4. 公司在出差地没有签约酒店的，按不高于住宿标准据实报销。

5. 出差地点为自己家（或父母家）所在地，剔除住宿费一项不予报销。 6. 如为同性别二人（含）以上出差到同一地点，应以两人为单位入住标准间，以其中职位较高的一人的标准作为住宿报销标准，且报销时必须注明合住人员。对非同一时间到达同一分支机构的情况，分支机构行政部有责任告知后到人员相关情况，并安排入住同一房间。

7. 因工作调动到异地（地点为自己家（或父母家）除外），新任人员交接期间产生的住宿费在7日内可以按照级别标准只报销住宿费，无补助；超出7日不予报销任何费用。

8. 编制属于总部在分支机构流动出差人员或分支机构人员（级别为助理总监级以下）回总部办公的，首先到行政部门报道，由行政部门先安排客房入住。如未入住公司客房，由总部行政部门负责人在住宿费发票上签字，方可报销。在总部自有住所的，不报销住宿费，期间也无补助。 9. 总部或大区统一组织的开会或培训，按照会务组安排进行入住。会议或培训期间不报销伙食补助和交通补助。报销差旅费时，须提供会议或培训通知。 10. 对于区域人员，大区常设机构所在地有宿舍提供的不报销住宿费用。 6. 出差交通补贴、伙食补贴报销规定

1. 市内交通费、伙食补贴二项开支，实行限额包干，按出差的实际天数和出发目的地标准计发，出差期间发生的市内交通及伙食费不再报销，具

2. 出差实际地点在公司内部（包括：总部、各分支机构）的，出差之日起十日内（含路程时间，后同）按标准全额报销各项补贴，第十一日至三十日按标准50%执行，出差时间三十日以上的，自三十日之后两项补助合并按以下标准计算。 一类城市 20元/天 二类城市 15元/天 三类城市及其他 10元/天

3. 公司派车出差的剔除交通费一项补贴；公司助理总裁（含助理总裁）以上人员出差期间的市内交通费（含出租车费用）据实报销，同时取消出差期间的交通补贴。

公司员工国内国外差旅费管理制度及流程篇四
《员工国内出差管理制度》

员工国内出差管理制度

1. 出差时间计算规定 ........................................................................................... 2

2. 出差城市级别规定 ........................................................................................... 2

3. 交通工具乘坐管理规定 ................................................................................... 2

4. 票务管理规定 ................................................................................................... 3

5. 出差住宿费报销规定 ....................................................................................... 3

6. 出差交通补贴、伙食补贴报销规定 .............................................................. 4

7. 员工参加会议、培训报销规定....................................................................... 4

8. 驻外员工管理规定 ........................................................................................... 4

9. 出差申请和报销审批程序 ............................................................................... 5

10. 自驾私车出差管理规定 ................................................................................... 5

11. 差旅费报销其他事项 ....................................................................................... 6

12. 执行及解释 ....................................................................................................... 6

第九章 员工国内出差管理制度

根据公司发展实际情况，本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则，制定本公司员工国内出差管理规定。

1. 出差时间计算规定

1. 出差当天往返按一天支付伙食补贴及市内交通费；

2. 出差非当天往返的，以实际出差时间计算。每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未

超出12小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按一整天计算。

3. 凡出差只报销路途时间差旅费补贴的，路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴

时间计算依据。

2. 出差城市级别规定

出差差旅费及交通费补贴以城市类别区别计算，以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下：

特 区：北京、上海、深圳、广州、珠海、大连、厦门

一类城市：各省会及青岛、苏州、常州、无锡、温州、宁波

地 市：指各地级市及地区中心城市

县城 (镇)：县城及以下级别区域，含一类城市周围的县城。

另：广东省内所有地市住宿标准比照一类城市标准报销，县城比照地市标准报销。

3. 交通工具乘坐管理规定

1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，其标准由公司根据员工所处职务及其他具体情

况而订定，职务等级体系分类见附表（一），交通工具乘坐标准见附表（二）；

2. 中心、独立部门负责人或职务代理人实际级别与职务级别存在差异时，按照该岗位级别标准乘

坐交通工作。

3. 降低标准乘坐交通工具者，火车、轮船持票据按附表（三）的规定给予节约补贴；

4. 根据个别岗位出差频繁的特点，对附表（四）所列的线路，乘坐飞机不需要报批。此类人员如

下：

1) 大区市场、渠道、财务经理；

2) 市场管理中心终端管理经理/主任、促销主任，市场推广经理/主任、运营商推广主任；

3) 渠道部渠道规划经理、客户管理经理、渠道策略经理？；

4) 大客户部客户经理/主任；产品部区域销售主任；培训部培训讲师出差。

5. 根据新疆地区的特殊性，新疆办事处主任从乌市到阿克苏、喀什出差可乘坐飞机，到伊宁出差

在11月份至次年3月份间可乘坐飞机。

6. 因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交

通工具；事后报批，一律按实际标准报销。根据副总裁授权，审批流程如下：

子公司：申请人—部门经理—子公司总经理—财务总监；

总 部：申请人—部门经理—中心总监—财务总监；

7. 员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按火车标准报销，并按照乘火车时间计算补助，

该类事项不需要审批。

8. 出差人员经批准后因私事绕道、携带亲友而增加的开支自付，因绕道增加的包干补贴和住宿费

用应扣除；非经同意而私自绕道、携带亲友的，不予报销差销费及出差包干补贴。

9. 总监以下人员下列线路不得第乘坐飞机：深圳←→武汉；深圳←→长沙；深圳←→南昌；深圳

←→福州（厦门）；深圳←→南宁；

4. 票务管理规定

1. 公司总部已指定订票机构的，下属机构行政部应在指定的地点订票。公司未指定订票机构的，

由下属机构行政部寻找价格、服务较优的机构定点订票。各机构行政人事部在机票送达后，应将订票情况登记《机票预订统计表》，并在次月10日将该表发给总部行政部和会计核算部费用会计。

2. 各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责定点订票。如特殊情况下需个人自行订票的，需由

行政部签字证明。

3. 机票不得产生订票费；其他票据的订票费一般不得超过二十元，特殊情况下超过的，需由该机

构行政部经理同意并签字证明，经所在部门经理签字认可后财务部门方可报销。

4. 因个人原因产生的退票费，公司不给予报销。员工报销机票费时允许报销随机保险费，公司已

统一购买意外保险的员工，出差时不得再次报销保险费。。

5. 出差住宿费报销规定

1.

2. 公司对不同职级的人员规定不同住宿标准，住宿费标准见附表（五）。 出差人员住宿费报销，凡实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费票据报销，实际住宿费超出

公司标准的，按公司标准上限报销。常务副总裁及以上人员出差住宿费实报实销。

3. 出差人员应入住公司在出差地的签约酒店。公司在当地已指定优先入住签约酒店的，应优先入

住指定酒店，并按照签约价格和适用型号在标准内就低不就高原则入住并报销。

4.

5.

6. 公司在出差地没有签约酒店的，按出差住宿标准报销。 出差地点为自己家（或父母家）所在地，剔除住宿费一项不予报销。 如为同性别二人（含）以上出差到同一地点，无特殊情况，本着节约原则，应以两人为单位入

住标准间，凡两人同住标准间的，以其中职位较高的一人的标准作为住宿报销标准，且报销时必须注明合住人员。对非同一时间到达同一下属机构的情况，下属机构行政部有责任告知后到人员相关情况，并安排入住同一房间。

7. 非当地居民因工作调动原因，新任人员交接期间产生的住宿费在7日内可以按照级别标准核定

住宿费进行报销，超出7日不予报销，但不享受各种补助。

8. 编制属于总部而在下属机构流动出差人员或下属机构人员回总部办公，首先到行政部报道，由

行政部按照客房、科苑宾馆、泰然宾馆先后顺序原则安排入住。在总部自有住所的，不报销住宿费。

9. 总部统一组织的开会或培训按照会务组安排入住。

10. 对于区域人员，大区常设机构所在地有宿舍提供的不报销住宿费用。

6. 出差交通补贴、伙食补贴报销规定

1. 市内交通费、伙食补贴二项开支，实行限额包干，按出差的实际天数计发，出差期间发生的市

内交通及伙食费不再报销，具体包干标准见附表（六）交通/伙食补贴。

2. 出差实际地点在公司内部（包括：总部深圳、各下属机构、办事处）的，自出差之日起十日内

（含路程时间，后同）按标准全额报销各项补贴，第十一至三十日按标准50%执行，出差时间三十日以上的，自三十天之后按驻外员工补贴标准给予补助；

3. 公司派车出差的剔除交通费一项补贴；公司副总裁（含副总裁）以上人员出差期间的市内交通

费（含出租车费用）据实报销，同时取消出差期间的交通补贴。

4.

5.

6. 员工出差期间的招待费按报销招待费次数扣除伙食补贴，每次扣半天伙食补贴。 因工作调动原因，双方交接期间不报销任何补助。 总部派驻下属机构人员或总部从下属机构临时借调到总部人员不视为出差，不享受补贴。派驻

或借调的路途车费实报实销。

7. 出差至省会城市之周边郊县区域的，车费据实报销，只给伙食补助，不再给交通补助。

7. 员工参加会议、培训报销规定

1. 公司安排员工的内部和外部会议或内部和外部培训，住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实际

金额回所在机构财务部门报销；会议或培训期间住宿费用已由组织单位安排的，不再报销住宿费用；

2.

3. 会议或培训期间不报销伙食补助和交通补助。报销差旅费时，必须提供会议或培训通知。 员工参加公司内外部会议或内外部培训的，乘坐飞机不给路途补助，乘坐除飞机以外其它交通

工具只给按照路途合并时间计算的伙食和交通补助；

8. 驻外员工管理规定

1. 驻外员工定义：指因工作需要，下属机构派往机构所在地以外的地市长驻，并提供有办公场所

或宿舍，派往人员为非当地（指有办公场所或宿舍所在地）户籍，且在当地或所辖区域执行工作合计时间超过15天的员工。

2. 驻外时间界定：各机构派往异地工作人员自租赁到固定住所之日起或自派出日第15天起（以

两者中较短时间计算），派出人员按驻外人员处理，出现人员交接的，新的人员自到达异地之日起执行驻外标准。

3. 公司按员工实际驻外天数给予伙食补贴及市内交通费补贴。该驻外补贴两项合并计算，补贴标

准如下：

经济特区 20元/天 一类城市 15元/天

普通城市 10元/天 县城（地市、郊县） 8元/天

4. 如驻外员工定义工作所辖区域不限于一个市（县）及地市的，在工作所辖区域之内[市（县）]

之间车费据实报销，补助按照驻外标准报销。

5. 如因业务需要对多个业务区域（以地级市为标准）进行合并，在一个地级市所辖区域内出差按

驻外处理；跨越地级市出差按正常出差处理。

6.

7.

8. 驻外员工返回上级机构所在地出差，报销路途车费和住宿费，此期间不再计算补贴。 驻外员工房屋租赁参照《下属机构员工宿舍管理制度》规定的标准租赁物业。 根据公司编制要求所设立的省级办事处，业务范围覆盖几个区域的，并设有固定办公场所，该

办事处人员视同下属机构执行出差制度。即在办事处所在地工作不享受任何补助。办事处员工离开驻地到其它地市的按《员工国内出差管理制度》第一至第五条出差规定执行

9. 出差申请和报销审批程序

1. 出差人员出差前在人力系统内做《出差申请表》，申请表需经部门经理确认同意后，财务部方

可办理借支手续；

2. 出差人员返回单位5个工作日内在预算系统内进行差旅费报销的申请，财务部人员在接到系统

单据和实际单据的2个工作日内审核完毕。

3. 下属机构负责人（省级办事处负责人）的费用由区域总监审批；财务经理由区域财务经理审批，

其他人员费用按正常流程报销。

4. 总部各中心总监、大区总监、独立部门负责人的出差费用由公司常务副总裁审批；其他人员费

用按正常流程报销。

10. 自驾私车出差管理规定

1. 凡自驾私车出差，用于公司业务的，须在出差之前公文提报出差申请，给直接上级领导审批。

申请内容包括：自驾私车出差地点、行程路线、起止时间，随同人员，业务内容。审批后的公文转发给财务部做为报销的依据，事后补报不予报销。

2. 本制度所称出差是指员工在非节假日期间到员工机构所在地的市区以外的区域办理公务。员工

在节假日期间自驾私车或在市区内自驾车不认定为出差。

3. 不享受公司车辆补助的人员自驾私车出差的，交通费用按照公司《员工国内出差管理制度》的

乘车标准所乘坐的交通工具发生的费用金额报销；交通补助和伙食补助按照公司《员工国内出差管理制度》的标准给予补助；

4. 凡属给予交通或车辆补助的高层管理人员自驾车出差的，原则上不再另行报销交通费和出差交

通补助，只计算伙食补助。

5. 在公文中提报的随同人员享受正常的交通补助和伙食补助，在同一张单据中进行报销，但必须

在报销单据中注明随同人员，主管直接领导审批单据时要对此人的真实性进行确认。

6. 驾车人员凭借自驾车期间所发生的油费、过路过桥费、停车费票据报销差旅费用，财务以此票

公司员工国内国外差旅费管理制度及流程篇五
《公司差旅费报销管理制度及流程》

公司差旅费报销管理制度及流程

为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。

2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。

3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。

4、出差人员返回后3个工作日内，由出差人员到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。

6、出差人员每月报销2次，分别为每月12日、28日。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

总 经 理：实报实销

其他人员：省会城市120元/人/天。

地级市100元/人/天。

县级80元/人/天。

（2）伙食补助费：

省会城市：60元/人/天

其他市县：40元/人/天

（3）交通费：

销售人员凭票实报实销。

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

单据的填写及粘贴

在报销过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家的时间，有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

报销单的填写：

1、部门名称：所在部门或办事处的名称

2、出 差 人：×××

3、出差事由：写明此次出差的项目及目的。

4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数和金额。

5、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，出差期间的补助费用在伙食补贴中填写，并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。

6、住宿费：票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。

7、如有预支差旅费的，在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。

8、报销大小金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前需加钱币符号“￥”，大写汉字要正确：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零

9、填写补领不足及归还多余的金额

10、右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行，同行人员必须签字，不得代签。

11、每张单据粘贴的顺序为：汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补

票据的问题：

1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住；

2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应按照项目报销；

3、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

注：

1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求；

2、报销单填写金额四舍五入至角位；

3、如所提供票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额”；

4、报销单要按所列项目填写，要求书面整洁，不得出现草书，不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。

5、其他要求请参照报销管理制度。

公司员工国内国外差旅费管理制度及流程篇六
《公司差旅费报销管理制度及流程》

公司差旅费报销管理制度及流程

为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。

2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。

5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

7、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。

8、出差人员每月报销2次，分别为每月18日、28日。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

总 经 理：实报实销

其他人员：100元/人/天。

（2）伙食补助费：

杭州市内：15元/人/天

杭州市外：30元/人/天

（3）市内交通费：

销售人员及正式员工享受50元/月的车贴。

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

注：出差人员不享受公司8元/人/天餐贴。

（三）交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）通讯费报销办法

销售人员转正之后享有100元/月。

（五）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。