519018基金净值
编辑:zhangyanqing 成考报名 发布时间:06-15 阅读:
519018基金净值
汇添富均衡增长混合(519018) 基金行情
519018基金历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2017-06-14 0.5893 3.1204 -1.14% 开放申购 开放赎回
2017-06-13 0.5961 3.1380 0.29% 开放申购 开放赎回
2017-06-12 0.5944 3.1336 0.30% 开放申购 开放赎回
2017-06-09 0.5926 3.1289 0.39% 开放申购 开放赎回
2017-06-08 0.5903 3.1230 1.20% 开放申购 开放赎回
2017-06-07 0.5833 3.1048 1.83% 开放申购 开放赎回
2017-06-06 0.5728 3.0775 0.99% 开放申购 开放赎回
2017-06-05 0.5672 3.0630 0.11% 开放申购 开放赎回
2017-06-02 0.5666 3.0614 -0.19% 开放申购 开放赎回
2017-06-01 0.5677 3.0643 -0.16% 开放申购 开放赎回
2017-05-31 0.5686 3.0666 -0.42% 开放申购 开放赎回
2017-05-26 0.5710 3.0728 -0.05% 开放申购 开放赎回
2017-05-25 0.5713 3.0736 0.19% 开放申购 开放赎回
2017-05-24 0.5702 3.0708 -0.26% 开放申购 开放赎回
2017-05-23 0.5717 3.0747 0.09% 开放申购 开放赎回
2017-05-22 0.5712 3.0734 -0.04% 开放申购 开放赎回
2017-05-19 0.5714 3.0739 0.05% 开放申购 开放赎回
2017-05-18 0.5711 3.0731 -0.38% 开放申购 开放赎回
2017-05-17 0.5733 3.0788 -0.66% 开放申购 开放赎回
2017-05-16 0.5771 3.0887 2.12% 开放申购 开放赎回