中欧基金 中欧基金分红

　　基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的中欧基金 中欧基金分红，希望能帮助到大家!

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　　中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告

　　1.公告基本信息基金名称 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金简称 中欧纯债债券(场内简称：中欧纯债)基金主代码 166016基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日基金管理人名称 中欧基金管理有限公司基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《 中欧纯债债券型证券投资基金基金合同》 、中欧基金 中欧基金分红 《 中欧纯债债券型证券投资基金( LOF)招募说明书》收益分配基准日 2017 年 6 月 14 日有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红下属分级基金的基金简称 中欧纯债债券( LOF) C 中欧纯债债券( LOF) E下属分级基金的交易代码 166016 002592截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位：人民币元 ) 1.288 1.292基准日下属分级基金可供分配利润(单位：人民币元 ) 4,747,851.48 827,187.02截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：人民币元)474,785.15 82,718.71本次下属分级基金分红方案(单位：元/10 份基金份额) 0.65 0.65注：

　　1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%(期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);

　　2、截止本次基准日按照金合同约定的分红比例计算应配额=基准日基金可供分配利润*10%2.与分红相关的其他信息权益登记日 2017 年 6 月 28 日除息日 2017 年 6 月 28 日(场外)、 2017 年 6 月 29 日(场内)现金红利发放日 2017 年 6 月 30 日(场外)、 2017 年 7 月 3 日(场内)分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人红利再投资相关事项的说明 托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2017 年 6 月 28 日的基金份额净值转换为基金份额，自 2017 年 6 月 30 日起投资者可以查询、赎回。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[ 2002] 128 号《 关于证券投资基金税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。注： “现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。3.其他需要提示的事项( 1)本基金将于 2017 年 6 月 23 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。( 2)权益分派期间( 2017 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 28 日)暂停本基金跨系统转托管业务。( 3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。( 4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。( 5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站，或拨打客户服务电话 400-700-9700、 021-68609700 咨询相关信息。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司2017 年 6 月 23 日

·汇添富基金公司 汇添富基金分红(2017-06-24)