库房领取管理

库房物品领用管理制度
库房领取管理 第一篇

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财务部制度

主题：

制度编号：

页数：

分发

一、入库管理 库房物品入库、储存、领用管理制度 FD-0001 共5页 部门负责人 执行日期: 发布： 批准人： 2014年12月29日 财务部 总经理

（一）库管员严格填写《入库单》；

（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；

2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；

3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。

（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库

管员双方签字后,完成入库手续。

二、仓库管理

（一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作；

（二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查；

（三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改；

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财务部制度

（四）禁止无关人员进入仓库；

（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。

三、物资领用

（一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用；

（二）如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；

（三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则；

（四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。

仓库领用制度
库房领取管理 第二篇

仓库物资领用制度

为加强对公司仓库物资的有效管理，过有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：

一、领料程序：

1、填制物资领用申请单

2、审批人审批

3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取

二、领料单的填制：

1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须清楚写出物料名称、规格、数量、单位以及用途；

2、当日料单当日到仓库领料；

3、当日没有领料的申请单视为作废；

4、以旧换新的物品应做好标注。

三、仓库发放物资：

1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请单是否完整清楚，审批是否有效；

2、在领物料时应自觉排队，除非管理员允许，一律不得进入库房内。【库房领取管理】

3、检查无误后，仓库按"以旧换新""先进先出"原则发放存货，并在物

资申请单上写上实发数量；

4、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期；

5、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续。

6、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料；验收无误后，物料申请人在出仓物品登记表上签字确认；物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任。

7、每月最后一天下午为库房盘点整理，不办理物料领用手续。

8、发货后物资领用申请单集中交物业部办公室复核。

9、物资领用申请单须由物业部经理批准后方可领用。

部门经理签字：

库房管理制度
库房领取管理 第三篇

【库房领取管理】

1、目的

为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金的积压，特制订本制度。 2、 适用范围

适用于本公司的库房管理。 3、术语与名词解释

3.1安全库存量：为保证生产经营所需，经有关领导进行会审制订的库房物资最低储存量称为安全库存量。 3.2库存消耗：在库物资的质变、霉烂、腐蚀、挥发、失窃、价格贬值及帐目盘亏等情况统称为库存消耗。 3.3在制品库：泛指有储物现场的各生产制造单位。

3.4在制品：现场在制加工件、已完工未转出件、已发料但未加工件（含待加工原材料），均统称为在制品。 4、职责：略 5、内容与要求： 5.1仓库管理原则：

5.1.1保证满足公司生产经营所需的物资供应，避免缺货、断档和物资积压呆滞的现象发生。 5.1.2按物资的贵重、特殊和重要性质，或物资的来源进行分类与级别管理。 5.2入库管理

5.2.1物资入库时要有送货单据，仓管员须按单据上所列的名称、品种规格、数量/重量点收，并填开物资入库

单，如发现送货单据与实物不符，或物资有破损等异常情况时，应及时通知主办单位/人员进行重新督办。 5.2.2入库单须经仓管员、送货经办人员及检验员共同签字生效，并需注明物资送货单据的单据号。如属公司

内部流转无送货单据留存的，入库单中则须注明送货单位名称。

5.2.3入库单一式三联，经会签生效后，存根联库房留底做账，回执联交送货人员作物资入库凭证，财务联仓

管员须在次日早班的8：30前随附送货单据一同送交财务部门做账。 5.2.4各种物资在未办理入库手续前或送货单据与实物不符时原则上不得入库。

5.2.5所有物资，无论是新购入、售后退货、领后收回，均须经质检人员检验合格后方准入库（特许除外）。 5.2.6对于贵重和特殊物资，仓管员要及时会同有关领导进行验收鉴定后再入库。

5.2.7物资入库后，仓管员须及时做好入帐(总帐及分类帐)工作，并在帐本摘要中注明入库标识（入库单据号）。 5.2.8对于有问题但在入库时不易发现的物资，原则上要求检验员、仓管员须在物资入库后的 7个工作日内查

出并及时上报处理，否则，质量责任归属由检验员承担，数量与重量问题由仓管员承担。（特许例外）

5.3出库管理

出库作业流程图

5.3.1物资出库时，仓管员要审查领料人的手续是否齐全和规范，并根据实际发料情况填开物资出库单。 5.3.2物资出库后，仓管员要及时销/减帐(总帐及分类帐)，并在帐本摘要中注明出库标识（出库单据号）。 5.3.3领料单与出库单可以互为代用，也可一单通用，但均须经仓管员、领料人及领料单位主管共同签字生效，

出库单中则必须注明领料单位名称。

5.3.4领料单与出库单均一式三联，经会签生效后，仓库联由库房留底做账，回执联交送货人员作物资入库凭

证，财务联仓管员须在次日早班的8：30前送交财务部门做账。

5.3.5对于领料手续不齐全或不规范的物资，一律不得出库。特殊情况，在经副总级别（含）以上人员审批（可

电话联系）后，须在事后的2个工作日内及时追办物资出库手续。

5.3.6对于出库物资，仓管员须按单据上所列的名称、品种规格、数量/重量与领取人员当面点清，严禁多发、

少发与错发的现象发生。

5.3.7对于出库物资，仓管员须在规定的时间内发货或调拨，否则，按延误生产责任论处。

5.3.8对于出库物资，如库房储存数量量不够的，仓管员可与领取人员办理欠货手续，经供领双方签字生效。

待次批物资到位补齐后，仓管员须及时会同领取人员办理欠货的销帐手续。

5.3.9对于有问题但在出库时不易发现的物资，要求领取人员须在物资出库后的 3个工作日内查出并及时退回

库房进行处理，否则，主要责任由领取人员承担。（特许例外）

5.4物资保管及库房安全防范

5.4.1库房物资须按种类、规格型号、材质、体积、重量进行分类放置堆码，不得混放。 5.4.2库房物资要求堆放整齐、平稳，分类清楚；

5.4.3储物空间要求分区及编号，标示须醒目、朝外，便于盘存和领取。 5.4.4库房物资的入、出库须按先进先出的原则进行堆放和提取。

5.4.5仓管员须按公司的相关要求，建立健全在库物资的库存台帐、总帐、明细帐与标识卡，做到帐实相符、

帐帐相符、帐卡的数据记录与实物数量一致，并及时做好日常帐簿登记、整理、保管等工作。 5.4.6对于在库物资，仓管员须定期点验库存数量与存储状况，核对并矫正盘盈、盘亏数据，并在每月的18日

与25日分别进行一次盘点和上报。

5.4.7每月18日的盘存报表上交生产部，作为制订和调整次月生产计划的主要依据；每月25日的盘存报表上

交财务部与总经办各一份，作为财务与采购进行公司财务结算和物资稽查的主要依据；盘存报表的上交时间定于每次扎帐盘点后的 1个工作日内

另注：1、各库房每次扎帐盘存的时间统一以当日下午的下班时间为准，扎帐盘存期内的物资流动数据，一律计

入盘存后的账目。

2、对于盘盈、盘亏情况，必须报经财务部审核，常务副总批准后方准矫正与调整账目。因仓管员的管理责任而致使物资短缺的，根据公司的相应规定进行理赔或酌情处理。【库房领取管理】

5.4.8对于呆滞与废弃物资，要求需在每月25日扎帐盘点后的 2个工作日内进行归类汇总，并上报处理一次。 5.4.9仓库通道与出入口须保持畅通，库房内要求及时清理清扫，保持整洁，定期实施安全检查。。 5.4.10对易燃、易爆及强酸、强碱等危险品、腐蚀品，要求必须实行隔离管制。 5.4.11严禁携带火种(如打火机、火柴等)进入易燃、易爆品的存放区域。

5.4.12库房内的消防、通风、及专用设施等须由专人管理和维修，无关人员不得擅自操作。

5.4.13各种物资码放、搬运入库时应先内后外，先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止货

物坍塌伤人和损坏机械设施。各种产品严禁随意抛掷。

5.4.14未经许可，无关人员不得擅自进入库房或仓库管理人员办公区域；物资出入库提运过程中，禁止领取和

送货人员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出入货，并报主管处理；私人物品不得擅自带入库房内存放。

5.4.15储物空间的货架严禁负荷过大、超限超载。

5.4.16库房内需保持通风、照明等条件。对有特殊要求的物资，尚需保持适当的温度和湿度等条件。 5.5仓库管理人员的本职工作要求：

5.5.1对订有库存标准的物资品种进行控制，当实际库存数据低于安全库存量时，须及时提出补充生产/采购计

划的申请。

5.5.2根据公司相关的要求，按时制作每月和年度的库房物资盘存报表，报表分送财务部、总经办及相关部门

各一份。

5.5.3对于出入库的原始单据，仓管人员须妥善保存，并在每月25日盘存后附《月盘存报表》一同上交财务部。 5.5.4会同主管领导分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进库房管理。 5.5.5坚持原则，不徇私情，严格按批准数量/重量、质量及品种规格收发物资。

5.6仓管人员如有岗位调动的，必须由交接双方及财务部门的监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。 5.7各在制品库（各生产单位）的在制品管理参照本单位的现场管理规定操作，本单位的在制品盘存与报表上交

工作参照本制度的“5.4.6与5.4.7”条规定进行操作 6、相关参照相关的支持文件与附件：略 7、相关记录与表格

《入库单》 、《出库单》 、《库房台帐》 、《盘存报表》等 8、文件解释与管理

本制度由总经办起草拟制，制度的宣贯、解释归口总经办，文档管理归口人事行政部。 9、本文件发放范围：总经理，各部门、车间、库房。 文件会签：

仓库管理制度及流程
库房领取管理 第四篇

[篇一:仓库管理制度范本]

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

工厂管理制度
库房领取管理 第五篇

[篇一:工厂仓库管理制度]

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度:

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。工厂管理制度。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，zhèng当天算起，最多不超过10天。州内不超过2天，省内不超过3天，四川、贵州、广西、广东、重庆不超过4天，黑龙江、哈尔滨、新疆、辽宁、内蒙古、西藏吉8至10天，其余各地5至7天。如有特殊情况要求延长期限的，必须持有相关证明复印件；

十一、各加工厂要加强管理，建立各种管理制度，做好安全生产工作。对管理混乱不予整改、发现两次以上违法收购木材的将给予取缔。

[篇四:工厂行政管理制度]

(一)、办公室管理规定

1、为了规范工厂办公的工作秩序，树立良好的办公形象，使各方面工作得到顺利展开，特订本规定。

2、按时上下班制度，不得早退、迟到、有事先请假，不得中途离岗，如遇外出或公差，应向主管领导请示同意后方可，来不及请假的亦可电话请假。

3、不准在办公室内下棋、玩纸牌及其他消遣活动。

4、不准玩电脑游戏，所有电脑游戏的程序应一律删除。

5、不可随地吐痰，垃圾、废纸屑等应丢入废纸桶内，不得随地抛弃。

6、非休息时间不得在办公室闲聊，做一些与工厂无关的事；更不允许大声喧哗，扰乱办公的正常秩序。

7、办公室内不得将小孩及无关人员带入，妨碍他人工作，影响办公效益。

8、做到文明用语，举止端正，衣冠整洁，谈工作谈业务都要提倡使用标准普通话，不宜使用方言。

9、办公室电话使用做到非公莫打，接听私人电话一般不得超过5分钟。

10、保持办公室的整洁，办公桌上文具及文件应严格按工厂要求整齐摆放，不得乱放乱扔。

11、办公室的饮用水，用完后必须及时换上，严禁饮水机空烧。

12、所使用电话、传真机、复印机、空调机、灯光、电脑及其他电器应按规定使用，下班前必须先切断电源，关妥开关。桌上的东西定置定位的放好，离开桌位必须把椅子推进去，办公桌要定时清洁。如有鱼缸要定时清理、换水及喂养。

13、加强对外联络，拓展公关业务，促进工厂与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

14、值日时间对照值日轮流表，各人所负责办公区，严格按“5s”管理查验标准整理好，确保工厂的全面展开，创造良好的条件。

(二)、文件收发规定

1、工厂文件由厂长签发，业务文件由有关部门拟稿，部门负责人审核，由工厂厂长签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，收专人印制、报送。

2、文件审批后由办公室进行分类、编号，并打印初稿，由拟稿人较对后交文书打印、盖章。

3、文件由办公室负责存档。确认送件人后，送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

4、经签发的文件原稿送办公室存档。

5、外来文件由办公室文书负责签收，并于接件日填写阅办单，按领导的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

(三)、印章管理制度

1、工厂公章、合同章由办公室保管，由厂长签字同意后，才能盖章，由办公室登记后方可放行。

2、刻制业务专用章须经厂长同意，并由部门负责人专人保管，部门经理对此负全部责任，财务章管理按财务制度执行。

(四)、文印管理规定

1、私人资料，若因工作确实需要可以打印和传真，其余不得在工厂打印、复印、或用工厂传真机传送，以免影响公司的正常工作。

2、文印(室)工作人员应认真做好本职工作，按时完成工作任务。对于收到的文件、资料等，应及时按规定办理和保管，不得有误。

3、文印(室)工作人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真的资料中有关商业秘密或工厂管理中需保密的事项透露或复印给他人，不得截留任何文件和资料。

(五)、办公用具、用品购置与管理

1、所有办公用具、用品的购置由需用人填具<物品申购单>，报主管领导签字后，经厂长批准，然后由采购员统一购置。

2、办公室对办公用具用品负责办理登记领用手续、确保固定资产及帐物相符。

3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，如有遗失，照价赔偿。

4、各部门专用的表格、信笺等，由各部门制定格式，由办公室统一订制。

5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

(六)、档案、报表管理制度

1、档案事务由办公室负责。严格执行档案管理的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

2、各部门应及时向工厂办公室移交应归档的档案并履行清交手续。

3、各部门应对本部门的档案收集、建档、保管、借阅和利用负责，各单位工作完成后及时向办公室移交。

4、办公室按外来文件、内部文件、工程文件、营销文件及合同等分类存档。财务文件由财务部按照财务制度单独保管。

5、归档资料必须符合下列要求:

①、文件材料齐全完整；

②、根据档案内容合并整理、立卷；

③、根据档案内容的重要程度，应区别保存、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

6、档案资料借阅履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示工厂厂长。

7、由办公室定期组织各部门人员进行对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定酌情处置。

8、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防潮工作，定期检查档案保管工作。

(七)、卫生管理制度

1、本厂工作场所内，均须保持干净、整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生的垃圾，污辱或碎屑等。

2、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

3、各工作场所内，应严禁随地吐痰。

4、洗手间、厕所、其他卫生设施，必须特别保持清洁。

[篇五:工厂车间管理制度]

为了促进企业的发展，确保产品质量，严肃厂纪厂规，确保产品车间正常运作，特制定本管理制度:

1、职工应按时上班，不得迟到或早退。

2、工作时间不允许随意串岗，无工作任务时应及时通知相关负责人。

3、上班时间应该穿工作服，上班不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整。

4、不得在车间工作时与直接负责人、车间主任争吵，或与其它职工相互打骂、嬉闹，违者作书面检讨，态度不好或一月内累计三次者予以解雇，严重者以干扰公司正常生产秩序移交相关机构。

5、酒后上班影响工作者，记大过一次。态度不好或一个月累计两次予以解雇，严重者以干扰公司正常生产秩序移交相关机构。

6、车间内严禁吸烟，违者罚款。造成危害者，追究其经济、行政及刑事责任。

7、工作中禁止做私活。

8、偷盗公物或他人财物者，按实物价值10倍罚款，扣发工资予以陪偿，并予以解雇。

9、完不成当日生产任务的班组或工序不能下班，直到完成，特殊情况除外。

10、未经允许，任何员工严禁带小孩和外人进入车间，违者对当事人罚款。

11、生产中不得聊天说笑、看书看报，不准会客、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏。

12、上班必须佩带工号牌，不得违法乱纪，涂改工号牌罚款。

13、严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器设施和控制柜、开关箱，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。

14、严禁擅自动用各类消防器材，或在消防设施附近堆放其它物品。

15、不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。

16、各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。

17、操作机器要切实做到人离关机，设备停止使用时要及时切断电源。

18、中午、下午和加班下班车间负责人负责关好门窗，锁好车间大门，关闭总电源。

本制度从即日起开始试行，在试行过程中发现遗漏，公司将出台附件作为补充，附件和本制度有同样的效力。

钥匙管理制度
库房领取管理 第六篇

[篇一:钥匙管理规定]

第一条为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本管理规定。

第二条总公司钥匙由行政部(办公室)统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。

第三条总公司大门钥匙分配四把，各部门大门钥匙分配二把。

第四条如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。钥匙管理制度。

第五条部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或允许同仁借予他人使用，否则负连带赔偿责任。

第六条钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。

(一)离职时应将钥匙缴交行政部(办公室)负责人。

(二)钥匙遗失时，应立即向管理单位报备。

(三)非经管理单位同意不得复制。

(四)不能任意借予外人使用。

第七条办公场所的桌、抽屉等钥匙应由行政部(办公室)、部门由部门负责人统一保管一套，并依类保管，以备急需。钥匙管理制度。

[篇二:物业管理之钥匙管理制度]

1)库房门钥匙由前厅总服务台负责管理。在客人办理住宿登记时，由酒店总服务台发给客人，退房时交回钥匙。客人住宿期间丢失钥匙，