会计员工完成任务说明

会计员工完成任务说明篇一
《财务部员工岗位说明书1》

财务部出纳岗位说明书

会计员工完成任务说明篇二
《会计人员岗位职责说明》

会计人员岗位职责

企业按会计工作的需要设置岗位，可一人一岗，一人多岗，但必须符合内部牵制制度的要求。会计人员岗位职责及权限规定如下：

一、 总会计师（财务负责人）岗位职责：

1. 具体领导组织财务部的业务工作

对各项财务工作要定期组织研究，进行布置，检查，总结，不断改进财务会计工作。

2. 根据《企业会计准则》有关规定制定并不断地修订和完善全公司的各项财务会计制度。

3. 结合本公司的经济预测和经营决策；以及生产、供应、销售、 劳动、技术措施等计划，组织编制公司的工程项目成本计划，并下达落实。

4. 根据生产经营发展和节约资金的要求筹集资金，加强流动资金管理，提高资金使用效果。

5. 及时编制报送会计报表，负责完成各项上交任务。开展财务成本情况的分析，参与生产经营决策，审查或参与拟订经济合同，协议及其他经济文件。

6. 负责向总经理报告财务决算和财务预算。

7. 建立学习制度，拟订学习计划，组织会计人员学习业务，负责会计员的会计事务工作，参与研究会计人员的任用和调配。

二、 现金出纳岗位职责：

1. 办理现金和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理制度的规定，进行复核，办理款项的收付业务。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金。

2. 办理银行结算业务

严格按照国家有关银行结算制度的规定对收付款凭证进行认真的审核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖：“收讫”、“付讫”戳记。

支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

3. 根据已办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。对于现金做到日清月结，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款账面余额及时与银行对账单核实，月末编制“银行存款余额调节表，对于未达账款要及时查询；不准将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

4. 办理现金及银行存款的支付业务，必须经过总经理及总会计师的审批，方可办理。

5. 保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，随身携带，不得任意转交他人。

6. 保管有关印章，空白收据和空白支票。

出纳人员所管的印章，系指企业在开户银行的预留印鉴，必须安全保管，严格按照规定用途使用。

对于空白收据和空白支票必须安全保管，使用要设登记薄，严格办理领用注销手续。

三、 资金管理岗位职责：

1. 拟订资金管理核算实施办法。

2. 负责资金调动、组织资金供应，考核资金使用效果，不断加速资金周转。

了解资金占用情况，掌握资金动态，研究筹措资金的措施，合理使用资金。

3. 负责填制现金流量报表台帐。正确反映资金动态。

4. 对于流动资产的盘盈亏、毁损，按照规定的审批权限和程序， 进行账务处理。

四、 固定资产核算岗位责任制

1. 会同有关部门拟订固定资产管理的核算、实施办法。编制固定资产目录，进行分类、编号。

2. 负责固定资产的核算，定期进行核对，做到账、卡、物相符。

3. 监督固定资产的购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出固定资产的业务。及时掌握固定资产的增减变动情况。

4. 根据计提折旧的有关规定，认真计提固定资产折旧。不得多提，少提，漏提，重提。并参与固定资产的增减变动情况。

5. 对固定资产的使用状况进行分析，挖掘潜力，促进固定资产

的合理使用，提高固定资产的利用率。

五、 材料物资保管核算岗位职责：

1. 会同物资部门拟订材料管理与核算实施办法。对于原材料、工程物资、周转材料等物资的收发领退保管都要有相应的收发及领退保管手续制度。

2. 审查材料采购、用款计划；控制材料采购成本。

3. 负责材料的核算和有关的往来结算业务。

4. 根据市场价格编制并及时加以修订材料计划成本价格，为准确核算成本提供可靠依据。

5. 分析材料库存的储备、消耗情况

对于材料消耗及资金的占用要进行季、月分析，提出超储、呆滞、积压的处理意见和建议，对超计划的消耗及时提出情况报告，协助有关部门不断完善材料物资的管理制度。

6、对材料物资要定期盘点，做到账实相符。对盘盈，盘亏和报废的材料要分别不同情况，经报批后进行账务处理。

六、 工资核算岗位职责：

1. 监督工资预算的实行

严格按照国家有关规定提取各项保险基金、补贴、并足额上交。

2. 审核工资汇总计算表，编制记账凭证。

3. 负责工资分配的核算

按照工资支付对象和成本核算的要求，编制工资分配表，填制记账凭证，并向有关核算岗位提供工资分配的明细资料。

4. 负责工资及各项补贴的明细核算。

根据国家规定正确计算应提取和应拨交的工费经费，并进行账务处理。

七、 成本及费用核算岗位职责：

1. 拟订成本核算办法

根据国家发布的有关规定，结合我公司生产经营特点和管理的需要，拟订成本核算办法。

2. 加强成本管理的基础工作

会同生产经营部门，建立健全各项原始记录，计划管理和计量检验等制度，保证正确核算成本，加强成本管理。

3. 正确核算施工成本

严格按照成本核算办法的规定，正确归集，分配各项费用。根据实际工程完工进度，实际消耗材料、人工、机械、费用、计算施工成本。严格成本开支范围和开支标准。

成本核算要按照权责发生制原则，不得任意待摊和预提费用。 按照规定的成本、费用项目和成本核算对象，登记成本、费用明细账。

4. 编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。

八、 往来核算岗位职责：

1. 建立往来款项清算手续制度

对应收票据，应收账款，其他应收款，应付票据，应付账款，其他应付款，内部往来等往来款项建立清算手续制度。

会计员工完成任务说明篇三
《财务人员岗位职责描述》

财务会计人员岗位职责

（一）、财务总监岗位职责

1、协助总裁制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

（二）、财务管理部经理岗位职责

1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；

2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；

3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；

5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，

（三）、成本核算会计岗位职责

1、 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

2、 每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。

3、 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

4、 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集 有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。

5、 评估成本方案，及时改进成本核算方法。

6、 保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

（四）、材料会计岗位职责

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，

4 .外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

（五）、收入会计岗位职责

（1）负责编制收入、利润计划；

（2）办理销售款项结算业务；

（3）负责收入和利润的明细核算；

（4）负责利润分配的明细核算；

（5）编制收入和利润报表；

（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。

（六）、税务会计岗位职责

1．在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。

2．每月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。

3．负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。

4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。

5．负责地税、国税每年年鉴工作。

6．负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。

7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。

8．配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。

9．负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。

10．积极完成领导交给的各项临时工作。

（七）、费用审核会计岗位职责

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；

6、和往来及时进行对帐；

7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作。

（八）、资金调配部经理岗位职责

1.认真执行资金管理制度；

2.监督出纳货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；

3.监督一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，做到日清月结、帐目清楚，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；

4.管理好财务印鉴章及有价证券；

5.协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；

6.监督建立健全出纳各种账目，严格审核资金的收付过程

（九）、现金出纳岗位职责

1、 所有现金收支由公司现金出纳负责。

2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、 库存现金超过10000元时必须存入银行。

4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《现金收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、 任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。

6、 出纳应按公司《报销制度》程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由部门经理进行不定期抽盘。

会计员工完成任务说明篇四
《财务会计人员绩效考核》

财务部职位说明书与绩效考核

一、 职位说明书

1、财务总监职位说明书

1

2

2、财务部经理职位说明书

4

3、结算部经理职位说明书

5

会计员工完成任务说明篇五
《会计人员岗位职责》

鞍钢建设集团有限公司

混凝土分公司

会计人员岗位职责

二〇〇五年十月

财务部职责范围

一、 负责编制混凝土分公司年度决算、每月财务报表及报表上报工作。

二、 负责会计核算科目的设立与调整工作。

三、 负责资金控制项目的设立与监控工作。

四、 负责会计原始凭证的审核，记帐凭证的录入、打印、复核、汇总工作。

五、 负责财务印鉴章的保管与使用。

六、 负责做好各种应付、应收款项的核算工作。

七、负责年初建帐、月未记帐、年终结帐及会计帐册的核对工作。

八、 负责提供会计核算系统的查询服务。

九、 积极配合其他科室开展工作，积极完成领导交办的其他工作。

财务部部长岗位职责

一、 在经理领导下，根据本部门职责范围主持行政业务工作与政治思想工作。

二、 协调本部门各岗位的工作，可以兼任本部门一个以上具体岗位的工作，根据实际情况而定。

三、 负责年度经费决算、财务分析等重要业务活动的组织实施。

四、 负责组织本部门职责内各类报表编报工作,负责报表说明的编写工作。

五、 负责会计科目、资金控制项目的设立、调整与监控工作。

六、 负责定期审查记帐凭证的正确性。

七、 负责部门人员的年度考核及日常考勤工作。

八、 积极完成公司领导交给的其他工作任务。

出纳人员岗位责任制

1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2、现金业务要严格按照财务制度现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10、对领导交与的其他事务按规定办理。

审核会计岗位职责

一、 严格执行国家的财经法规、鞍钢建设集团有限公司的财务制度及有关经济合同，坚持原则，秉公办事。

二、 审核经费收支原始凭证，及时编制记帐凭证，做到科目运用及记帐方向正确，内容真实，数字准确，摘要简明扼要规范。

三、 对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整、不合规、审批手续不完备的原始凭证予以退回，并明确指导有关人员需补充、更正为合规报销凭证的具体内容与要求。

四、 负责审查原始凭证张贴是否规范，并对报销人员正确填写、张贴原始凭证予以指导。

五、 负责监控包干经费指标及专项资金的使用。

六、 负责各种往来款的管理及清理。

七、 认真完成领导交办的其他工作。

1．固定资产核算岗位的职责一般包括：

（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；

（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；

会计员工完成任务说明篇六
《会计岗位说明书》

会计岗位说明书

会计员工完成任务说明篇七
《主办会计职务说明书》

主办会计职务说明书

会计员工完成任务说明篇八
《财务部岗位说明书(全部岗位)》

财务部经理岗位说明书

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3

财务部会计岗位说明书

4

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